Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
F (N) EUR 0.001 1 654 664 n.v. 31.12. EUR 0.00 0.00
Petercam L Fund SICAV - Petercam L
Bonds EUR Quality, Luxemburg
A EUR 0.001 1 257 010 149.38 21.12. 22.12. 11 EUR 4.400 5.381
B (N) EUR 0.001 1 257 019 526.71 31.12. EUR 19.083 23.164
E EUR 0.001 1 654 652 429.21 21.12. 22.12. 5 EUR 13.200 16.144
F (N) EUR 0.001 1 654 655 529.55 31.12. EUR 19.207 23.315
Petercam L Fund SICAV - Petercam L
Bonds Higher Yield, Luxemburg
A EUR 0.001 1 326 079 91.68 21.12. 22.12. 10 EUR 4.800 5.870
B (N) EUR 0.001 1 326 081 205.51 31.12. EUR 12.857 15.607
E EUR 0.001 1 654 698 99.58 21.12. 22.12. 6 EUR 5.400 6.604
F (N) EUR 0.001 1 654 701 206.87 31.12. EUR 12.943 15.711
Petercam L Fund SICAV - Petercam L
Bonds Universalis , Luxemburg
A EUR 0.001 1 326 072 140.60 21.12. 22.12. 10 EUR 4.600 5.626
B (N) EUR 0.000 1 326 074 144.72 31.12. EUR 6.932 8.414
C Hedged EUR 0.001 1 586 204 92.74 21.12. 22.12. 5 EUR 3.000 3.669
D Hedged (N) EUR 0.001 1 586 223 112.68 31.12. EUR 5.401 6.556
E EUR 0.001 1 654 690 118.33 21.12. 22.12. 5 EUR 4.000 4.892
F (N) EUR 0.001 1 654 694 145.68 31.12. EUR 6.978 8.470
Petercam L Fund SICAV - Petercam L
Patrimonial Fund, Luxemburg
A EUR 0.001 12 221 328 118.80 21.12. 22.12. 1 EUR 1.800 2.201
B (N) EUR 0.001 12 221 362 121.01 31.12. EUR 0.6512 0.79049
E EUR 0.001 12 221 365 n.v. EUR 0.00 0.00
F (N) EUR 0.001 12 221 380 121.36 31.12. EUR 0.65309 0.79278
PeterS Opportunities Fund,
Liechtenstein
(N) EUR 0.000 3 001 494 788.03 31.12. EUR 0.00 0.00
PI Global Value Fund, Liechtenstein
Klasse I (N) EUR 0.000 11 136 771 111.45 31.12. EUR 0.84911 1.030
P (N) EUR 0.000 3 449 238 157.61 31.12. EUR 0.25549 0.31013
PiC European Equity FoF, Liechtenstein
(N) EUR 0.000 3 128 156 667.10 31.12. EUR 0.00 0.00
Pictet Select SICAV - Callisto,
Luxemburg
HI CHF (N) CHF 0.00001 12 288 077 92.47 31.12. CHF 0.00
HI USD (N) USD 0.00001 12 288 152 86.79 31.12. USD 0.00 0.00
HP CHF (N) CHF 0.00001 12 288 097 92.21 31.12. CHF 0.00
HP GBP (N) GBP 0.00001 12 288 184 134.77 31.12. GBP 0.00 0.00
HP USD (N) USD 0.00001 12 288 158 86.54 31.12. USD 0.00 0.00
HR CHF (N) CHF 0.00001 12 288 102 91.59 31.12. CHF 0.00
HR GBP (N) GBP 0.00001 12 288 187 133.87 31.12. GBP 0.00 0.00
HR USD (N) USD 0.00001 12 288 160 85.96 31.12. USD 0.00 0.00
I EUR (N) EUR 0.00001 12 287 959 113.05 31.12. EUR 0.00 0.00
P EUR (N) EUR 0.00001 12 287 983 112.73 31.12. EUR 0.00 0.00
R EUR (N) EUR 0.00001 12 287 994 111.97 31.12. EUR 0.00 0.00
Pictet Total Return SICAV - Banyan,
Luxemburg
I USD (N) USD 0.00001 13 147 766 89.09 31.12. USD 0.00 0.00
MG USD (N) USD 0.00001 13 148 085 82.80 31.12. USD 0.00 0.00
P USD (N) USD 0.00001 13 148 086 89.03 31.12. USD 0.00 0.00
Pictet Total Return SICAV - Corto
Europe, Luxemburg
HI CHF (N) CHF 0.00001 11 125 074 131.35 31.12. CHF 0.00
HI GBP (N) GBP 0.00001 11 145 713 120.95 31.12. GBP 0.00 0.00
HI USD (N) USD 0.00001 11 125 048 116.38 31.12. USD 0.00 0.00
HP CHF (N) CHF 0.00001 11 125 077 130.28 31.12. CHF 0.00
HP USD (N) USD 0.00001 11 125 059 115.35 31.12. USD 0.00 0.00
I EUR (N) EUR 0.00001 11 125 037 112.47 31.12. EUR 0.00 0.00
I GBP (N) GBP 0.00001 11 149 126 112.99 31.12. GBP 0.00 0.00
P EUR (N) EUR 0.00001 11 125 043 111.54 31.12. EUR 0.00 0.00
P GBP (N) GBP 0.00001 11 149 142 112.04 31.12. GBP 0.00 0.00
Pictet Total Return SICAV - Kosmos,
Luxemburg
HI CHF (N) CHF 0.00001 13 116 373 121.04 31.12. CHF 0.00
HI GBP (N) GBP 0.00001 13 116 368 131.91 31.12. GBP 0.00 0.00
HI USD (N) USD 0.00001 13 116 365 135.56 31.12. USD 0.00 0.00
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