Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Invesco Funds SICAV - Invesco Nippon
Select Equity Fund, Luxemburg
A (N) JPY 0.010 601 311 - 28.02. JPY 0.00 0.00
4.11.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.107972
04.11. JPY 0.00 0.00
Ant. Invesco Funds SICAV - Japan Equity
Advantage Fund
C (N) JPY 0.010 883 997 - 28.02. JPY 0.00 0.00
4.11.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.110859
04.11. JPY 0.00 0.00
Ant. Invesco Funds SICAV - Invesco
Japanese Equity Advantage Fund
E (N) EUR 0.010 1 114 024 - 28.02. EUR 0.00 0.00
4.11.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.167987
Ant. Invesco Funds SICAV - Japan Equity
Advantage Fund
04.11. EUR 0.00 0.00
Invesco Funds SICAV - Invesco Nippon
Small/Mid Cap Equity Fund, Luxemburg
A (N) JPY 0.010 601 135 6.06 28.02. JPY 0.00 0.00
C (N) JPY 0.010 884 008 6.51 28.02. JPY 0.00 0.00
E (N) EUR 0.010 1 114 027 5.59 28.02. EUR 0.00 0.00
Invesco Funds SICAV - Invesco Pan
European Equity Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.010 601 133 12.91 28.02. EUR 0.05839 0.07495
C (N) EUR 0.010 883 985 13.76 28.02. EUR 0.06192 0.07948
E (N) EUR 0.010 1 114 019 12.18 28.02. EUR 0.05534 0.07104
Invesco Funds SICAV - Invesco
Pan European Equity Income Fund,
Luxemburg
A (N) EUR 0.010 2 694 961 9.35 28.02. EUR 0.06159 0.07906
C (N) EUR 0.010 2 694 975 9.55 28.02. EUR 0.06247 0.08019
E (N) EUR 0.010 2 694 977 9.07 28.02. EUR 0.06007 0.07711
Invesco Funds SICAV - Invesco
Pan European High Income Fund,
Luxemburg
A (N) EUR 0.010 2 430 261 15.16 28.02. EUR 0.44562 0.57206
C (N) EUR 0.010 2 430 266 15.39 28.02. EUR 0.45064 0.5785
E (N) EUR 0.010 2 430 268 14.71 28.02. EUR 0.43389 0.557
Invesco Funds SICAV - Invesco Pan
European Structured Equity Fund ,
Luxemburg
A (N) EUR 0.010 1 147 384 11.37 28.02. EUR 0.0675 0.08665
C (N) EUR 0.010 1 147 386 12.00 28.02. EUR 0.07103 0.09118
E (N) EUR 0.010 1 147 388 10.26 28.02. EUR 0.06143 0.07886
Invesco Funds SICAV - Invesco
Pan European 130/30 Equity Fund,
Luxemburg
21.2.2011 Liquidation
21.2.2011 Liquidation
21.2.2011 Liquidation
21.2.2011 Liquidation
A (N) EUR 0.010 3 209 223 - 28.02. EUR 0.00 0.00
A (N) USD 0.010 3 209 228 - 28.02. USD 0.00 0.00
C (N) EUR 0.010 3 209 230 - 28.02. EUR 0.00 0.00
E (N) EUR 0.010 3 209 233 - 28.02. EUR 0.00 0.00
Invesco Funds SICAV - Invesco US
Structured Equity Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.010 1 438 246 12.67 28.02. USD 0.05798 0.05388
A (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 4 257 564 9.05 28.02. EUR 0.03206 0.04115
C (N) USD 0.010 1 438 272 13.22 28.02. USD 0.06029 0.05603
C (EUR Hgd) (N) EUR 0.010 4 257 567 9.45 28.02. EUR 0.03344 0.04292
E (N) EUR 0.010 1 438 274 11.88 28.02. USD 0.03935 0.03657
Invesco Investment Funds, USA
A USD 0.000 2 528 889 n.v. 17.03. 17.03. USD 0.056 0.05041
16.06. 16.06. USD 0.0476 0.04044
15.09. 15.09. USD 0.0476 0.0414
09.12. 09.12. USD 0.4026 0.37193
09.12. 09.12. USD 0.0715 0.06605
09.12. 09.12. USD 0.0518 0.04785
Invesco Zodiac Funds FCP-SIF - Invesco
US Senior Loan Fund, Luxemburg
A (N) USD 0.000 2 635 044 116.91 31.12. USD 9.986 9.337
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