Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
A2 (N) HKD 0.010 10 852 502 n.v. 31.08. HKD 0.00 0.00
A2-PLN-Hedged (N) PLN 0.010 12 931 407 n.v. 31.08. PLN 0.00 0.00
A2-SGD Hedged (N) SGD 0.010 10 852 526 n.v. 31.08. SGD 0.00 0.00
A4-EUR Hedged EUR 0.010 10 852 539 12.58 EUR 0.00 0.00
A4RF-GBP-Hedged GBP 0.010 10 873 093 14.64
C2 (N) USD 0.010 4 582 980 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00
D2 (N) USD 0.010 13 079 426 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00
D2 (N) EUR 0.010 11 167 741 10.18
D2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 10 852 532 n.v. 31.08. EUR 0.00 0.00
E2 (N) USD 0.010 4 582 985 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00
E2 (N) EUR 0.010 11 167 745 9.95
X4 JPY 0.010 13 040 781 10.17 31.08. 14.09. JPY 2.057 0.02359
X4-RF GBP 0.010 12 427 863 10.17 31.08. 14.09. GBP 0.03494 0.04836
BlackRock Global Funds SICAV - World
Bond Fund, Luxemburg
A 2 (N) USD 0.000 1 793 708 58.06 31.08. USD 1.316 1.061
A2 (N) EUR 0.000 3 562 151 198.97 31.08. EUR 3.450 4.005
A3 USD 0.010 1 793 726 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.09731 0.09381
31.01. 14.02. USD 0.09264 0.08989
28.02. 14.03. USD 0.08986 0.08315
31.03. 14.04. USD 0.10463 0.09335
29.04. 13.05. USD 0.09263 0.0822
31.05. 16.06. USD 0.10623 0.09026
30.06. 14.07. USD 0.09382 0.07679
29.07. 12.08. USD 0.08798 0.068
14.09. 14.09. USD 0.09682 0.08517
30.09. 14.10. USD 0.07925 0.07084
31.10. 15.11. USD 0.09157 0.08398
30.11. 14.12. USD 0.08481 0.08084
B1 USD 0.010 1 793 775 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.04985 0.04657
31.01. 01.02. USD 0.05214 0.04908
28.02. 01.03. USD 0.05286 0.04919
31.03. 01.04. USD 0.06409 0.05949
29.04. 02.05. USD 0.05463 0.04715
31.05. 01.06. USD 0.05819 0.04895
30.06. 01.07. USD 0.05422 0.04601
29.07. 01.08. USD 0.04927 0.03848
31.08. 01.09. USD 0.05391 0.04291
30.09. 03.10. USD 0.04174 0.03821
31.10. 02.11. USD 0.04769 0.04202
30.11. 01.12. USD 0.04492 0.04093
C1 USD 0.010 1 794 124 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.03883 0.03627
31.01. 01.02. USD 0.04115 0.03873
28.02. 01.03. USD 0.04287 0.03989
31.03. 01.04. USD 0.05296 0.04916
29.04. 02.05. USD 0.04427 0.03821
31.05. 01.06. USD 0.04746 0.03992
30.06. 01.07. USD 0.04345 0.03687
29.07. 01.08. USD 0.03916 0.03059
31.08. 01.09. USD 0.04162 0.03312
30.09. 03.10. USD 0.03099 0.02837
31.10. 02.11. USD 0.03661 0.03225
30.11. 01.12. USD 0.03421 0.03116
D2 (N) USD 0.000 3 192 142 59.16 31.08. USD 1.601 1.291
E2 (N) USD 0.010 1 794 190 n.v. 31.08. USD 1.023 0.8255
E2 (N) EUR 0.010 2 814 165 n.v.
X (N) USD 0.010 1 794 200 n.v. 31.08. USD 1.992 1.606
X2-CHF-Hedged (N) CHF 0.010 4 307 386 n.v. 31.08. CHF 0.36855
BlackRock Global Funds SICAV - World
Energy Fund, Luxemburg
A 2 (N) USD 0.000 1 211 918 21.32 31.08. USD 0.00 0.00
A2 Hedged (N) SGD 0.000 4 307 399 4.94 31.08. SGD 0.00 0.00
A2 Hedged (N) EUR 0.000 3 535 518 8.57 31.08. EUR 0.00 0.00
A2-CHF-Hedged (N) CHF 0.010 12 558 249 n.v. 31.08. CHF 0.01126
A4 EUR 0.010 1 003 600 21.51
A4 USD 0.010 14 606 367 n.v. USD 0.00 0.00
A4RF GBP 0.010 2 057 534 n.v.
B2 (N) USD 0.010 1 429 856 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00
B2 (N) EUR 0.010 4 293 425 19.32
C2 (N) USD 0.010 1 429 862 n.v. 31.08. USD 0.00 0.00
C2 (N) EUR 0.010 4 222 142 18.85
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