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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero) Titel / Titres / Titoli W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011 M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo imposable/Reddito nominale valore pay. imponible CHF (E) pag. Fr.W. CHF CHF Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch CB - International Convertible Expert Fund, Luxemburg HAC (N) CHF 0.000 10 875 224 96.90 31.12. EUR 0.85512 1.038 HAD (N) USD 0.000 4 864 415 115.73 31.12. EUR 1.012 1.228 HA1 (N) EUR 0.000 1 556 024 152.39 31.12. EUR 1.338 1.624 HB (N) EUR 0.000 1 556 031 166.31 31.12. EUR 1.461 1.773 Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch CB Sustainable Fund, Luxemburg HA (N) CHF 0.000 10 172 021 107.40 31.12. CHF 1.304 HAD (N) USD 0.000 10 438 366 92.39 31.12. CHF 1.112 HAE (N) EUR 0.000 10 172 023 132.38 31.12. CHF 1.608 Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch Japan Fund, Luxemburg A1 (N) JPY 0.000 1 093 936 - 23.12.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.620229 Ant. Fisch CB- Hybrid International Fund (VN 10875227) B (N) JPY 0.000 1 093 941 - 23.12.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.73282 Ant. Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch CB- Hybrid International Fund HA1E (N) EUR 0.000 2 398 662 - 23.12.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.557782 Ant. Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch CB- Hybrid International Fund (VN 10875227) HBE (N) EUR 0.000 2 398 670 - 23.12.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.066719 Ant. Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch CB- Hybrid International Fund Flossbach von Storch FCP - Aktien Global, Luxemburg Flossbach von Storch FCP - Bond Diversifikation, Luxemburg Flossbach von Storch FCP - Bond Opportunities, Luxemburg Flossbach von Storch FCP - Global Opportunities, Luxemburg 23.12. JPY 0.00 0.00 31.12. JPY 0.00 0.00 23.12. JPY 0.00 0.00 31.12. JPY 0.00 0.00 23.12. EUR 0.00 0.00 31.12. EUR 0.00 0.00 23.12. EUR 0.00 0.00 31.12. EUR 0.00 0.00 F (N) EUR 0.000 749 669 174.78 30.09. EUR 1.539 1.876 I (N) EUR 0.000 3 399 140 176.59 30.09. EUR 2.075 2.529 P (N) EUR 0.000 4 267 223 140.19 30.09. EUR 1.525 1.859 I EUR 0.000 11 532 225 134.26 12.01. 14.01. EUR 0.3508 0.45184 P EUR 0.000 11 532 246 133.22 12.01. 14.01. EUR 0.1989 0.25619 I EUR 0.000 4 843 414 131.50 12.01. 14.01. EUR 4.081 5.256 P EUR 0.000 4 843 418 130.19 12.01. 14.01. EUR 3.458 4.454 I (N) EUR 0.000 4 843 404 172.32 30.09. EUR 0.00 0.00 P (N) EUR 0.000 4 843 411 161.67 30.09. EUR 0.00 0.00 Flossbach von Storch FCP - Wandelanleihen Global, Luxemburg F (N) EUR 0.000 749 952 152.95 30.09. EUR 1.855 2.261 I (N) EUR 0.000 3 399 251 154.35 30.09. EUR 2.177 2.653 P (N) EUR 0.000 4 267 224 134.14 30.09. EUR 0.99282 1.209 Fondak, Deutschland Klasse A (EUR) EUR 0.000 322 378 131.98 15.08. 15.08. EUR 1.295 1.462 FPM Portfolio Dynamic+, Liechtenstein (N) CHF 0.000 2 615 394 64.40 31.12. CHF 1.936 FS Gold & Silver Reserve Fund, Liechtenstein FTSE 100 Source ETF, Irland FTSE 250 Source ETF, Irland (N) CHF 0.000 11 216 393 82.67 31.12. CHF 0.00 (N) EUR 0.000 11 888 458 57.83 31.12. CHF 0.00 Class A (N) GBP 0.000 10 128 065 54.12 30.11. GBP 2.221 3.179 Class A (N) GBP 0.000 10 128 074 90.23 30.11. GBP 1.680 2.405 - 186 -
Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero) Titel / Titres / Titoli W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011 M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo imposable/Reddito nominale valore pay. imponible CHF (E) pag. Fr.W. CHF CHF FundQuest International SICAV - Emerging Markets, Luxemburg Classic (N) USD 0.001 3 043 641 - 10.6.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.31111 Ant. FundQuest International SICAV - Emerging Global 10.06. USD 0.00 0.00 30.06. USD 0.00 0.00 - 187 -
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