Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
AXA World Funds SICAV - Global
Inflation Bonds, Luxemburg
A EUR 0.001 10 546 976 131.19 14.06. 16.06. EUR 3.032 3.643
14.06. 16.06. EUR 6.954 KEP
A (N) EUR 0.001 2 743 227 160.58 31.12. EUR 3.251 3.946
A CHF (N) CHF 0.001 4 787 317 129.34 31.12. CHF 3.150
A GBP (N) GBP 0.001 10 059 393 179.81 31.12. GBP 3.032 4.406
A (Hedged) Redex (N) CHF 0.001 10 945 250 96.64 31.12. CHF 2.244
A (Hedged) Redex (N) USD 0.001 10 945 247 91.53 31.12. USD 2.320 2.169
A Redex EUR 0.001 13 301 576 120.23 31.12. EUR 0.92518 1.123
A Redex (N) EUR 0.001 10 945 249 114.05 31.12. EUR 2.202 2.673
A USD (N) USD 0.001 2 743 226 140.90 31.12. USD 3.730 3.487
E (N) EUR 0.001 2 743 228 158.51 31.12. EUR 2.905 3.526
E Redex (N) EUR 0.001 10 945 252 117.42 31.12. EUR 2.007 2.436
I (N) EUR 0.001 2 263 546 163.09 31.12. EUR 3.734 4.532
I EUR 0.001 2 263 548 132.18 14.06. 16.06. EUR 4.411 5.300
14.06. 16.06. EUR 5.765 KEP
I CHF (N) CHF 0.001 4 787 140 130.82 31.12. CHF 3.603
I GBP (N) GBP 0.001 10 059 425 181.51 31.12. GBP 3.450 5.013
I Hedged Cap. (N) CHF 0.001 10 945 254 94.71 31.12. CHF 2.391
I (Hedged) Redex (N) GBP 0.001 10 945 255 139.07 31.12. GBP 1.411 2.050
I Redex (N) EUR 0.001 10 945 253 114.54 31.12. EUR 2.546 3.090
I USD USD 0.001 2 743 224 98.19 14.06. 16.06. USD 6.313 5.364
14.06. 16.06. USD 2.325 KEP
AXA World Funds SICAV - Money Market
Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.000 913 296 16'341.55 31.12. EUR 28.537 34.641
A EUR 0.001 913 289 14'493.54 EUR 0.00 0.00
31.12. EUR 27.546 33.438
E (N) EUR 0.000 1 517 721 16'053.39 31.12. EUR 26.812 32.547
F (N) EUR 0.001 913 309 167'097.43 31.12. EUR 366.73 445.17
I (N) EUR 0.001 1 807 526 137'946.18 31.12. EUR 390.23 473.70
AXA World Funds SICAV - Optimal
Absolute, Luxemburg
A (N) EUR 0.001 13 301 697 120.56 31.12. EUR 0.00 0.00
A-USD hedged (95%) (N) USD 0.001 13 301 871 92.66 31.12. USD 0.00 0.00
AX (N) EUR 0.001 13 426 720 120.43 31.12. EUR 0.00 0.00
E (N) EUR 0.001 13 302 768 120.29 31.12. EUR 0.00 0.00
F (N) EUR 0.001 13 302 769 121.00 31.12. EUR 0.00 0.00
F-USD hedged (95%) (N) USD 0.001 13 302 771 92.97 31.12. USD 0.00 0.00
AXA World Funds SICAV - Optimal
Income, Luxemburg
A EUR 0.001 1 710 310 124.08 14.06. 16.06. EUR 1.838 2.209
14.06. 16.06. EUR 4.135 KEP
A (N) EUR 0.001 1 710 314 169.60 31.12. EUR 2.768 3.360
E (N) EUR 0.001 1 773 886 163.22 31.12. EUR 2.545 3.089
F (N) EUR 0.001 1 710 328 177.03 31.12. EUR 3.153 3.827
F EUR 0.001 1 710 316 130.26 14.06. 16.06. EUR 2.794 3.357
14.06. 16.06. EUR 3.227 KEP
I (N) EUR 0.001 1 807 546 123.97 31.12. EUR 2.677 3.249
AXA World Funds SICAV - Responsible
Development Bonds, Luxemburg
A EUR 0.001 1 355 008 71.24 14.06. 16.06. EUR 1.802 2.165
14.06. 16.06. EUR 0.38195 KEP
A (N) EUR 0.001 1 355 010 79.34 31.12. EUR 2.089 2.535
E (N) EUR 0.001 1 517 769 76.60 31.12. EUR 1.752 2.126
F EUR 0.001 1 355 018 81.39 EUR 0.00 0.00
31.12. EUR 2.406 2.920
F (N) EUR 0.001 1 355 026 81.47 31.12. EUR 1.380 1.675
AXA World Funds SICAV - US High Yield
Bonds, Luxemburg
A (N) USD 0.001 2 847 007 109.04 31.12. USD 8.034 7.512
A-CHF hedged (95%) (N) CHF 0.001 13 301 512 97.93 31.12. CHF 3.017
A-EUR hedged (95%) EUR 0.001 13 301 517 119.71 31.12. EUR 3.050 3.702
A-EUR hedged (95%) (N) EUR 0.001 2 846 993 174.80 31.12. EUR 9.748 11.833
E-EUR hedged (95%) (N) EUR 0.001 2 847 079 176.23 31.12. EUR 9.733 11.814
F (N) USD 0.001 2 847 105 143.14 31.12. USD 11.314 10.579
F-CHF hedged (95%) (N) CHF 0.001 13 301 566 98.16 31.12. CHF 3.262
F-EUR hedged (95%) (N) EUR 0.001 2 847 092 185.54 31.12. EUR 11.172 13.561
I (N) USD 0.001 2 847 148 144.83 31.12. USD 11.825 11.057
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