Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman
Sachs Global Currency Plus Portfolio,
Luxemburg
A (Acc.)(EUR-hedged) (N) EUR 0.001 4 443 826 110.19 30.11. EUR 0.00 0.00
Base (Acc.) (N) USD 0.001 2 824 188 85.74 30.11. USD 0.00 0.00
I (Acc.) (N) USD 0.001 4 308 519 86.47 30.11. USD 0.00 0.00
I (Acc.)(EUR-hedged) (N) EUR 0.001 2 824 225 114.08 30.11. EUR 0.00 0.00
I (Acc.)(GBP-hedged) (N) GBP 0.001 4 444 870 138.45 30.11. GBP 0.00 0.00
IO (Acc.) (N) USD 0.001 4 308 522 89.76 30.11. USD 0.00 0.00
IO (Acc.)(GBP-hedged) (N) GBP 0.001 4 402 538 147.66 30.11. GBP 0.00 0.00
Other Currency (Acc.)(EUR-hedged) (N) EUR 0.001 2 824 190 112.31 30.11. EUR 0.00 0.00
P (Acc.) (N) USD 0.001 4 308 517 87.69 30.11. USD 0.00 0.00
P (Acc.)(EUR-hedged) (N) EUR 0.001 4 444 401 113.76 30.11. EUR 0.00 0.00
Goldman Sachs Funds SICAV -
Goldman Sachs Global Emerging
Markets Concentrated Equity Portfolio,
Luxemburg
Base (Acc.) (N) USD 0.001 3 034 808 7.79 30.11. USD 0.08882 0.08084
E (Acc.) (N) EUR 0.001 3 034 826 10.23 30.11. EUR 0.07072 0.08664
I USD 0.001 3 034 827 7.83 12.12. 19.12. USD 0.07245 0.06785
I (Acc.) (N) USD 0.001 3 034 830 8.02 30.11. USD 0.07747 0.07051
IO (Acc.) (N) USD 0.001 3 034 839 7.83 30.11. USD 0.16182 0.14728
IX USD 0.001 3 034 835 7.45 18.01. USD 0.00707 0.0068
18.01. USD 0.01092 0.01051 KG
18.02. USD 0.00667 0.00635
18.02. USD 0.01032 0.00981 KG
18.03. USD 0.00667 0.00602
18.03. USD 0.01032 0.00931 KG
18.04. USD 0.00707 0.00634
18.04. USD 0.01092 0.00981 KG
18.05. USD 0.00746 0.00656
18.05. USD 0.01153 0.01014 KG
20.06. USD 0.00746 0.00628
20.06. USD 0.01153 0.0097 KG
18.07. USD 0.00746 0.0061
18.07. USD 0.01153 0.00943 KG
18.08. USD 0.00785 0.00621
18.08. USD 0.01214 0.0096 KG
19.09. USD 0.00785 0.00695
19.09. USD 0.01214 0.01075 KG
18.10. USD 0.00707 0.00638
18.10. USD 0.01092 0.00986 KG
18.11. USD 0.00864 0.00791
18.11. USD 0.01335 0.01223 KG
P USD 0.001 4 451 570 9.48 30.11. USD 0.09412 0.08566
12.12. 19.12. USD 0.01054 0.00987
P (Acc.) (N) USD 0.001 4 451 571 9.56 30.11. USD 0.08272 0.07528
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman
Sachs Global Emerging Markets Debt
Local Portfolio, Luxemburg
A USD 0.001 3 134 372 8.79 12.12. 19.12. USD 0.46072 0.4315
12.12. 19.12. USD 0.04209 0.03942 KG
A (Acc.) (N) USD 0.001 3 134 459 10.82 30.11. USD 0.59156 0.53841
Base USD 0.001 3 134 224 8.56 12.12. 19.12. USD 0.37904 0.355
12.12. 19.12. USD 0.12064 0.11299 KG
Base (Acc.) (N) USD 0.001 3 134 231 10.95 30.11. USD 0.59074 0.53766
Base (monthly) EUR 0.001 12 850 903 11.96 24.06. EUR 0.08993 0.10679
23.09. EUR 0.19091 0.23301
E EUR 0.001 3 134 463 11.99 30.11. EUR 0.08265 0.10126
12.12. 19.12. EUR 0.65322 0.79644
E (Acc.) (N) EUR 0.001 3 134 468 14.54 30.11. EUR 0.58630 0.71834
E (quarterly) USD 0.001 12 850 904 8.27 06.07. USD 0.02994 0.0251
03.08. USD 0.07167 0.05491
06.09. USD 0.0415 0.03554
05.10. USD 0.02374 0.0219
04.11. USD 0.0243 0.02157
05.12. USD 0.03599 0.03305
I USD 0.001 3 134 504 9.16 12.12. 19.12. USD 0.50185 0.47002
12.12. 19.12. USD 0.11669 0.10929 KG
I (Acc.) (N) USD 0.001 3 134 508 11.29 30.11. USD 0.40820 0.37152
I (Acc.) (N) EUR 0.001 11 115 618 13.66 30.11. EUR 0.42377 0.5192
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