Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
A AUD H (N) AUD 0.000 11 664 062 14.75 31.05. USD 0.11076 0.09446
A CAD H (N) CAD 0.000 12 914 815 10.16 31.05. USD 0.00 0.00
A SGD H (N) SGD 0.000 12 914 814 7.94 31.05. USD 0.00277 0.00236
B (N) USD 0.000 591 239 10.62 31.05. USD 0.0263 0.02243
B AUD H (N) AUD 0.000 12 175 531 14.60 31.05. USD 0.00 0.00
B SGD H (N) SGD 0.000 12 931 787 7.90 31.05. USD 0.00 0.00
C (N) USD 0.000 10 850 574 12.65 31.05. USD 0.11749 0.1002
C AUD H (N) AUD 0.000 11 664 071 14.72 31.05. USD 0.00 0.00
I (N) USD 0.000 522 663 14.02 31.05. USD 0.04547 0.03878
I AUD H (N) AUD 0.000 11 664 069 15.01 31.05. USD 0.01534 0.01308
ACMBernstein SICAV - US Small and
Mid-Cap Portfolio, Luxemburg
A (N) USD 0.000 11 171 869 14.71 31.05. USD 0.00 0.00
A EUR H (N) EUR 0.000 11 664 073 20.15 31.05. USD 0.00 0.00
A SGD H (N) SGD 0.000 12 914 829 9.24 31.05. USD 0.00 0.00
B (N) USD 0.000 11 171 884 14.46 31.05. USD 0.00 0.00
B EUR H (N) EUR 0.000 12 178 582 19.85 31.05. USD 0.00 0.00
B SGD H (N) SGD 0.000 12 931 791 9.18 31.05. USD 0.00 0.00
C (N) USD 0.000 11 171 945 14.60 31.05. USD 0.00 0.00
C EUR H (N) EUR 0.000 11 664 078 20.01 31.05. USD 0.00 0.00
I (N) USD 0.000 11 166 274 14.94 31.05. USD 0.00 0.00
I EUR H (N) EUR 0.000 11 664 079 20.38 31.05. USD 0.00 0.00
ACMBernstein Strategies SICAV -
Global Credit Opportunities Portfolio,
Luxemburg
A EUR H (N) EUR 0.000 10 543 033 128.44 31.08. EUR 0.00 0.00
Added Alpha Ltd, Grand Cayman,
Kaimaninseln
Adirenta, Deutschland
A EUR EUR 0.010 2 482 079 n.v. 13.07. 14.07. EUR 0.27347 0.31684
13.07. 14.07. EUR 2.362 2.737 KG
A EUR 0.000 322 373 15.55 15.08. 15.08. 41 EUR 0.33601 0.37928
advantage FX systematic, Liechtenstein
Klasse B (N) EUR 0.000 11 320 251 115.68 31.12. EUR 1.631 1.979
Klasse I (N) EUR 0.000 11 320 253 116.68 31.12. EUR 2.290 2.779
Agathis Fund, Liechtenstein
AHL Alpha, Irland
(N) CHF 0.000 11 918 977 98.60 31.12. CHF 0.00
(N) USD 0.000 105 005 744.52 30.06. USD 0.00 0.00
AHL Strategies PCC Ltd - AHL Alpha
USD Shares, Guernsey
Class Y (N) USD 0.010 10 125 137 0.92 30.06. USD 0.00 0.00
AHL Strategies PCC Ltd - Class Z AHL
DiversifiedUSD Shares, Guernsey
Class Z (N) USD 0.010 10 125 016 0.91 30.06. USD 0.00 0.00
AI Helvetic Opportunity Fund,
Liechtenstein
Albion African Fund, Liechtenstein
(N) CHF 0.000 3 411 555 106.75 31.12. CHF 0.00
(N) USD 0.000 4 307 114 776.51 31.12. USD 0.00 0.00
Alegra ABS I (Euro) Fund, Liechtenstein
(N) EUR 0.000 1 900 053 1'617.54 31.12. EUR 58.293 70.761
Alegra ABS Two (Euro) Fund,
Liechtenstein
Alegra Mezzanine ABS (Euro) Fund,
Liechtenstein
(N) EUR 0.000 2 969 859 2'167.77 31.12. EUR 71.227 86.462
(N) EUR 0.000 2 732 056 951.07 31.12. EUR 66.850 81.149
Alger - (The) American Asset Growth
Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.001 524 255 25.76 31.12. USD 0.00 0.00
Alion Fund - Pearl Global Value Fund,
Liechtenstein
(N) CHF 0.000 1 004 746 18.16 31.12. CHF 0.00912
Alion Fund - Tanzanite World Equity
Fund, Liechtenstein
(N) CHF 0.000 10 769 034 78.59 31.12. CHF 0.14628
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