Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities<br />
L Switzerland, Luxemburg<br />
C (N) CHF 0.001 836 581 469.49 31.12. CHF 6.600<br />
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities<br />
L Turkey, Luxemburg<br />
C (N) TRY 0.001 3 744 434 69.25 31.12. TRY 0.76615 0.37934<br />
Dexia Equities L SICAV - Dexia Equities<br />
L United Kingdom, Luxemburg<br />
C (N) GBP 0.001 991 705 362.62 31.12. GBP 7.462 10.844<br />
Dexia Micro-Credit Fund SICAV -<br />
BlueOrchard Debt, Luxemburg<br />
(N) CHF 0.001 1 307 076 12'245.46 30.06. CHF 330.88<br />
Dexia Money Market SICAV - Euro,<br />
Luxemburg<br />
Classique (N) EUR 0.001 992 863 649.31 31.12. EUR 4.871 5.912<br />
Dexia Money Market SICAV - Euro AAA,<br />
Luxemburg<br />
Classique (N) EUR 0.001 3 871 628 127.43 31.12. EUR 1.402 1.701<br />
Dexia Money Market SICAV - Euro<br />
Sustainable, Luxemburg<br />
Classique (N) EUR 0.001 2 047 379 1'395.20 31.12. EUR 13.782 16.729<br />
Dexia Money Market SICAV - USD,<br />
Luxemburg<br />
Classique (N) USD 0.001 455 609 480.65 31.12. USD 1.008 0.94257<br />
Dexia Quant SICAV - Dexia Quant<br />
Equities EMU, Luxemburg<br />
Classic (N) EUR 0.001 2 692 886 737.51 31.12. EUR 16.849 20.453<br />
Dexia Quant SICAV - Dexia Quant<br />
Equities Europe, Luxemburg<br />
Dexia Quant SICAV - Dexia Quant<br />
Equities USA, Luxemburg<br />
Dexia Quant SICAV - Dexia Quant<br />
Equities World, Luxemburg<br />
C (N) EUR 0.001 1 558 671 1'738.82 31.12. EUR 57.365 69.635<br />
C (N) USD 0.001 1 558 663 1'407.40 31.12. USD 0.00 0.00<br />
C (N) EUR 0.001 2 330 638 104.49 31.12. EUR 1.457 1.768<br />
Digital Funds SICAV - Digital Funds<br />
Stars Europe, Luxemburg<br />
(N) USD 0.001 2 777 174 72.68 30.09. USD 0.72868 0.66187<br />
GBP 0.001 2 611 207 180.27 GBP 0.00 0.00<br />
(N) EUR 0.001 949 405 420.19 30.09. EUR 4.360 5.314<br />
Gulf (N) USD 0.001 2 777 171 - 30.09. USD 0.00 0.00<br />
R (N) EUR 0.001 3 422 813 92.13 30.09. EUR 0.95786 1.167<br />
Digital Funds SICAV - Digital Funds<br />
Stars Europe Ex-UK, Luxemburg<br />
GBP 0.001 2 604 475 185.76 GBP 0.00 0.00<br />
Acc. (N) EUR 0.001 2 604 472 128.18 30.09. EUR 0.00 0.00<br />
Digital Funds SICAV - Digital Funds<br />
Stars US, Luxemburg<br />
(N) EUR 0.001 3 467 956 85.61 30.09. EUR 0.00 0.00<br />
GBP 0.001 2 611 211 103.61 GBP 0.00 0.00<br />
Acc (N) USD 0.001 1 747 612 94.22 30.09. USD 0.00 0.00<br />
DJD Absolute Return Fund,<br />
Liechtenstein<br />
DJD Global Satellites Invest,<br />
Liechtenstein<br />
(N) CHF 0.000 1 775 689 954.60 31.12. CHF 9.886<br />
(N) CHF 0.000 2 424 259 933.53 31.12. CHF 0.00<br />
DJD IndexTracker PLUS - EURO STOXX<br />
50(R) Index, Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 2 099 723 1'077.07 31.12. EUR 0.52018 0.63144<br />
DJD IndexTracker PLUS - SMI,<br />
Liechtenstein<br />
DJD IndexTracker PLUS - S&P 500,<br />
Liechtenstein<br />
(N) CHF 0.000 2 099 726 878.35 31.12. CHF 0.00<br />
(N) USD 0.000 2 099 725 1'025.48 31.12. USD 0.00 0.00<br />
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