Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF
Premium Strategy GATS (CHF),
Kaimaninseln
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF
Premium Strategy GATS (EUR),
Kaimaninseln
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF
Premium Strategy GATS (USD),
Kaimaninseln
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF
Premium Strategy GIM (CHF),
Kaimaninseln
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF
Premium Strategy GIM (EUR),
Kaimaninseln
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
(N) CHF 0.010 1 936 788 1'033.35 31.12. CHF 0.050
(N) EUR 0.010 1 936 790 1'424.54 31.12. EUR 0.620 0.75261
(N) USD 0.010 1 582 735 1'477.56 31.12. USD 0.00 0.00
(N) USD 0.010 1 802 124 1'307.75 31.12. USD 0.00 0.00
(N) EUR 0.010 1 831 234 1'755.95 31.12. EUR 0.00 0.00
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF
Premium Strategy GIM Tranche II (CHF),
Kaimaninseln
(N) CHF 0.010 1 861 947 1'059.60 31.12. CHF 0.00
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF
Premium Strategy GIM Tranche II (EUR),
Kaimaninseln
(N) EUR 0.010 1 861 970 1'463.22 31.12. EUR 0.00 0.00
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF
Premium Strategy GIM Tranche II (USD),
Kaimaninseln
(N) USD 0.010 1 861 973 1'229.17 31.12. USD 0.00 0.00
LGT Capital Invest Ltd - LGT CF
Premium Strategy GIM (USD),
Kaimaninseln
(N) USD 0.010 1 831 293 1'534.44 31.12. USD 0.00 0.00
LGT Commodity Enhanced Fund,
Liechtenstein
Klasse IM (N) USD 0.000 13 423 508 897.11 31.05. USD 0.00 0.00
LGT Funds AGmvK - LGT Bond Fund
EMMA Local Currency (USD), Vaduz,
Liechtenstein
Klasse IM (N) USD 0.000 10 280 376 927.31 30.04. USD 0.00 0.00
LGT Optima - LGT Optima 1,
Liechtenstein
LGT Optima - LGT Optima 2,
Liechtenstein
LGT Optima - LGT Optima 3,
Liechtenstein
LGT Optima - LGT Optima 4,
Liechtenstein
LGT Portfolio Management (Cayman)
Ltd - LGT CF Bonds Fund (EUR),
Kaimaninseln
(N) EUR 0.000 3 828 334 1'235.83 31.12. EUR 17.604 21.369
(N) EUR 0.000 3 828 336 1'154.74 31.12. EUR 10.668 12.949
(N) EUR 0.000 3 828 337 1'075.07 31.12. EUR 6.673 8.100
(N) EUR 0.000 3 828 340 969.40 31.12. EUR 0.931 1.130
(N) EUR 0.010 2 158 991 1'147.74 31.12. EUR 28.590 34.705
LGT Portfolio Management (Cayman) Ltd
- LGT CF DY Gold (USA), Kaimaninseln
USD Dynamic Gold (N) USD 0.000 10 147 954 1'494.20 31.12. USD 0.00 0.00
LGT Portfolio Management (Cayman)
Ltd - LGT CF Equities Europe (EUR),
Kaimaninseln
(N) EUR 0.010 1 831 386 1'301.37 31.12. EUR 20.980 25.467
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