Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Class E EUR EUR 0.000 13 779 186 12.18 15.09. 16.09. EUR 0.007 0.00845
14.10. 17.10. EUR 0.0147 0.01817
15.11. 16.11. EUR 0.01484 0.01841
15.12. 16.12. EUR 0.01666 0.02034
Class I2 (N) EUR 0.000 1 048 609 25.55 31.12. EUR 0.69308 0.84132
Janus Capital Funds PLC - Janus Global
High Yield Fund, Dublin, Irland
Class A (N) USD 0.000 11 966 451 9.51 31.12. USD 3.819 3.572
Class A (N) EUR 0.000 11 966 454 12.34 31.12. EUR 0.40974 0.49738
Class A AUD AUD 0.000 14 400 639 9.83 AUD 0.00 0.00
Class B (N) USD 0.000 11 966 464 9.41 31.12. USD 0.40571 0.37937
Class E EUR (N) EUR 0.000 13 779 865 n.v. 31.12. EUR 0.40531 0.492
Class E EUR EUR 0.000 13 779 076 12.05 15.09. 16.09. EUR 0.01784 0.02153
14.10. 17.10. EUR 0.04154 0.05134
15.11. 16.11. EUR 0.03725 0.04619
15.12. 16.12. EUR 0.04198 0.05125
Class I (N) EUR 0.000 11 966 479 12.47 31.12. EUR 0.41417 0.50276
Class I AUD AUD 0.000 14 515 562 9.84 AUD 0.00 0.00
Janus Capital Funds PLC - Janus Global
Investment Grade Bond Fund, Dublin,
Irland
Class A (N) EUR 0.000 11 966 472 12.22 31.12. EUR 0.22914 0.27815
Class A (N) USD 0.000 11 966 455 9.36 31.12. USD 0.22162 0.20723
Class B (N) USD 0.000 11 966 482 9.25 31.12. USD 0.22528 0.21065
Class E EUR (N) EUR 0.000 13 779 160 11.82 31.12. EUR 0.22209 0.26959
Class E EUR EUR 0.000 13 779 181 11.79 15.09. 16.09. EUR 0.00479 0.00578
14.10. 17.10. EUR 0.01284 0.01587
15.11. 16.11. EUR 0.01198 0.01486
15.12. 16.12. EUR 0.01637 0.01999
Class I (N) EUR 0.000 11 966 493 12.41 31.12. EUR 0.23279 0.28258
Class I (N) USD 0.000 11 966 490 9.49 31.12. USD 0.23097 0.21597
Janus Capital Funds PLC - Janus Global
Real Estate Fund, Irland
Class A (N) USD 0.000 1 686 542 9.73 31.12. USD 0.2554 0.23882
Class A (N) USD 0.000 1 686 559 11.10 31.12. EUR 0.22471 0.27277
Class B (N) USD 0.000 1 686 553 8.96 31.12. USD 0.21955 0.2053
Class I (N) USD 0.000 3 697 611 9.16 31.12. EUR 0.18541 0.22506
Janus Capital Funds PLC - Janus High
Yield Fund, Dublin, Irland
A (N) EUR 0.000 1 042 661 27.42 31.12. EUR 1.387 1.683
A (N) USD 0.000 996 708 18.78 31.12. USD 1.229 1.150
B (N) USD 0.000 996 827 16.69 31.12. USD 1.092 1.021
Class A AUD AUD 0.000 14 401 131 9.88 AUD 0.00 0.00
Class AHK HKD (N) HKD 0.000 13 779 233 1.22 31.12. USD 0.62165 0.5813
Class AHK HKD HKD 0.000 13 779 332 1.20 15.09. 16.09. HKD 0.02181 0.00244
14.10. 17.10. HKD 0.04827 0.00557
15.11. 16.11. HKD 0.04565 0.00537
15.12. 16.12. HKD 0.05057 0.00607
Class E EUR EUR 0.000 13 779 229 12.18 15.09. 16.09. EUR 0.02074 0.02503
14.10. 17.10. EUR 0.04481 0.05537
15.11. 16.11. EUR 0.04419 0.05481
15.12. 16.12. EUR 0.04965 0.06061
Class E EUR (N) EUR 0.000 13 779 206 12.32 31.12. EUR 0.62304 0.7563
Class I (N) USD 0.000 10 769 487 11.45 31.12. USD 0.1015 0.09491
Class I AUD 0.000 14 401 168 9.89 AUD 0.00 0.00
Class I (N) EUR 0.000 1 048 619 22.50 31.12. EUR 1.138 1.382
Janus Capital Funds PLC - Janus US
Fund, Irland
Class A (N) USD 0.000 11 848 636 9.45 31.12. USD 0.00 0.00
Class A (N) EUR 0.000 11 848 643 12.00 31.12. EUR 0.00 0.00
Class B (N) USD 0.000 11 848 648 9.34 31.12. USD 0.00 0.00
Class I (N) USD 0.000 11 848 656 9.58 31.12. USD 0.00 0.00
Class I (N) EUR 0.000 11 848 659 12.16 31.12. EUR 0.00 0.00
Janus Capital Funds PLC - Janus US
Research Fund, Irland
A (N) EUR 0.000 1 340 702 14.19 31.12. EUR 0.00 0.00
A (N) USD 0.000 1 340 693 12.05 31.12. USD 0.00 0.00
B (N) USD 0.000 1 340 711 10.88 31.12. USD 0.00 0.00
Class I (N) USD 0.000 1 340 748 13.34 31.12. USD 0.00 0.00
Class I (N) USD 0.000 3 697 573 10.63 31.12. EUR 0.00 0.00
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