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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero) Titel / Titres / Titoli W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011 M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo imposable/Reddito nominale valore pay. imponible CHF (E) pag. Fr.W. CHF CHF ISPartners Traderunner Asset Allocation Fund, Liechtenstein (N) USD 0.000 10 828 929 858.26 31.12. USD 0.00 0.00 (N) CHF 0.000 11 175 392 859.81 31.12. USD 0.00 0.00 (N) EUR 0.000 10 828 934 1'113.55 31.12. USD 0.00 0.00 - 236 -
Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero) Titel / Titres / Titoli Jablon Global Equity Fund, Liechtenstein JAD EuropeDynamic, Liechtenstein W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011 M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo imposable/Reddito nominale valore pay. imponible CHF (E) pag. Fr.W. CHF CHF (N) CHF 0.000 11 567 667 84.16 31.12. CHF 0.00 I (N) EUR 0.000 10 622 085 n.v. 31.12. EUR 0.00 0.00 P (N) EUR 0.000 10 622 088 100.41 31.12. EUR 1.268 1.539 Janus Capital Funds Plc - Global Life Sciences Fund, Dublin, Irland A (N) USD 0.000 1 060 639 10.28 31.12. USD 0.00 0.00 A (N) EUR 0.000 1 060 678 13.65 31.12. EUR 0.00 0.00 B (N) USD 0.000 1 060 709 9.10 31.12. USD 0.00 0.00 Class I (N) USD 0.000 1 060 717 11.39 31.12. USD 0.00 0.00 Class I (N) USD 0.000 3 694 986 12.36 31.12. EUR 0.00 0.00 Janus Capital Funds PLC - Global Research Fund, Irland A (N) USD 0.000 2 517 342 9.76 31.12. USD 0.06048 0.05655 A (N) EUR 0.000 2 517 362 11.50 31.12. EUR 0.05567 0.06757 B (N) USD 0.000 2 517 379 9.22 31.12. USD 0.0579 0.05414 Class E EUR (N) EUR 0.000 13 779 073 11.41 31.12. EUR 0.0552 0.067 Class I (N) USD 0.000 2 517 401 12.18 31.12. EUR 0.05902 0.07164 Class I (N) USD 0.000 2 517 396 10.37 31.12. USD 0.06513 0.0609 Janus Capital Funds PLC - Global Technology Fund, Dublin, Irland A (N) EUR 0.000 1 060 746 5.17 31.12. EUR 0.00 0.00 A (N) USD 0.000 1 060 735 3.85 31.12. USD 0.00 0.00 B (N) USD 0.000 1 060 753 3.43 31.12. USD 0.00 0.00 Class I (N) USD 0.000 1 060 774 4.25 31.12. USD 0.00 0.00 Class I (N) USD 0.000 3 695 003 13.02 31.12. EUR 0.00 0.00 Janus Capital Funds PLC - INTECH US Core Fund, Dublin, Irland A (N) USD 0.000 1 582 272 15.51 31.12. USD 0.00 0.00 A (N) EUR 0.000 1 582 281 18.46 31.12. EUR 0.00 0.00 Class B (N) USD 0.000 1 582 287 14.24 31.12. USD 0.00 0.00 Class I (N) USD 0.000 2 517 326 11.37 31.12. EUR 0.00 0.00 I (N) USD 0.000 1 582 289 16.21 31.12. USD 0.00 0.00 Janus Capital Funds PLC - Janus Asia Fund, Dublin, Irland Class A USD (N) USD 0.000 13 703 831 8.06 31.12. USD 0.00 0.00 Class I USD (N) USD 0.000 13 703 829 8.09 31.12. USD 0.00 0.00 Janus Capital Funds PLC - Janus Balanced Fund, Dublin, Irland A (N) EUR 0.000 1 044 742 22.40 31.12. EUR 0.21547 0.26155 A (N) USD 0.000 996 166 15.93 31.12. USD 0.1976 0.18477 B (N) USD 0.000 996 205 14.01 31.12. USD 0.17506 0.16369 Class AHK HKD (N) HKD 0.000 13 779 202 1.21 31.12. EUR 0.11783 0.14303 Class B (N) EUR 0.000 1 238 921 19.78 31.12. EUR 0.00 0.00 Class E EUR (N) EUR 0.000 13 779 297 12.21 31.12. EUR 0.11737 0.14247 Class I (N) EUR 0.000 3 697 563 13.58 31.12. EUR 0.13056 0.15848 Class I (N) USD 0.000 1 048 591 17.58 31.12. USD 0.21967 0.20541 Janus Capital Funds PLC - Janus Emerging Markets Fund, Dublin, Irland Class A (N) USD 0.000 11 848 360 7.61 31.12. USD 0.10031 0.09379 Class A (N) EUR 0.000 11 848 460 9.63 31.12. EUR 0.09843 0.11948 Class B (N) USD 0.000 11 848 482 7.51 31.12. USD 0.09967 0.0932 Class E EUR (N) EUR 0.000 13 779 174 10.22 31.12. EUR 0.10426 0.12656 Class I (N) USD 0.000 11 848 564 7.69 31.12. USD 0.10203 0.0954 Class I (N) EUR 0.000 11 848 608 9.74 31.12. EUR 0.09955 0.12084 Janus Capital Funds PLC - Janus Europe Funds, Dublin, Irland Class A (N) EUR 0.000 4 885 184 18.99 31.12. EUR 0.90311 1.096 Class E EUR (N) EUR 0.000 13 779 221 12.64 31.12. EUR 0.60115 0.72973 Class I (N) EUR 0.000 4 885 190 19.81 31.12. EUR 0.94105 1.142 Janus Capital Funds PLC - Janus Flexible Income Fund, Dublin, Irland A (N) USD 0.000 996 691 17.33 31.12. USD 0.61059 0.57096 A (N) EUR 0.000 1 044 820 25.49 31.12. EUR 0.69143 0.83932 B (N) USD 0.000 996 701 15.39 31.12. USD 0.54191 0.50673 Class E EUR (N) EUR 0.000 13 779 315 12.23 31.12. EUR 0.33159 0.40251 - 237 -
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