Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
ALTAIR FUND, Liechtenstein<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
(N) CHF 0.000 13 072 086 91.14 31.12. CHF 0.00<br />
Altaira Funds FCP - Active Tactical<br />
Solution, Luxemburg<br />
EUR I (N) EUR 0.000 11 452 782 106.25 30.09. EUR 0.00 0.00<br />
EUR R (N) EUR 0.000 11 452 771 105.40 30.09. EUR 0.00 0.00<br />
USD I (N) USD 0.000 11 452 786 88.28 30.09. USD 0.00 0.00<br />
USD R (N) USD 0.000 11 452 783 87.59 30.09. USD 0.00 0.00<br />
AMS Alpha World Challenge Fund,<br />
Liechtenstein<br />
(N) CHF 0.000 4 854 774 74.90 31.12. CHF 0.00<br />
Amundi Funds SICAV - Absolute Forex,<br />
Luxemburg<br />
AE (N) EUR 0.001 12 115 695 119.30 30.06. EUR 0.00 0.00<br />
AE EUR 0.001 12 115 744 119.31 EUR 0.00 0.00<br />
Classic H (N) EUR 0.001 12 762 070 119.09 30.06. EUR 0.00 0.00<br />
FE (N) EUR 0.001 12 115 748 118.99 30.06. EUR 0.00 0.00<br />
IE (N) EUR 0.001 12 115 690 1'195.76 30.06. EUR 0.00 0.00<br />
SE (N) EUR 0.001 12 115 745 119.24 30.06. EUR 0.00 0.00<br />
Amundi Funds SICAV - Absolute Forex<br />
Asia Pacific, Luxemburg<br />
AJ (N) JPY 0.000 2 347 937 - 30.06. JPY 0.00 0.00<br />
14.12.2011 Kapitalrückzahlung = JPY<br />
10177.00 pro Anteil.<br />
IJ (N) JPY 0.000 2 347 947 - 30.06. JPY 0.00 0.00<br />
14.12.2011 Kapitalrückzahlung = JPY<br />
104'506.00 pro Anteil.<br />
SJ (N) JPY 0.000 2 347 940 - 30.06. JPY 0.00 0.00<br />
14.12.2011 Kapitalrückzahlung = JPY<br />
10'171.00 pro Anteil.<br />
Amundi Funds SICAV - Absolute High<br />
Yield, Luxemburg<br />
AE (N) EUR 0.001 2 756 668 122.95 30.06. EUR 1.843 2.251<br />
AE EUR 0.001 2 756 669 119.66 27.09. 30.09. EUR 2.110 2.571<br />
Classic H (N) EUR 0.001 2 756 674 123.62 30.06. EUR 1.856 2.266<br />
IE (N) EUR 0.001 2 756 664 1'285.48 30.06. EUR 19.226 23.471<br />
SE (N) EUR 0.001 2 756 671 124.95 30.06. EUR 1.874 2.288<br />
Amundi Funds SICAV - Absolute<br />
Statistical Arbitrage, Luxemburg<br />
AE (N) EUR 0.001 4 856 636 110.17 30.06. EUR 0.00 0.00<br />
AHU (N) USD 0.001 12 761 375 84.44 30.06. EUR 0.00 0.00<br />
IE (N) EUR 0.001 4 856 292 1'112.12 30.06. EUR 0.00 0.00<br />
IE EUR 0.001 4 856 594 1'101.37 EUR 0.00 0.00<br />
IHU (N) USD 0.001 12 761 296 848.02 30.06. EUR 0.00 0.00<br />
SE (N) EUR 0.001 4 856 639 108.26 30.06. EUR 0.00 0.00<br />
Amundi Funds SICAV - Absolute VaR<br />
Short Term, Luxemburg<br />
IE (N) EUR 0.001 11 001 793 n.v. 30.06. EUR 14.936 18.234<br />
Amundi Funds SICAV - Absolute VaR 2<br />
(EUR), Luxemburg<br />
AE EUR 0.001 2 048 567 117.35 27.09. 30.09. EUR 1.420 1.730<br />
AE (N) EUR 0.001 2 048 573 136.28 30.06. EUR 1.998 2.439<br />
AHG (N) GBP 0.001 12 805 140 138.23 30.06. EUR 1.890 2.307<br />
AHG GBP 0.001 11 999 741 137.94 GBP 0.00 0.00<br />
Classic H (N) EUR 0.001 2 255 814 132.16 30.06. EUR 1.940 2.369<br />
FE (N) EUR 0.001 11 999 742 116.48 30.06. EUR 1.710 2.087<br />
IE (N) EUR 0.001 2 048 579 1'394.92 30.06. EUR 20.406 24.912<br />
IHG (N) GBP 0.001 12 000 131 1'382.72 30.06. EUR 18.915 23.092<br />
SE (N) EUR 0.001 2 048 574 135.10 30.06. EUR 1.981 2.419<br />
Amundi Funds SICAV - Absolute VaR 2<br />
(USD), Luxemburg<br />
AU (N) USD 0.001 2 048 589 107.62 30.06. USD 1.743 1.467<br />
AU USD 0.001 2 048 587 n.v. 27.09. 30.09. USD 0.780 0.70849<br />
IU (N) USD 0.001 2 048 598 n.v. 30.06. USD 17.905 15.076<br />
SU (N) USD 0.001 2 048 592 n.v. 30.06. USD 1.730 1.456<br />
Amundi Funds SICAV - Absolute VaR 4<br />
(EUR), Luxemburg<br />
AE (N) EUR 0.001 2 048 637 129.34 30.06. EUR 2.764 3.374<br />
AE EUR 0.001 2 048 633 105.57 27.09. 30.09. EUR 2.100 2.559<br />
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