Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
I2 (N) GBP 0.010 4 994 519 164.22 30.06. EUR 0.00 0.00
Henderson Horizon Fund SICAV -
Japanese Equity Fund, Luxemburg
A 2 (N) USD 0.000 595 703 8.92 30.06. USD 0.04859 0.04091
A1 USD 0.010 2 032 602 8.75 01.10. 20.10. USD 0.04787 0.04298
01.10. 20.10. USD 0.00436 0.00391 KG
A2 (N) JPY 0.010 3 384 993 - 30.06. JPY 0.04857 0.0005
31.10.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1
31.10. JPY 0.00 0.00
Ant. Henderson Horizon Fund SICAV -
Japanese Equity Fund (VN 595703)
I2 (N) USD 0.010 1 901 952 9.42 30.06. USD 0.05104 0.04297
Henderson Horizon Fund SICAV -
Japanese Smaller Companies Fund,
Luxemburg
A 2 (N) USD 0.000 595 701 22.39 30.06. USD 0.04958 0.04174
A1 USD 0.010 2 032 615 21.97
I1 USD 0.010 2 032 621 23.13 01.10. 20.10. USD 0.05195 0.04663
01.10. 20.10. USD 0.21641 0.19427 KG
I2 (N) USD 0.010 1 901 941 23.15 30.06. USD 0.00 0.00
20.10. USD 0.21739 0.19516 KG
Henderson Horizon Fund SICAV - Pan
European Alpha Fund, Luxemburg
A2 (N) EUR 0.010 2 694 714 13.68 30.06. EUR 0.09691 0.1183
I2 (N) EUR 0.010 2 694 717 14.04 30.06. EUR 0.09896 0.12081
S2 (N) EUR 0.010 12 536 808 n.v. 30.06. EUR 0.08914 0.10882
Henderson Horizon Fund SICAV -
Pan European Equity Dividend Fund,
Luxemburg
A 2 (N) EUR 0.000 1 915 318 14.78 30.06. EUR 0.67545 0.82458
A1 EUR 0.010 2 032 741 10.71 20.04. EUR 0.14083 0.18231
01.10. 20.10. EUR 0.37261 0.4582
01.10. 20.10. EUR 0.01755 0.02158 KG
I1 EUR 0.010 2 032 753 12.60 30.06. EUR 0.14637 0.17868
01.10. 20.10. EUR 0.45369 0.5579
I2 (N) EUR 0.010 1 915 319 13.66 30.06. EUR 0.62196 0.75928
Henderson Horizon Fund SICAV - Pan
European Equity Fund, Luxemburg
A 2 (N) EUR 0.010 1 330 718 18.46 30.06. EUR 0.19185 0.23421
A1 EUR 0.010 2 032 727 17.69 30.06. EUR 0.18509 0.75928
01.10. 20.10. EUR 0.08506 0.1046
I1 EUR 0.010 2 032 734 18.70 01.10. 20.10. EUR 0.19626 0.24134
01.10. 20.10. EUR 0.01071 0.01317 KG
I2 (N) EUR 0.010 1 901 968 19.61 30.06. EUR 0.20291 0.24771
Henderson Horizon Fund SICAV - Pan
European Property Equities Fund,
Luxemburg
A 2 (N) EUR 0.000 935 853 21.27 30.06. EUR 0.29903 0.36505
A1 EUR 0.010 2 032 564 19.20 01.10. 20.10. EUR 0.27523 0.33845
01.10. 20.10. EUR 0.03664 0.04506 KG
I1 EUR 0.010 2 032 567 20.11 01.10. 20.10. EUR 0.28862 0.35491
01.10. 20.10. EUR 0.14227 0.17495 KG
I2 (N) EUR 0.010 1 901 954 22.72 30.06. EUR 0.31755 0.38766
Henderson Horizon Fund SICAV - Pan
European Smaller Companies Fund,
Luxemburg
A 2 (N) EUR 0.010 148 664 22.67 30.06. EUR 0.00407 0.00496
A1 EUR 0.010 2 032 575 22.44 01.10. 20.10. EUR 0.00402 0.00494
01.10. 20.10. EUR 0.00284 0.00349 KG
I2 (N) EUR 0.010 1 901 946 23.85 30.06. EUR 0.00426 0.0052
Henderson OEIC - Henderson
European Special Situations Fund,
Grossbritannien
Class A (N) GBP 0.000 10 645 854 0.79 30.09. GBP 0.00613 0.00867
30.11. GBP 0.00851 0.01218
Class A GBP 0.000 10 660 632 0.75 01.04. 31.05. GBP 0.00334 0.00468
30.09. GBP 0.00 0.00
01.10. 30.11. GBP 0.0084 0.01202
01.10. 30.11. GBP 0.00454 0.00649 KG
Class A EUR (N) EUR 0.000 10 589 903 1.14 30.09. EUR 0.01518 0.01849
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