Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
LGT Portfolio Management Limited-<br />
Premium Strategy GIM (SGD),<br />
Kaimaninseln<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
(N) SGD 0.010 13 877 178 711.39 31.12. SGD 8.280 5.971<br />
LGT Portfolio Management Ltd - CF FI<br />
Multi Manager Fixed Income Insurance<br />
Linked (USD), Kaimaninseln<br />
(N) USD 0.000 3 265 439 1'081.76 31.12. USD 5.300 4.956<br />
LGT Portfolio Management Ltd - CF<br />
Premium Strategy GIM T III (CHF),<br />
Kaimaninseln<br />
LGT Portfolio Management Ltd - CF<br />
Premium Strategy GIM T III (EUR),<br />
Kaimaninseln<br />
LGT Portfolio Management Ltd - CF<br />
Premium Strategy GIM T III (USD),<br />
Kaimaninseln<br />
(N) CHF 0.000 2 603 071 921.65 31.12. CHF 0.00<br />
(N) EUR 0.000 2 603 067 1'248.87 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
(N) USD 0.010 2 603 061 1'015.76 31.12. USD 0.00 0.00<br />
LGT Portfolio Management Ltd - LGT CF<br />
Multi Manger Covertible Bonds (USD),<br />
Kaimaninseln<br />
(N) USD 0.000 2 709 064 1'021.16 31.12. USD 8.640 8.079<br />
LGT Portfolio Management Ltd - LGT<br />
CF Premium Strategy GIM T IV (CHF),<br />
Kaimaninseln<br />
(N) USD 0.000 3 737 903 905.95 31.12. CHF 0.00<br />
LGT Portfolio Management Ltd - LGT<br />
CF Premium Strategy GIM T IV (EUR),<br />
Kaimaninseln<br />
(N) USD 0.000 3 738 032 1'209.05 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
LGT Portfolio Management Ltd - LGT<br />
CF Premium Strategy GIM T IV (USD),<br />
Kaimaninseln<br />
(N) USD 0.010 3 737 847 909.99 31.12. USD 0.00 0.00<br />
LGT Portfolio Management Ltd - LGT<br />
Premium Strategy GIM (CNH), George<br />
Town, Kaimaninseln<br />
CNH (N) CNY 0.000 13 093 186 1'385.90 31.12. CNY 17.430 2.589<br />
LGT Premium Strategy AGmvK - LGT<br />
Premium Strategy GATS IU (EUR),<br />
Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 3 620 568 1'148.62 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
LGT Premium Strategy AGmvK -<br />
LGT Premium Strategy GIM IU (EUR),<br />
Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 3 620 561 1'142.21 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
LLB - Aktien Europa (EUR),<br />
Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 1 325 564 87.78 31.12. EUR 1.122 1.363<br />
LLB - Aktien Fit for Life (CHF), Vaduz,<br />
Liechtenstein<br />
(N) CHF 0.000 434 215 82.15 31.12. CHF 0.555<br />
LLB - Aktien Global Trend (CHF),<br />
Liechtenstein<br />
LLB - Aktien High Tech (CHF),<br />
Liechtenstein<br />
(N) CHF 0.000 1 798 671 91.20 31.12. CHF 0.351<br />
(N) CHF 0.000 1 098 757 34.95 31.12. CHF 0.144<br />
LLB - Aktien Japan (JPY), Liechtenstein<br />
(N) JPY 0.000 1 325 561 71.37 31.12. JPY 105.98 1.288<br />
LLB - Aktien Nordamerica (USD),<br />
Liechtenstein<br />
LLB - Aktien Regio Bodensee (CHF),<br />
Liechtenstein<br />
(N) USD 0.000 1 325 563 152.93 31.12. USD 0.07463 0.070<br />
(N) CHF 0.000 945 366 169.05 31.12. CHF 0.092<br />
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