Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
UBP Multifunds - Europe Equity (EUR),
Luxemburg
UBP Multifunds - US Equity (USD),
Luxemburg
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
I EUR 0.0001 1 403 691 165.63 EUR 0.00 0.00
I USD 0.0001 1 403 674 148.69 USD 0.00 0.00
UBS AFA Trading Fund, Grand Cayman,
Kaimaninseln
B (N) CHF 0.010 13 904 637 981.74 01.01. CHF 0.00
UBS Alpha Select Hedge Fund, George
Town, Kaimaninseln
A CHF Series 35 (N) CHF 0.010 14 191 641 1'000.42 01.01. CHF 0.00
UBS (D) Konzeptfonds - I, Deutschland
(N) EUR 0.000 1 029 981 34.35 31.12. EUR 0.25563 0.3103
UBS (D) Konzeptfonds - III, Deutschland
(N) EUR 0.000 1 146 463 64.57 31.12. EUR 1.007 1.222
UBS (D) Konzeptfonds - IV, Deutschland
(N) EUR 0.000 1 419 827 62.43 31.12. EUR 0.79091 0.96008
UBS (D) Konzeptfonds - V, Deutschland
(N) EUR 0.000 1 419 831 55.11 31.12. EUR 0.60391 0.73308
UBS (D) Mixed Plus - I (EUR),
Deutschland
UBS (D) Mixed Plus - III (EUR),
Deutschland
(N) EUR 0.000 1 935 300 67.46 30.11. EUR 1.802 2.208
(N) EUR 0.000 2 497 821 80.50 30.11. EUR 1.857 2.276
UBS (D) Portfolio I (EUR), Deutschland
(N) EUR 0.000 4 539 126 12'307.14 30.11. EUR 106.62 130.63
UBS (D) Portfolio II (EUR), Deutschland
(N) EUR 0.000 4 539 351 13'220.80 30.11. EUR 144.98 177.62
UBS (D) Rentenportfolio (EUR),
Deutschland
(N) EUR 0.000 10 896 102 56.60 30.11. EUR 0.9476 1.160
UBS ETFs PLC - HFRX Global Hedge
Fund Index SF, Dublin 2, Irland
Class A Exchange Traded Fund (N) CHF 0.000 11 620 778 89.37 30.06. CHF 0.00
Class A Exchange Traded Fund EUR (N) EUR 0.000 11 620 753 111.10 30.06. EUR 0.00 0.00
Class A Exchange Traded Fund GBP (N) GBP 0.000 11 620 821 131.68 30.06. GBP 0.00 0.00
Class A Exchange Traded Fund USD (N) USD 0.000 11 620 660 85.41 30.06. USD 0.00 0.00
Class I Exchange Traded Fund EUR (N) EUR 0.000 11 620 750 1'261.04 30.06. EUR 0.00 0.00
Class I Exchange Traded Fund USD (N) USD 0.000 11 620 824 1'038.86 30.06. USD 0.00 0.00
UBS Global Alpha Strategies (Feeder)
Ltd, Grand Cayman, Kaimaninseln
B CHF Series 34 Restricted (N) CHF 0.010 14 434 520 994.86 01.01. CHF 0.00
UBS Global Property Trust, Jersey
A (N) USD 0.000 2 384 017 5.76 31.01. USD 0.13579 0.12759
13.12. USD 0.00 0.00
B (N) EUR 0.000 2 384 026 6.63 31.01. EUR 0.15891 0.20471
13.12. EUR 0.00 0.00
C (N) GBP 0.000 2 384 028 8.30 31.01. GBP 0.19371 0.29154
13.12. GBP 0.00 0.00
D (N) CHF 0.000 3 529 611 4.03 31.01. CHF 0.09447
13.12. CHF 0.00
UBS Global Solutions SICAV - Absolute
Return Aggressive Select, Luxemburg
BI (N) EUR 0.001 3 597 781 - 23.03. EUR 0.00 0.00
23.3.2011 Liquidation
UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS
Global Emerging Market Value Focus
Fund, Dublin, Irland
Class I 1 USD (N) USD 0.000 10 862 162 89.64 30.09. USD 2.309 2.097
Class I 2 USD (N) USD 0.000 10 862 165 83.77 30.09. USD 1.544 1.402
Class I-x EUR (N) EUR 0.000 11 475 508 103.98 30.09. EUR 2.181 2.657
Class I-x USD (N) USD 0.000 4 990 602 121.34 30.09. USD 4.230 3.842
Class I3 USD (N) USD 0.000 10 862 169 78.14 30.09. USD 1.482 1.346
Class K USD (N) USD 0.000 10 605 308 4'367'139.80 30.09. USD 125'527.36 114'019.63
Class P (N) USD 0.000 10 862 161 86.44 30.09. USD 1.430 1.298
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