Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
L GBP 0.001 3 212 472 13.07 30.09. EUR 0.05197 0.06333
30.09. 30.12. GBP 0.05063 0.07357
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter
Global Convertibles, Luxemburg
I GBP 0.001 11 796 193 13.63 30.09. 30.12. GBP 0.22170 0.32219
30.09. 30.12. GBP 0.10380 0.15085 KG
I (N) EUR 0.001 11 796 191 11.84 30.09. EUR 0.23052 0.28093
I (N) CHF 0.001 11 796 195 9.60 30.09. EUR 0.18689 0.22776
I (N) USD 0.001 11 788 181 9.04 30.09. EUR 0.16934 0.20637
L GBP 0.001 11 796 149 13.58 30.09. 30.12. GBP 0.22170 0.32219
30.09. 30.12. GBP 0.02005 0.02914 KG
L (N) USD 0.001 11 796 147 8.95 30.09. EUR 0.1681 0.20486
L (N) EUR 0.001 11 796 145 11.72 30.09. EUR 0.22862 0.27861
L (N) CHF 0.001 11 796 150 9.50 30.09. EUR 0.18532 0.22584
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter
Global Equities, Luxemburg
L GBP 0.001 10 829 195 15.44 30.09. USD 0.10079 0.09155
30.09. 30.12. GBP 0.09585 0.13929
L (N) USD 0.001 10 286 756 10.28 30.09. USD 0.1675 0.15214
L (N) EUR 0.001 10 286 630 15.14 30.09. USD 0.24597 0.22342
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter
Global Financials, Luxemburg
L (N) USD 0.001 3 212 484 5.57 30.09. EUR 0.32691 0.3984
L (N) EUR 0.001 2 707 272 8.65 30.09. EUR 0.50248 0.61237
L GBP 0.001 2 707 273 12.45 30.09. EUR 0.52261 0.6369
30.09. 30.12. GBP 0.17752 0.25799
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter
India Select, Luxemburg
L (N) USD 0.001 4 424 818 93.49 30.09. USD 0.00 0.00
L (N) EUR 0.001 3 521 328 9.75 30.09. EUR 0.00 0.00
L GBP 0.001 3 521 339 11.61 GBP 0.00 0.00
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter
Japan Select, Luxemburg
L (N) USD 0.001 10 286 604 10.13 30.09. USD 0.10645 0.09669
L (N) EUR 0.001 10 286 601 14.09 30.09. USD 0.14742 0.1339
L GBP 0.001 10 365 964 16.65 GBP 0.00 0.00
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter
New Europe, Luxemburg
L (N) USD 0.001 3 387 264 5.48 30.09. EUR 0.07188 0.0876
L (N) EUR 0.001 3 387 259 7.73 30.09. EUR 0.10046 0.12243
L (N) GBP 0.001 3 387 261 11.08 30.09. EUR 0.14426 0.1758
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter
North American Equities, Luxemburg
L (N) EUR 0.001 10 286 611 12.79 30.09. USD 0.03025 0.02747
L GBP 0.001 10 829 065 16.31 GBP 0.00 0.00
L (N) USD 0.001 10 286 618 10.51 30.09. USD 0.02495 0.02266
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter
Strategic Total Return, Luxemburg
I (N) CHF 0.001 11 796 101 9.92 30.09. EUR 0.10321 0.12578
I (N) GBP 0.001 11 796 100 14.57 30.09. EUR 0.1461 0.17805
I (N) EUR 0.001 11 788 183 12.23 30.09. EUR 0.12724 0.15506
I (N) USD 0.001 11 796 099 9.32 30.09. EUR 0.09331 0.11371
L (N) USD 0.001 11 796 021 9.28 30.09. EUR 0.09303 0.11337
L (N) CHF 0.001 11 796 026 9.86 30.09. EUR 0.10258 0.12501
L (N) EUR 0.001 11 796 019 12.17 30.09. EUR 0.12661 0.15429
L (N) GBP 0.001 11 796 024 14.48 30.09. EUR 0.14551 0.17733
The Smart Chicken Fund, Liechtenstein
(N) EUR 0.000 11 171 014 107.73 31.12. EUR 0.00 0.00
The Tell Fund, Kaimaninseln
EUR (N) EUR 0.000 550 431 398.03 31.12. EUR 0.00 0.00
Threadneedle Investment Fund - Latin
America Fund, Grossbritannien
Serie 1 (N) USD 0.000 1 250 195 3.85 07.03. GBP 0.02056 0.03085
Serie 2 (N) GBP 0.000 1 287 589 4.12 07.03. GBP 0.02185 0.03278
Threadneedle Investment Fund ICVC
- American Select Fund, London,
Grossbritannien
Class 1 Net Retail Hedged (N) EUR 0.000 4 910 658 1.73 07.03. EUR 0.00 0.00
Class 2 Institutional Hedged Net (N) EUR 0.000 10 492 966 1.43 07.03. EUR 0.00 0.00
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