Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
A2 Hedged (N) SGD 0.000 4 234 608 6.77 31.08. SGD 0.12601 0.08452
A2 Hedged (N) EUR 0.000 4 234 408 11.38 31.08. EUR 0.12787 0.14848
A4RF-GBP-Hedged GBP 0.010 4 234 542 13.98 31.08. 14.09. GBP 0.06546 0.09062
B2 (N) USD 0.010 4 234 444 n.v. 31.08. USD 0.12832 0.10348
B2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 4 234 419 n.v. 31.08. EUR 0.12440 0.14445
B2-SGD-Hedged (N) SGD 0.010 4 234 609 n.v. 31.08. SGD 0.12285 0.0824
C2 (N) USD 0.010 4 234 456 n.v. 31.08. USD 0.12741 0.10275
C2-SGD-Hedged (N) SGD 0.010 4 234 610 n.v. 31.08. SGD 0.12214 0.08192
D2 (N) USD 0.010 4 234 505 n.v. 31.08. USD 0.18470 0.14894
E2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 4 234 435 n.v. 31.08. EUR 0.12779 0.14838
I2 (N) USD 0.010 10 837 356 n.v. 31.08. USD 0.21866 0.17633
X2 (N) USD 0.010 11 569 109 n.v. 31.08. USD 0.31483 0.25389
BlackRock Global Funds SICAV -
Continental European Flexible Fund,
Luxemburg
A 2 (N) EUR 0.000 2 234 466 12.55 31.08. EUR 0.11331 0.13157
A4 EUR 0.010 13 059 037 n.v. EUR 0.00 0.00
A4RF GBP 0.010 1 078 631 n.v. 31.08. 14.09. GBP 0.03003 0.04157
A4RF-GBP-Hedged GBP 0.010 11 787 392 13.99 31.08. 14.09. GBP 0.01865 0.02582
B2 (N) EUR 0.010 2 245 171 n.v. 31.08. EUR 0.10859 0.12609
C2 (N) EUR 0.010 2 245 177 n.v. 31.08. EUR 0.10742 0.12473
D2RF (N) EUR 0.000 4 935 068 12.95 31.08. EUR 0.16497 0.19155
E2 (N) EUR 0.010 2 245 169 n.v. 31.08. EUR 0.11111 0.12901
X2 (N) EUR 0.010 11 652 565 n.v. 31.08. EUR 0.28499 0.3309
X4RF GBP 0.010 10 711 822 12.39 31.08. 14.09. GBP 0.21308 0.29495
BlackRock Global Funds SICAV -
Emerging Europe Fund, Luxemburg
A 2 (N) EUR 0.000 618 455 94.89 31.08. EUR 0.25579 0.29699
A2-SGD-Hedged (N) SGD 0.010 12 247 714 n.v. 31.08. SGD 0.06563 0.04402
A4 EUR 0.010 1 002 686 n.v. EUR 0.00 0.00
A4RF GBP 0.010 2 057 309 n.v.
B2 (N) USD 0.010 4 567 872 82.60
B2 (N) EUR 0.010 1 427 234 n.v. 31.08. EUR 0.22226 0.25806
C2 (N) EUR 0.010 1 427 238 n.v. 31.08. EUR 0.21664 0.25154
C2 (N) USD 0.010 4 219 498 80.72
D2 (N) EUR 0.000 2 559 047 100.29 31.08. EUR 0.3225 0.37445
E2 (N) EUR 0.010 952 729 n.v. 31.08. EUR 0.2398 0.27843
E2 (N) USD 0.010 1 778 821 89.29
J2 (N) EUR 0.010 2 565 313 n.v. 31.08. EUR 1.743 2.024
Q2 (N) EUR 0.010 952 726 n.v. 31.08. EUR 0.21508 0.24972
X (N) EUR 0.010 1 427 239 n.v. 31.08. EUR 1.788 2.076
X2 (N) USD 0.010 12 292 499 109.71
X4RF GBP 0.010 11 392 803 95.69 31.08. 14.09. GBP 1.067 1.477
BlackRock Global Funds SICAV
- Emerging Markets Bond Fund,
Luxemburg
A 2 (N) USD 0.000 1 969 833 12.34 31.08. USD 0.54258 0.43755
A1 EUR 0.010 1 974 618 n.v. 31.12. 03.01. EUR 0.02248 0.02806
31.01. 01.02. EUR 0.02129 0.02764
28.02. 01.03. EUR 0.01817 0.02338
31.03. 01.04. EUR 0.02314 0.03038
29.04. 02.05. EUR 0.02132 0.02741
31.05. 01.06. EUR 0.02552 0.03097
30.06. 01.07. EUR 0.02393 0.02941
29.07. 01.08. EUR 0.02168 0.02404
31.08. 01.09. EUR 0.02561 0.02905
30.09. 03.10. EUR 0.02415 0.02935
31.10. 02.11. EUR 0.02444 0.02971
30.11. 01.12. EUR 0.02409 0.02957
A2 (N) EUR 0.000 1 974 623 12.34 31.08. EUR 0.37571 0.43623
A2 Hedged (N) EUR 0.000 3 465 701 15.82 31.08. EUR 0.53239 0.61815
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