Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
Investeringsforeningen Sydinvest<br />
International - Far East Equities,<br />
Dänemark<br />
Investeringsforeningen Sydinvest<br />
International - Global Equities,<br />
Dänemark<br />
Investeringsforeningen Sydinvest<br />
International - International Bonds,<br />
Dänemark<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
(N) EUR 10.00 1 759 142 20.59 31.12. EUR 0.47412 0.57553<br />
(N) EUR 0.000 1 759 079 9.14 31.12. EUR 0.18124 0.220<br />
(N) EUR 0.000 1 759 086 17.20 31.12. EUR 0.650 0.78903<br />
Investeringsforeningen Sydinvest<br />
International - Latin America Equities,<br />
Dänemark<br />
(N) EUR 0.000 1 759 162 31.29 31.12. EUR 1.235 1.500<br />
iShares ATX (DE), Deutschland<br />
iShares eb.rexx Government Germany<br />
1.5-2.5 (DE), Deutschland<br />
iShares EURO STOXX Select Dividend<br />
30 (DE), Deutschland<br />
iShares iBoxx USD High Yield Corporate<br />
Bond Fund, USA<br />
EUR 0.000 2 281 271 23.13 15.06. 15.06. EUR 0.1918 0.23254<br />
15.09. 15.09. EUR 0.3509 0.42276<br />
EUR 0.000 1 634 347 120.98 16.05. 16.05. EUR 2.933 3.675<br />
EUR 0.000 2 145 983 17.92 15.07. 15.07. EUR 0.8414 0.96967<br />
USD 0.000 3 046 604 89.62 28.12. 04.01. USD 0.57664 0.54631<br />
01.02. 07.02. USD 0.58857 0.56347<br />
01.03. 07.03. USD 0.57872 0.53505<br />
01.04. 07.04. USD 0.56962 0.52268<br />
02.05. 06.05. USD 0.57294 0.50082<br />
01.06. 07.06. USD 0.5657 0.47412<br />
01.07. 08.07. USD 0.58151 0.48734<br />
01.08. 05.08. USD 0.55072 0.42007<br />
01.09. 08.09. USD 0.56335 0.48994<br />
03.10. 07.10. USD 0.53826 0.4925<br />
01.11. 07.11. USD 0.52625 0.47332<br />
01.12. 07.12. USD 0.54901 0.50811<br />
iShares II Plc - iShares Barclays Capital<br />
USD TIPS, Irland<br />
(N) USD 0.000 2 803 924 179.49 31.10. USD 7.523 6.550<br />
iShares II PLC - iShares FTSE/MIB Fund,<br />
Dublin , Irland<br />
iShares II PLC - iShares MSCI AC Far<br />
East ex-Japan SmallCap, Dublin 1, Irland<br />
iShares II Plc - iShares MSCI Latin<br />
America, Dublin 1, Irland<br />
EUR 0.000 3 246 482 10.94 27.04. 25.05. EUR 0.0258 0.03172<br />
26.10. 23.11. EUR 0.2709 0.33248<br />
USD 0.000 4 218 076 n.v. 27.04. 25.05. USD 0.0616 0.05383<br />
26.10. 23.11. USD 0.5156 0.47397<br />
USD USD 0.000 3 477 137 n.v. 27.04. 25.05. USD 0.2619 0.22887<br />
26.10. 23.11. USD 0.4258 0.39142<br />
iShares III PLC - iShares Barclays<br />
Capital Global Inflation-Linked Bond,<br />
Dublin 1, Irland<br />
USD USD 0.000 4 471 783 131.12 30.06. USD 2.628 2.213<br />
iShares III PLC - iShares EURO STOXX<br />
50 (Acc), Dublin 1, Irland<br />
Exchange Traded Fund EUR (N) EUR 0.000 10 955 080 26.41 30.06. EUR 1.108 1.352<br />
iShares III PLC - iShares MSCI Australia,<br />
Dublin 1, Irland<br />
USD (N) USD 0.000 10 954 070 23.24 30.06. USD 0.94076 0.79214<br />
iShares III PLC - iShares MSCI Canada,<br />
Dublin 1, Irland<br />
USD (N) USD 0.000 10 953 975 24.99 30.06. USD 0.27923 0.23511<br />
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