Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor<br />
ETF LevDAX, Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.000 2 532 204 39.23 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
Multi Units Luxembourg SICAV -<br />
Lyxor ETF MSCI World Consumer<br />
Discretionary TR, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.000 11 603 104 118.46 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
C (N) USD 0.000 11 603 105 118.29 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor<br />
ETF MSCI World Consumer Staples TR,<br />
Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.000 11 603 201 172.43 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
C (N) USD 0.000 11 603 202 171.34 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor<br />
ETF MSCI World Energy TR, Luxemburg<br />
C (N) USD 0.000 11 603 090 289.02 31.12. USD 0.00 0.00<br />
C (N) EUR 0.000 11 603 087 290.18 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
Multi Units Luxembourg SICAV -<br />
Lyxor ETF MSCI World Financials TR,<br />
Luxemburg<br />
C (N) USD 0.000 11 603 096 81.02 31.12. USD 0.00 0.00<br />
C (N) EUR 0.000 11 603 094 81.23 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor<br />
ETF MSCI World Health Care TR,<br />
Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.000 11 603 043 124.66 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
C (N) USD 0.000 11 603 044 124.40 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Multi Units Luxembourg SICAV -<br />
Lyxor ETF MSCI World Industrials TR,<br />
Luxemburg<br />
C (N) USD 0.000 11 603 048 156.03 31.12. USD 0.00 0.00<br />
C (N) EUR 0.000 11 603 047 155.94 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor<br />
ETF MSCI World Information Technology<br />
TR, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.000 11 602 914 86.88 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
C (N) USD 0.000 11 602 915 86.44 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Multi Units Luxembourg SICAV -<br />
Lyxor ETF MSCI World Materials TR,<br />
Luxemburg<br />
C (N) USD 0.000 11 602 901 254.42 31.12. USD 0.00 0.00<br />
C (N) EUR 0.000 11 602 875 253.56 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor<br />
ETF MSCI World Telecommunication<br />
Services TR, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.000 11 602 908 74.58 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
C (N) USD 0.000 11 602 909 74.65 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor<br />
ETF MSCI World Utilities TR, Luxemburg<br />
C (N) USD 0.000 11 602 861 141.91 31.12. USD 0.00 0.00<br />
C (N) EUR 0.000 11 602 859 142.11 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
Muzinich Fund - AmericaYield, Irland<br />
Class Hedged EUR Discretionary (N) EUR 0.000 1 427 644 253.53 30.11. EUR 7.230 8.858<br />
Class Hedged GBP (N) GBP 0.000 3 561 581 185.39 30.11. GBP 4.412 6.316<br />
Class R Hedged EUR (N) EUR 0.000 1 623 945 258.74 30.11. EUR 7.383 9.046<br />
Muzinich Fund - Transatlantic Yield<br />
Fund, Irland<br />
Class R Hedged EURO (N) EUR 0.000 2 359 493 266.48 30.11. EUR 19.120 23.425<br />
Hedged EUR (N) EUR 0.000 1 860 427 274.52 30.11. EUR 19.688 24.122<br />
Hedged GBP (N) GBP 0.000 1 860 417 244.30 30.11. GBP 14.605 20.907<br />
MWD Shogun Dynamic, Liechtenstein<br />
(N) CHF 0.000 2 402 989 303.15 31.12. CHF 0.00<br />
- 295 -
Change language