Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
B2 (N) EUR 0.010 2 222 159 n.v.
B2 (N) JPY 0.010 2 559 967 n.v. 31.08. JPY 4.599 0.0485
C2 (N) EUR 0.010 2 124 938 n.v.
C2 (N) USD 0.010 2 124 936 n.v.
C2 (N) JPY 0.010 2 559 971 n.v. 31.08. JPY 4.537 0.04785
D2 (N) JPY 0.000 3 537 002 7.59 31.08. JPY 8.191 0.08637
E2 (N) JPY 0.010 2 559 974 n.v. 31.08. JPY 4.736 0.04995
E2 (N) USD 0.010 2 222 173 n.v.
E2 (N) EUR 0.010 2 222 175 n.v.
E2-Eur-Hedged (N) EUR 0.010 2 814 230 n.v. 31.08. EUR 0.02864 0.03325
X2 (N) JPY 0.010 11 219 919 n.v. 31.08. JPY 15.661 0.16515
BlackRock Global Funds SICAV - Latin
American Fund, Luxemburg
A 2 (N) USD 0.000 567 975 71.59 31.08. USD 1.530 1.234
A2-CHF-Hedged (N) CHF 0.010 11 488 835 n.v. 31.08. CHF 0.05428
A2-PLN-Hedged (N) PLN 0.010 10 953 307 n.v. 31.08. PLN 0.19376 0.05421
A2-SGD-Hedged (N) SGD 0.010 12 247 713 n.v. 31.08. SGD 0.12402 0.08318
A4 EUR 0.010 1 002 660 71.32 31.08. 14.09. EUR 0.50822 0.61116
A4 USD 0.010 14 606 360 n.v. USD 0.00 0.00
A4RF GBP 0.010 2 057 458 n.v. 31.08. 14.09. GBP 0.4501 0.62305
B2 (N) EUR 0.010 4 293 444 61.60
B2 (N) USD 0.010 1 427 953 n.v. 31.08. USD 1.328 1.071
C2 (N) USD 0.010 1 427 955 n.v. 31.08. USD 1.314 1.059
C2 (N) EUR 0.010 4 221 666 60.70
D2 (N) USD 0.000 2 559 070 75.07 31.08. USD 1.725 1.391
E2 (N) GBP 0.010 1 779 788 68.91
E2 (N) EUR 0.010 1 779 781 n.v.
E2 (N) USD 0.010 1 427 960 n.v. 31.08. USD 1.474 1.189
J2 (N) USD 0.010 2 565 297 n.v. 31.08. USD 3.165 2.552
Q2 (N) USD 0.010 607 878 n.v. 31.08. USD 1.393 1.123
X2 (N) EUR 0.010 10 712 063 75.38
X2 (N) USD 0.010 10 712 079 n.v. 31.08. USD 2.955 2.383
X4RF GBP 0.010 10 712 081 70.93 31.08. 14.09. GBP 1.625 2.249
BlackRock Global Funds SICAV - Local
Emerging Markets Short Duration Bond
Fund, Luxemburg
A 2 (N) USD 0.000 2 857 820 23.05 31.08. USD 0.94334 0.76074
A1 EUR 0.010 2 857 742 n.v. 31.12. 03.01. EUR 0.01564 0.01952
31.01. 01.02. EUR 0.01131 0.01469
28.02. 01.03. EUR 0.0081 0.01042
31.03. 01.04. EUR 0.01385 0.01818
29.04. 02.05. EUR 0.0124 0.01594
31.05. 01.06. EUR 0.01365 0.01657
30.06. 01.07. EUR 0.01381 0.01697
29.07. 01.08. EUR 0.01087 0.01205
31.08. 01.09. EUR 0.01302 0.01477
30.09. 03.10. EUR 0.01278 0.01553
31.10. 02.11. EUR 0.01753 0.02132
30.11. 01.12. EUR 0.01616 0.01983
A2 Hedged (N) EUR 0.000 4 234 028 10.81 31.08. EUR 0.33916 0.3938
A2 Hedged (N) SGD 0.000 4 234 042 6.53 31.08. SGD 0.34630 0.23229
A2-CHF-Hedged (N) CHF 0.010 13 040 599 n.v. 31.08. CHF 0.09315
A2-PLN-Hedged (N) PLN 0.010 10 953 396 n.v. 31.08. PLN 0.36976 0.10346
A3 HKD 0.010 4 605 079 5.39 31.12. 14.01. HKD 0.16215 0.0201
31.01. 14.02. HKD 0.1182 0.01471
28.02. 14.03. HKD 0.08723 0.01036
31.03. 14.04. HKD 0.15248 0.01749
29.04. 13.05. HKD 0.14027 0.01601
31.05. 16.06. HKD 0.15438 0.01681
30.06. 14.07. HKD 0.15613 0.0164
29.07. 12.08. HKD 0.12149 0.01204
30.09. 14.10. HKD 0.1381 0.01586
31.10. 15.11. HKD 0.1886 0.02222
30.11. 14.12. HKD 0.17214 0.02108
- 132 -