Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
A3 USD 0.010 1 652 866 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.03151 0.03038<br />
31.01. 14.02. USD 0.02958 0.0287<br />
28.02. 14.03. USD 0.0275 0.02545<br />
31.03. 14.04. USD 0.03017 0.02691<br />
29.04. 13.05. USD 0.02763 0.02452<br />
31.05. 16.06. USD 0.03008 0.02555<br />
30.06. 14.07. USD 0.02893 0.02368<br />
29.07. 12.08. USD 0.028 0.02164<br />
14.09. 14.09. USD 0.03394 0.02986<br />
30.09. 14.10. USD 0.02774 0.0248<br />
31.10. 15.11. USD 0.02816 0.02583<br />
30.11. 14.12. USD 0.02574 0.02453<br />
A3-AUD-Hedged AUD 0.010 12 632 457 n.v. 31.03. 14.04. AUD 0.03905 0.03669<br />
29.04. 13.05. AUD 0.04616 0.04346<br />
31.05. 16.06. AUD 0.05211 0.04667<br />
30.06. 14.07. AUD 0.05017 0.04406<br />
29.07. 12.08. AUD 0.04815 0.03843<br />
30.09. 14.10. AUD 0.04863 0.04486<br />
31.10. 15.11. AUD 0.04834 0.04504<br />
30.11. 14.12. AUD 0.04553 0.04294<br />
A3-SGD-Hed SGD 0.010 12 654 264 n.v. 31.03. 14.04. SGD 0.03416 0.02441<br />
29.04. 13.05. SGD 0.0452 0.03223<br />
31.05. 16.06. SGD 0.05036 0.03445<br />
30.06. 14.07. SGD 0.04919 0.03305<br />
29.07. 12.08. SGD 0.04702 0.02995<br />
30.09. 14.10. SGD 0.04825 0.03406<br />
31.10. 15.11. SGD 0.04726 0.0335<br />
30.11. 14.12. SGD 0.04429 0.03223<br />
B1 USD 0.010 1 429 702 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.02664 0.02489<br />
31.01. 01.02. USD 0.0246 0.02315<br />
28.02. 01.03. USD 0.02301 0.02141<br />
31.03. 01.04. USD 0.02515 0.02335<br />
29.04. 02.05. USD 0.02293 0.01979<br />
31.05. 01.06. USD 0.02501 0.02104<br />
30.06. 01.07. USD 0.02414 0.02049<br />
29.07. 01.08. USD 0.02334 0.01822<br />
31.08. 01.09. USD 0.0289 0.023<br />
30.09. 03.10. USD 0.02323 0.02127<br />
31.10. 02.11. USD 0.02357 0.02077<br />
30.11. 01.12. USD 0.0212 0.01931<br />
B2 (N) USD 0.010 1 429 707 n.v. 31.08. USD 1.214 0.9797<br />
C1 USD 0.010 1 429 712 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.02526 0.0236<br />
31.01. 01.02. USD 0.02324 0.02187<br />
28.02. 01.03. USD 0.02174 0.02023<br />
31.03. 01.04. USD 0.02375 0.02204<br />
29.04. 02.05. USD 0.02162 0.01866<br />
31.05. 01.06. USD 0.02352 0.01978<br />
30.06. 01.07. USD 0.0228 0.01935<br />
29.07. 01.08. USD 0.02208 0.01725<br />
31.08. 01.09. USD 0.02735 0.02177<br />
30.09. 03.10. USD 0.02196 0.02011<br />
31.10. 02.11. USD 0.02228 0.01963<br />
30.11. 01.12. USD 0.01994 0.01816<br />
C2 (N) USD 0.010 1 429 730 n.v. 31.08. USD 1.176 0.94838<br />
D2 (N) USD 0.010 11 943 292 n.v. 31.08. USD 0.69829 0.56312<br />
D2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 11 626 957 n.v. 31.08. EUR 5.065 5.881<br />
D3 USD 0.010 12 550 261 n.v. 29.04. 13.05. USD 0.01647 0.01462<br />
31.05. 16.06. USD 0.05719 0.04859<br />
30.06. 14.07. USD 0.0545 0.04461<br />
29.07. 12.08. USD 0.05301 0.04097<br />
30.09. 14.10. USD 0.05217 0.04663<br />
31.10. 15.11. USD 0.05297 0.04859<br />
30.11. 14.12. USD 0.04876 0.04648<br />
E2 (N) EUR 0.010 2 814 153 n.v.<br />
E2 (N) USD 0.010 1 429 735 n.v. 31.08. USD 1.300 1.049<br />
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