Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Aktien (Ausland) / Actions (Etranger) / Azioni (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Dividenden / Dividendes / Dividendi 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Ertrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
CaixaBank, S.A., Barcelona, Spanien
Stammaktien EUR 1.00 3 425 733 4.60 11.01. EUR 0.080 0.10105
01.03. EUR 0.060 0.07721
30.6.2011 wahlweise in bar oder in Aktien 30.06. 20.07. EUR 0.051 0.05936
27.9.2011 wahlweise in bar oder in Aktien 27.09. 18.10. EUR 0.060 0.07414
27.12. EUR 0.060 0.07326
Canaco Resources Inc., Vancouver, Kanada
Namenaktien CAD 0.000 1 717 540 1.33
29.6.2011 Portefeuille-Ausschüttung: 5
Akt. = 1 Akt. Tigray Resources Inc. ohne
Nennwert
29.06. 14.07. CAD 0.300 0.25846
Canadian Pacific Railway Limited, Calgary,
Kanada
Namenaktien CAD 0.000 1 282 141 63.37 29.12. 31.01. CAD 0.270 0.25363
23.03. 25.04. CAD 0.270 0.24953
22.06. 25.07. CAD 0.300 0.25569
28.09. 31.10. CAD 0.300 0.26301
CANMARC Real Estate Investment Trust,
Montreal, Kanada
2.12.2011 Kauf-/Umtauschofferte: 1 Anteil
CANMARC Real Estate Investment Trust
= 0.7607 Anteil Cominar Real Estate
Investment Trust oder CAD 16.50
Canon Inc., Tokyo, Japan
CAD 0.000 13 994 187 14.69 27.10. 15.11. CAD 0.07917 0.07099
02.12. CAD 0.00 0.00
28.11. 15.12. CAD 0.07917 0.07195
Namenaktien JPY 0.000 761 599 40.94 28.12. 31.03. JPY 65.000 0.71747
28.06. 26.08. JPY 60.000 0.63294
Capital Securities Corp., Taipei, Taiwan
(Formosa)
Namenaktien TWD 10.00 530 156 0.32 19.09. 24.10. TWD 0.300 0.0088
19.9.2011 B.V.: 1'000 alte Akt. = 15 neue
(gratis)
19.09. 24.10. TWD 0.150 0.00446
Cathay Financial Holding Co., Ltd., Taipei,
Taiwan (Formosa)
Namenaktien TWD 10.00 1 341 721 1.00 28.06. 27.07. TWD 0.600 0.01669
28.7.2011 B.V.: 1'000 alte Akt. = 20 neue
(gratis)
28.07. 15.09. TWD 0.200 0.00557
Centamin Egypt Limited, Mount Pleasant,
Australien
Namenaktien AUD 0.000 640 439 - AUD 0.00 0.00
30.12.2011 Reorganisation/Titelumtausch:
1 Akt. Centamin Egypt Limited ohne
Nennwert = 1 Akt. Centamin plc ohne
Nennwert
30.12. AUD 0.00 0.00
Chang Hwa Commercial Bank, Ltd.,
Taichung, Taiwan (Formosa)
Namenaktien TWD 10.00 738 463 0.50 28.07. 22.08. TWD 0.280 0.00758
28.7.2011 B.V.: 1'000 alte Akt. = 90 neue
(gratis)
28.07. 22.08. TWD 0.900 0.02509
Cheng Shin Rubber Ind., Co., Ltd., Chang-
Hwa, Taiwan (Formosa)
Namenaktien TWD 10.00 738 329 2.02 04.08. 14.09. TWD 2.000 0.05946
4.8.2011 B.V.: 1'000 alte Akt. = 200 neue
(gratis)
04.08. 14.09. TWD 2.000 0.05321
Chicony Electronics Co. Ltd., Taipei,
Taiwan (Formosa)
Namenaktien TWD 10.00 988 220 1.53 28.06. 20.07. TWD 4.000 0.11364
7.7.2011 B.V.: 1'000 alte Akt. = 35.0000001
neue (gratis)
07.07. 18.08. TWD 0.350 0.01025
China Life Insurance Company, Ltd., Taipei,
Taiwan (Formosa)
Namenaktien TWD 10.00 345 482 0.75 28.07. 24.08. TWD 0.700 0.01915
19.9.2011 B.V.: 1'000 alte Akt. = 95 neue
(gratis)
19.09. 28.10. TWD 0.950 0.02828
China Steel Corporation, Kaohsiung,
Taiwan (Formosa)
Namenaktien TWD 10.00 738 404 0.88 18.07. 25.08. TWD 1.990 0.05471
18.7.2011 B.V.: 1'000 alte Akt. = 50 neue
(gratis)
18.07. 09.09. TWD 0.500 0.01413
- 29 -