Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
I EUR (N) EUR 0.001 12 727 126 128.87 30.06. EUR 0.56769 0.69303
Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB
Entrepreneur Europe, Luxemburg
B (N) EUR 0.001 3 882 718 230.96 30.06. EUR 0.00 0.00
B CHF (N) CHF 0.001 3 882 728 153.23 30.06. CHF 0.00
I (N) EUR 0.001 3 882 723 235.48 30.06. EUR 0.00 0.00
I CHF (N) CHF 0.001 3 882 730 157.20 30.06. CHF 0.00
Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB
European Opportunities, Luxemburg
B (N) EUR 0.001 10 507 008 154.01 30.06. EUR 0.00 0.00
B CHF (N) CHF 0.001 10 507 013 101.54 30.06. CHF 0.21943
I (N) EUR 0.001 10 507 010 156.59 30.06. EUR 0.33706 0.41148
I CHF (N) CHF 0.001 10 507 014 103.24 30.06. CHF 0.22224
Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB Global
Macro, Luxemburg
B (N) EUR 0.001 11 117 626 152.36 30.06. EUR 0.00 0.00
HB CHF (N) CHF 0.001 11 353 519 122.96 30.06. CHF 0.00
HI CHF (N) CHF 0.001 11 353 526 124.22 30.06. CHF 0.00
I (N) EUR 0.001 11 117 648 153.99 30.06. EUR 0.00 0.00
Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB Life
Science Trends, Luxemburg
B (N) EUR 0.001 10 264 543 164.72 30.06. EUR 0.3876 0.47318
B CHF (N) CHF 0.001 10 441 130 - 30.06. CHF 0.25501
5.12.2011 Titelumtausch: 1 Ant. =
05.12. CHF 0.00
0.85525 Ant. Bellevue Funds (Lux) SICAV
- BB Biotech
B USD (N) USD 0.001 10 441 121 112.46 30.06. USD 0.26463 0.22282
I (N) EUR 0.001 10 264 545 166.44 30.06. EUR 0.00 0.00
I CHF (N) CHF 0.001 10 441 142 109.74 30.06. CHF 0.25813
I USD (N) USD 0.001 10 441 125 113.87 30.06. USD 0.26789 0.22556
Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB
Medtech, Luxemburg
B (N) EUR 0.001 3 882 623 178.41 30.06. EUR 0.46276 0.56493
B CHF (N) CHF 0.001 3 882 711 118.06 30.06. CHF 0.30622
B USD (N) USD 0.001 10 553 544 123.20 30.06. USD 0.31956 0.26907
HB CHF (N) CHF 0.001 12 347 006 119.68 30.06. CHF 0.35551
HB EUR (N) EUR 0.001 12 347 008 168.67 30.06. EUR 0.44954 0.54879
I (N) EUR 0.001 3 882 709 181.78 30.06. EUR 0.46965 0.57334
I CHF (N) CHF 0.001 3 882 714 120.25 30.06. CHF 0.31069
I USD (N) USD 0.001 10 553 521 124.98 30.06. USD 0.32293 0.27191
T (N) EUR 0.001 10 264 395 43.85 30.06. EUR 0.00 0.00
T - CHF (N) CHF 0.001 10 264 435 43.62 30.06. CHF 0.11289
Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB
Selection, Luxemburg
B (N) EUR 0.001 10 181 968 178.25 30.06. EUR 0.00 0.00
B CHF (N) CHF 0.001 10 181 981 - 30.06. CHF 2.502
5.12.2011 Titelumtausch: 1 Ant. =
05.12. CHF 0.00
1.127947 Ant. Bellevue Funds (Lux)
SICAV - BB European Opportunities
I (N) EUR 0.001 10 181 978 203.16 30.06. EUR 3.830 4.675
I CHF (N) CHF 0.001 10 181 988 133.52 30.06. CHF 2.517
Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB Silk
Road Opportunities, Luxemburg
B (N) EUR 0.001 10 264 451 155.48 30.06. EUR 1.122 1.370
B CHF (N) CHF 0.001 10 264 459 102.06 30.06. CHF 1.688
B USD (N) USD 0.001 10 310 897 112.03 30.06. USD 1.853 1.560
I (N) EUR 0.001 10 264 458 158.68 30.06. EUR 2.615 3.193
I CHF (N) CHF 0.001 10 264 461 103.93 30.06. CHF 1.713
I USD (N) USD 0.001 10 310 904 113.10 30.06. USD 1.864 1.569
Belvoir Global Allocation Fund (EUR),
Liechtenstein
(N) EUR 0.000 3 778 938 1'465.25 31.12. EUR 0.00 0.00
Berenberg Global Opportunity FCP -
Concept Portfolio, Luxemburg
(N) EUR 0.001 1 408 917 n.v. 31.12. EUR 1.563 1.897
Berenberg Systematic Approach FCP -
European Stockpicker Fund, Luxemburg
A (N) EUR 0.000 3 104 929 81.85 30.09. EUR 0.99513 1.212
- 115 -