Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Oyster SICAV - Asia Opportunities,
Luxemburg
EUR2 (N) EUR 0.001 11 152 716 139.88 31.12. EUR 1.416 1.720
I USD2 (N) USD 0.001 11 152 710 738.68 31.12. USD 2.489 2.327
No load EUR2 (N) EUR 0.001 11 152 819 147.69 31.12. EUR 1.607 1.951
USD2 (N) USD 0.001 11 151 983 109.48 31.12. USD 0.00 0.00
Oyster SICAV - Credit Opportunities,
Luxemburg
CHF2 (N) CHF 0.001 12 733 501 140.16 31.12. CHF 2.438
EUR2 (N) EUR 0.001 10 338 985 190.81 31.12. EUR 3.160 3.835
GBP2 (N) GBP 0.001 11 270 170 216.86 31.12. GBP 2.086 3.032
I CHF2 (N) CHF 0.001 11 663 584 964.50 31.12. CHF 25.845
I EUR2 (N) EUR 0.001 10 339 058 1'293.89 31.12. EUR 22.999 27.918
No Load EUR2 (N) EUR 0.001 10 339 031 177.29 31.12. EUR 3.508 4.258
USD2 (N) USD 0.001 12 733 502 139.37 31.12. USD 0.00 0.00
Oyster SICAV - Diversified, Luxemburg
CHF (N) CHF 0.001 1 701 678 150.47 31.12. CHF 0.83829
EUR (N) EUR 0.001 500 396 268.67 31.12. EUR 1.072 1.301
I EUR (N) EUR 0.001 3 615 211 1'112.49 31.12. EUR 8.085 9.815
No Load EUR (N) EUR 0.001 1 289 197 199.39 31.12. EUR 0.72694 0.88243
Oyster SICAV - Dynamic Allocation,
Luxemburg
EUR (N) EUR 0.001 1 994 757 154.51 31.12. EUR 0.85064 1.032
I EUR2 (N) EUR 0.001 3 615 215 1'048.55 31.12. EUR 12.354 14.996
No Load EUR (N) EUR 0.001 3 141 553 146.83 31.12. EUR 1.379 1.673
Oyster SICAV - Emerging Markets
Dynamic, Luxemburg
EUR2 (N) EUR 0.001 3 615 197 104.66 31.12. EUR 0.43146 0.52375
I USD2 (N) USD 0.001 3 615 199 793.41 31.12. USD 5.284 4.941
No Load EUR2 (N) EUR 0.001 3 615 198 113.85 31.12. EUR 0.7645 0.92803
USD2 (N) USD 0.001 3 615 192 85.55 31.12. USD 0.00 0.00
Oyster SICAV - Euro Liquidity,
Luxemburg
(N) EUR 0.001 500 394 184.19 31.12. EUR 3.489 4.235
Oyster SICAV - European Corporate
Bonds, Luxemburg
(N) EUR 0.001 1 600 820 238.21 31.12. EUR 8.026 9.742
I EUR (N) EUR 0.001 3 615 222 1'443.18 31.12. EUR 53.795 65.301
Oyster SICAV - European Fixed Income,
Luxemburg
(N) EUR 0.001 500 390 235.52 31.12. EUR 3.391 4.116
I EUR (N) EUR 0.001 3 615 226 1'378.06 31.12. EUR 24.118 29.276
Oyster SICAV - European Opportunities,
Luxemburg
CHF2 (N) CHF 0.001 12 731 059 148.59 31.12. CHF 0.00
EUR (N) EUR 0.001 645 133 309.66 31.12. EUR 0.33554 0.40731
EUR2 (N) EUR 0.001 11 270 140 174.06 31.12. EUR 0.26123 0.3171
GBP2 (N) GBP 0.001 11 270 152 195.78 31.12. GBP 2.142 3.113
I EUR2 (N) EUR 0.001 11 270 154 1'207.72 31.12. EUR 9.182 11.146
No Load EUR (N) EUR 0.001 1 287 816 230.73 31.12. EUR 1.367 1.659
S EUR (N) EUR 0.001 3 615 158 1'006.06 31.12. EUR 7.617 9.246
Oyster SICAV - European Selection,
Luxemburg
I CHF (N) CHF 0.001 14 031 937 1'034.97 31.12. CHF 1.690
I EUR (N) EUR 0.001 14 031 940 1'260.12 31.12. EUR 1.734 2.104
Oyster SICAV - European Small Cap ,
Luxemburg
EUR2 (N) EUR 0.001 1 701 696 276.97 31.12. EUR 0.00 0.00
I EUR2 (N) EUR 0.001 11 663 277 984.16 31.12. EUR 1.485 1.802
No Load EUR2 (N) EUR 0.001 1 701 701 136.39 31.12. EUR 0.12093 0.14679
Oyster SICAV - ForExtra Yield (EUR),
Luxemburg
EUR (N) EUR 0.001 11 663 183 181.08 31.12. EUR 0.00 0.00
I EUR (N) EUR 0.001 11 663 210 1'099.36 31.12. EUR 0.00 0.00
Oyster SICAV - Global Convertibles,
Luxemburg
Advent Phoenix EUR2 (N) EUR 0.001 10 047 354 1'189.68 31.12. EUR 15.195 18.445
EUR2 (N) EUR 0.001 10 047 338 219.97 31.12. EUR 1.503 1.824
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