Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
I Shares II Plc - JP Morgan USD<br />
Emerging MarketsBond Fund, Dublin 1,<br />
Irland<br />
IC Fund SICAV - Asia Women<br />
Microfinance, Luxemburg<br />
ICSG Premium World Fund,<br />
Liechtenstein<br />
IFR Commodity Fund DynaProtect,<br />
Liechtenstein<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
USD 0.000 3 801 845 n.v. 29.12. 25.01. USD 0.5638 0.53176<br />
26.01. 23.02. USD 0.4038 0.37714<br />
23.02. 23.03. USD 0.5382 0.48789<br />
23.03. 20.04. USD 0.4622 0.41235<br />
27.04. 25.05. USD 0.5698 0.49795<br />
25.05. 22.06. USD 0.4057 0.33918<br />
22.06. 20.07. USD 0.4181 0.34282<br />
27.07. 24.08. USD 0.5424 0.43054<br />
24.08. 21.09. USD 0.5463 0.48949<br />
28.09. 26.10. USD 0.5169 0.45718<br />
26.10. 23.11. USD 0.4416 0.40594<br />
23.11. 21.12. USD 0.417 0.39007<br />
(N) USD 0.001 11 571 265 939.87 30.06. USD 21.700 18.271<br />
(N) CHF 0.000 1 233 434 56.58 31.12. CHF 0.50762<br />
(N) CHF 0.000 11 584 677 100.28 31.12. CHF 0.00<br />
IFR InCube Augura Fund, Liechtenstein<br />
I CHF 0.000 14 267 343 98.86 CHF 0.00<br />
Ignis Global Funds SICAV - Ignis<br />
Absolute Return Government Bond<br />
Fund, Luxemburg<br />
A (N) GBP 0.010 12 799 905 1.53 31.12. GBP 0.00569 0.00826<br />
A EUR Hedged (N) EUR 0.010 12 800 004 1.28 31.12. EUR 0.00568 0.0069<br />
I (N) GBP 0.010 12 800 006 1.53 31.12. GBP 0.00571 0.00829<br />
I EUR Hedged (N) EUR 0.010 12 800 008 1.28 31.12. EUR 0.00572 0.00694<br />
I.K.S. Multi Themes Fund, Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 4 223 531 127.05 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
Incrementum Fund Uno, Liechtenstein<br />
(N) USD 0.000 2 289 956 1'513.42 31.12. USD 0.00 0.00<br />
InCube Commodity Relative Value Fund,<br />
Liechtenstein<br />
CHF (N) CHF 0.000 11 787 008 105.54 31.12. CHF 0.00<br />
USD (N) USD 0.000 11 787 006 91.07 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Infidar Global Opportunity Fund,<br />
Liechtenstein<br />
ING Direct SICAV - Mattone Arancio,<br />
Luxemburg<br />
(N) EUR 0.000 2 398 665 90.08 31.12. EUR 0.51004 0.61913<br />
P EUR 0.000 2 579 773 39.63 27.06. 28.06. EUR 0.500 0.59612<br />
ING (L) Renta Fund SICAV - ING (L)<br />
Renta Fund Asian Debt, Luxemburg<br />
I (N) USD 0.000 3 985 302 - 31.03. USD 218.01 199.45<br />
29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant.<br />
29.04. USD 0.00 0.00<br />
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund Asian<br />
Debt<br />
P (N) USD 0.000 1 173 099 - 31.03. USD 51.586 47.194<br />
29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant.<br />
29.04. USD 0.00 0.00<br />
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund Asian<br />
Debt (VN 11553607)<br />
X (N) USD 0.000 1 173 801 - 31.03. USD 49.180 44.993<br />
29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant.= 1 Ant.<br />
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund Asian<br />
Debt (VN 11789595)<br />
29.04. USD 0.00 0.00<br />
ING (L) Renta Fund SICAV - ING (L)<br />
Renta Fund Corporate USD, Luxemburg<br />
I (N) USD 0.000 3 985 316 - 31.03. USD 189.53 173.39<br />
29.4.2011 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant.<br />
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund US<br />
Credit<br />
29.04. USD 0.00 0.00<br />
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