Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
AT USD 0.000 1 512 295 8.29 31.12. 03.01. USD 0.03326 0.03107<br />
31.12. 03.01. USD 0.00764 0.00713 KG<br />
31.01. 01.02. USD 0.03009 0.02832<br />
31.01. 01.02. USD 0.00691 0.0065 KG<br />
28.02. 01.03. USD 0.03009 0.028<br />
28.02. 01.03. USD 0.00691 0.00643 KG<br />
31.03. 01.04. USD 0.03009 0.02792<br />
31.03. 01.04. USD 0.00691 0.00641 KG<br />
29.04. 02.05. USD 0.03009 0.02597<br />
29.04. 02.05. USD 0.00691 0.00596 KG<br />
31.05. 01.06. USD 0.03009 0.02531<br />
31.05. 01.06. USD 0.00691 0.00581 KG<br />
30.06. 01.07. USD 0.03009 0.02553<br />
30.06. 01.07. USD 0.00691 0.00586 KG<br />
29.07. 01.08. USD 0.03009 0.0235<br />
29.07. 01.08. USD 0.00691 0.00539 KG<br />
31.08. 01.09. USD 0.03009 0.02395<br />
31.08. 01.09. USD 0.00691 0.0055 KG<br />
31.10. 01.11. USD 0.037 0.03294<br />
30.11. 01.12. USD 0.037 0.0337<br />
AT AUD AUD 0.000 11 571 263 14.67 31.12. 03.01. USD 0.11328 0.10582<br />
31.12. 03.01. USD 0.00151 0.00141 KG<br />
31.01. 01.02. USD 0.10521 0.10017<br />
31.01. 01.02. USD 0.00141 0.00132 KG<br />
28.02. 01.03. USD 0.10785 0.10205<br />
28.02. 01.03. USD 0.00144 0.00134 KG<br />
31.03. 01.04. USD 0.10945 0.1053<br />
31.03. 01.04. USD 0.00146 0.00135 KG<br />
29.04. 02.05. USD 0.1158 0.10997<br />
29.04. 02.05. USD 0.00155 0.00133 KG<br />
31.05. 01.06. USD 0.11323 0.10195<br />
31.05. 01.06. USD 0.00151 0.00127 KG<br />
30.06. 01.07. USD 0.11316 0.10308<br />
30.06. 01.07. USD 0.00151 0.00128 KG<br />
29.07. 01.08. USD 0.11641 0.09971<br />
29.07. 01.08. USD 0.00156 0.00121 KG<br />
31.08. 01.09. USD 0.11347 0.097<br />
31.08. 01.09. USD 0.00152 0.0012 KG<br />
31.10. 01.11. AUD 0.1074 0.0985<br />
30.11. 01.12. AUD 0.1074 0.100<br />
AT CAD CAD 0.000 12 915 467 13.84 30.04. 02.05. USD 0.02735 0.02489<br />
31.05. 01.06. USD 0.07245 0.06267<br />
30.06. 01.07. USD 0.07295 0.06432<br />
29.07. 01.08. USD 0.0744 0.06052<br />
31.08. 01.09. USD 0.07239 0.05904<br />
31.10. 01.11. CAD 0.0708 0.06181<br />
30.11. 01.12. CAD 0.0708 0.0634<br />
AT EUR EUR 0.000 11 809 031 18.23 31.12. 03.01. USD 0.0925 0.08641<br />
31.01. 01.02. USD 0.0891 0.11567<br />
28.02. 01.03. USD 0.0901 0.11595<br />
31.03. 01.04. USD 0.0925 0.12145<br />
29.04. 02.05. USD 0.0971 0.1248<br />
31.05. 01.06. USD 0.0935 0.11345<br />
30.06. 01.07. USD 0.0945 0.11613<br />
29.07. 01.08. USD 0.0937 0.10392<br />
31.08. USD 0.54121 0.43644<br />
31.08. 01.09. USD 0.0947 0.10741<br />
31.10. 01.11. EUR 0.0655 0.07975<br />
30.11. 01.12. EUR 0.0655 0.08037<br />
AT SGD SGD 0.000 12 915 466 10.84 30.04. 02.05. USD 0.0188 0.01631<br />
31.05. 01.06. USD 0.051 0.04301<br />
30.06. 01.07. USD 0.0511 0.04353<br />
29.07. 01.08. USD 0.0524 0.04087<br />
31.08. USD 0.16109 0.1299<br />
31.08. 01.09. USD 0.0523 0.04163<br />
31.10. 01.11. SGD 0.063 0.04388<br />
30.11. 01.12. SGD 0.063 0.04476<br />
A2 (N) USD 0.000 1 032 584 20.78 31.08. USD 1.122 0.90519<br />
A2 EUR Hedged (N) EUR 0.000 12 639 039 19.10 31.08. USD 0.56035 0.45188<br />
A2 SGD HEDGED (N) SGD 0.000 12 915 463 11.17 31.08. USD 0.23541 0.18984<br />
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