Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
B USD 0.000 1 025 046 0.93 03.01. USD 0.00000 0.00<br />
01.02. USD 0.00000 0.00<br />
01.03. USD 0.00000 0.00<br />
01.04. USD 0.00000 0.00<br />
02.05. USD 0.00000 0.00<br />
01.06. USD 0.00000 0.00<br />
01.07. USD 0.00000 0.00<br />
01.08. USD 0.00000 0.00<br />
01.09. USD 0.00000 0.00<br />
03.10. USD 0.00000 0.00<br />
01.11. USD 0.00000 0.00<br />
01.12. USD 0.00000 0.00<br />
B (N) USD 0.001 1 025 040 11'814.61 30.11. USD 1.445 1.315<br />
C USD 0.000 1 025 049 0.93 03.01. USD 0.00008 0.00008<br />
01.02. USD 0.00009 0.00008<br />
01.03. USD 0.00008 0.00007<br />
01.04. USD 0.00008 0.00007<br />
02.05. USD 0.00007 0.00006<br />
01.06. USD 0.00005 0.00004<br />
01.07. USD 0.00004 0.00004<br />
01.08. USD 0.00002 0.00002<br />
01.09. USD 0.00004 0.00003<br />
04.10. USD 0.00002 0.00002<br />
01.11. USD 0.00003 0.00003<br />
01.12. USD 0.00004 0.00004<br />
C (N) USD 0.001 940 052 12'898.73 30.11. USD 11.031 10.039<br />
JPMorgan Liquidity Funds SICAV -<br />
US Dollar Treasury Liquidity Fund,<br />
Luxemburg<br />
A (N) USD 0.001 1 682 949 10'705.20 30.11. USD 0.00001 0.00<br />
C (N) USD 0.001 1 683 020 9'474.45 30.11. USD 0.03998 0.03638<br />
Institutional USD 0.001 1 683 043 0.93 03.01. USD 0.00000 0.00<br />
01.02. USD 0.00000 0.00<br />
01.03. USD 0.00000 0.00<br />
01.04. USD 0.00 0.00<br />
02.05. USD 0.00 0.00<br />
01.06. USD 0.00 0.00<br />
01.07. USD 0.00 0.00<br />
01.08. USD 0.00 0.00<br />
01.09. USD 0.00000 0.00<br />
01.10. USD 0.00 0.00<br />
01.11. USD 0.00 0.00<br />
01.12. USD 0.00 0.00<br />
Morgan USD 0.001 1 683 069 0.93 USD 0.00 0.00<br />
Premier USD 0.001 1 683 065 0.93 USD 0.00 0.00<br />
Reserves USD 0.001 1 683 075 0.93 USD 0.00 0.00<br />
JSPR Bond Fund Plus, Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 11 772 750 783.86 31.12. EUR 15.692 19.048<br />
Julius Baer Multipartner SICAV -<br />
Balius Sector Rotation Fund - Europe,<br />
Luxemburg<br />
B (N) EUR 0.001 3 814 261 - 30.06. EUR 0.76859 0.93829<br />
28.10. EUR 0.01432 0.0175<br />
8.11.2011 Liquidation<br />
Julius Baer Multipartner SICAV - SAM<br />
Sustainable Europe Fund, Luxemburg<br />
B (N) EUR 0.001 2 844 578 - 24.01. EUR 0.06514 0.08442<br />
24.1.2011 Liquidation<br />
Julius Baer Strategy Fund FCP - Julius<br />
Baer Equity Fund Global Excellence<br />
(CHF), Luxemburg<br />
(N) CHF 0.000 1 738 462 94.94 31.12. CHF 0.90124<br />
Julius Baer Strategy Fund FCP - Julius<br />
Baer Equity Fund Global Excellence<br />
(EUR), Luxemburg<br />
(N) EUR 0.000 601 453 124.84 31.12. EUR 1.053 1.278<br />
Julius Baer Strategy Fund FCP - Julius<br />
Baer Global Fixed Income (CHF),<br />
Luxemburg<br />
(N) CHF 0.000 1 738 444 105.74 31.12. CHF 1.828<br />
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