Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
A1 EUR 0.010 2 328 285 n.v. 31.12. 03.01. EUR 0.02056 0.02567<br />
31.01. 01.02. EUR 0.0205 0.02661<br />
28.02. 01.03. EUR 0.01963 0.02527<br />
31.03. 01.04. EUR 0.02102 0.0276<br />
29.04. 02.05. EUR 0.01877 0.02413<br />
31.05. 01.06. EUR 0.02117 0.02568<br />
30.06. 01.07. EUR 0.01955 0.02403<br />
29.07. 01.08. EUR 0.01823 0.02022<br />
31.08. 01.09. EUR 0.0189 0.02143<br />
30.09. 03.10. EUR 0.01507 0.01831<br />
31.10. 02.11. EUR 0.01923 0.02338<br />
30.11. 01.12. EUR 0.0173 0.02123<br />
A3 EUR 0.010 2 328 299 n.v. 31.12. 14.01. EUR 0.0204 0.02628<br />
31.01. 14.02. EUR 0.02008 0.02623<br />
28.02. 14.03. EUR 0.01974 0.02552<br />
31.03. 14.04. EUR 0.02087 0.02692<br />
29.04. 13.05. EUR 0.01835 0.02313<br />
31.05. 16.06. EUR 0.02108 0.02533<br />
30.06. 14.07. EUR 0.01955 0.02265<br />
29.07. 12.08. EUR 0.01812 0.01991<br />
14.09. 14.09. EUR 0.01894 0.02277<br />
30.09. 14.10. EUR 0.01549 0.01919<br />
31.10. 15.11. EUR 0.01894 0.0235<br />
30.11. 14.12. EUR 0.0175 0.02161<br />
A3 USD 0.010 2 328 297 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.02733 0.02634<br />
31.01. 14.02. USD 0.02754 0.02672<br />
28.02. 14.03. USD 0.02731 0.02527<br />
31.03. 14.04. USD 0.0296 0.02641<br />
29.04. 13.05. USD 0.02722 0.02416<br />
31.05. 16.06. USD 0.03038 0.02581<br />
30.06. 14.07. USD 0.02828 0.02315<br />
29.07. 12.08. USD 0.02607 0.02015<br />
14.09. 14.09. USD 0.02735 0.02405<br />
30.09. 14.10. USD 0.0208 0.01859<br />
31.10. 15.11. USD 0.02649 0.0243<br />
30.11. 14.12. USD 0.02359 0.02249<br />
B1 EUR 0.010 4 294 670 10.14 31.12. 03.01. EUR 0.01369 0.01709<br />
31.01. 01.02. EUR 0.01357 0.01762<br />
28.02. 01.03. EUR 0.01363 0.01755<br />
31.03. 01.04. EUR 0.01456 0.01912<br />
29.04. 02.05. EUR 0.0129 0.01658<br />
31.05. 01.06. EUR 0.01447 0.01756<br />
30.06. 01.07. EUR 0.01347 0.01655<br />
29.07. 01.08. EUR 0.01225 0.01359<br />
31.08. 01.09. EUR 0.01229 0.01394<br />
30.09. 03.10. EUR 0.00863 0.01049<br />
31.10. 02.11. EUR 0.01262 0.01534<br />
30.11. 01.12. EUR 0.01082 0.01328<br />
B1 USD 0.010 2 328 286 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.01811 0.01692<br />
31.01. 01.02. USD 0.01817 0.0171<br />
28.02. 01.03. USD 0.0186 0.01731<br />
31.03. 01.04. USD 0.0204 0.01894<br />
29.04. 02.05. USD 0.01863 0.01608<br />
31.05. 01.06. USD 0.02074 0.01745<br />
30.06. 01.07. USD 0.0194 0.01646<br />
29.07. 01.08. USD 0.01749 0.01366<br />
31.08. 01.09. USD 0.01763 0.01403<br />
30.09. 03.10. USD 0.01186 0.01086<br />
31.10. 02.11. USD 0.01731 0.01525<br />
30.11. 01.12. USD 0.0147 0.0134<br />
B2 (N) USD 0.010 2 328 301 n.v. 31.08. USD 0.31824 0.25663<br />
B2 (N) EUR 0.010 4 293 417 11.90<br />
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