Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
GADD SMP Fund, Liechtenstein<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
CHF (N) CHF 0.000 12 555 399 842.01 31.12. SEK 92.479 12.614<br />
EUR (N) EUR 0.000 12 555 401 1'034.07 31.12. SEK 117.39 16.013<br />
SEK (N) SEK 0.000 12 555 402 118.07 31.12. SEK 8.537 1.164<br />
GAM Asia Equity Hedge Inc, Road Town,<br />
Britische Jungferninseln<br />
Open Class (N) JPY 0.000 1 316 959 143.96 31.12. JPY 0.00 0.00<br />
Open Class (N) USD 0.000 1 316 939 209.47 31.12. USD 0.00 0.00<br />
GAM BHFF Inc, Road Town, Britische<br />
Jungferninseln<br />
(N) USD 0.000 1 610 884 237.34 31.12. USD 0.00 0.00<br />
GAM Caspian Inc, Road Town, Britische<br />
Jungferninseln<br />
(N) USD 0.000 2 869 101 39.77 31.12. USD 0.51991 0.48617<br />
SI2 (N) USD 0.000 11 592 973 95.71 31.12. USD 0.80317 0.75104<br />
USD SI (N) USD 0.000 4 933 927 95.85 31.12. USD 0.32565 0.30452<br />
2 (N) USD 0.000 11 592 981 40.12 31.12. USD 0.51926 0.48556<br />
GAM CGFF Inc, Road Town, Britische<br />
Jungferninseln<br />
(N) USD 0.000 620 578 548.26 31.12. USD 0.00 0.00<br />
USD SI (N) USD 0.000 4 753 792 103.61 31.12. USD 0.00 0.00<br />
GAM Delphic Inc, Road Town, Britische<br />
Jungferninseln<br />
A GBP 0.000 4 861 923 - GBP 0.00 0.00<br />
30.11.2011 liquidiert<br />
B USD 0.000 4 861 929 - USD 0.00 0.00<br />
30.11.2011 liquidiert<br />
B EUR 0.000 4 861 931 - EUR 0.00 0.00<br />
30.11.2011 liquidiert<br />
GAM Diversity II Inc - USD class, Road<br />
Town, Britische Jungferninseln<br />
USD Non-Voting Class (N) USD 0.000 1 703 541 182.90 30.09. USD 5.523 5.017<br />
GAM Euro Special Bond Inc, Road Town,<br />
Britische Jungferninseln<br />
Open Class (N) EUR 0.000 2 111 912 139.98 31.12. EUR 5.106 6.199<br />
Open Class (N) CHF 0.000 993 927 271.84 31.12. CHF 11.554<br />
GAM European Equity Hedge Inc, Road<br />
Town, Britische Jungferninseln<br />
Reserved Class USD 0.000 917 416 - 04.01. 21.02. USD 2.019 1.913<br />
1.6.2011 Liquidation<br />
GAM FCM Cat Bond Inc, Road Town,<br />
Britische Jungferninseln<br />
EUR Open Class (N) EUR 0.000 12 534 795 131.82 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
GBP Open Class (N) GBP 0.000 12 534 802 156.16 31.12. GBP 0.00 0.00<br />
USD Institutional Class (N) USD 0.000 12 534 814 101.60 31.12. USD 0.00 0.00<br />
USD Reserved Class (N) USD 0.000 12 534 805 100.84 31.12. USD 0.00 0.00<br />
GAM Fermat Cat Bond Inc, Road Town,<br />
Britische Jungferninseln<br />
(N) USD 0.000 2 013 591 159.40 31.12. USD 0.00 0.00<br />
GAM Frontier Opportunities Equity<br />
Hedge, Road Town, Britische<br />
Jungferninseln<br />
Open (N) USD 0.000 3 073 043 - 12.09. USD 1.066 0.94322<br />
12.9.2011 liquidiert<br />
Open Class (N) EUR 0.000 3 073 088 - 12.09. EUR 0.52852 0.63615<br />
12.9.2011 liquidiert<br />
GAM Funds - GAM Global Diversified,<br />
London, Grossbritannien<br />
A (N) GBP 0.000 385 479 34.58 31.12. GBP 0.24746 0.35962<br />
GAM Funds - GAM North American<br />
Growth, London, Grossbritannien<br />
(N) GBP 0.000 385 476 29.80 31.12. GBP 0.00 0.00<br />
Institutional Class GBP GBP 0.000 14 290 171 14.96 GBP 0.00 0.00<br />
GAM Funds - GAM UK Diversified,<br />
London, Grossbritannien<br />
A (N) GBP 0.000 386 098 16.41 31.12. GBP 0.12057 0.17521<br />
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