Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
ZORRO Bond Fund, Liechtenstein
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
(N) EUR 0.000 11 955 911 141.21 31.12. EUR 3.324 4.035
ZZ Futures Ltd, Grand Cayman,
Kaimaninseln
A Series 1 EUR 0.010 3 133 866 n.v. 05.04. 06.04. EUR 0.28185 0.37059
05.04. 06.04. EUR 4.085 5.371 KG
ZZ Ltd, Kaimaninseln
ZZ PE I Ltd, Grand Cayman,
Kaimaninseln
ZZ Strategy Ltd, Kaimaninseln
ZZ TREND Miteigentumsfonds gem. Par.
166f InvFG, Österreich
ZZ1 Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm
Par. 66ff InvFG, Österreich
ZZ2 Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm
Par. 66ff InvFG, Österreich
ZZ3 Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm
Par. 66ff InvFG, Österreich
ZZ4 Limited, Kaimaninseln
A USD 0.010 2 834 654 n.v. 05.04. 06.04. USD 0.68849 0.63097
05.04. 06.04. USD 4.444 4.073 KG
A EUR (N) EUR 0.010 4 928 766 n.v. 30.11. EUR 0.40281 0.49352
A EUR 0.010 3 589 780 n.v. 05.04. 06.04. EUR 5.113 6.722
EUR 0.000 1 866 511 169.67 29.04. 29.04. 12 EUR 1.576 2.031
29.04. 29.04. EUR 0.32365 0.41702 KG
31.10. 31.10. 13 EUR 7.707 9.361
31.10. 31.10. EUR 1.582 1.921 KG
EUR 0.000 507 482 n.v. 01.03. 01.03. 20 EUR 6.100 7.850
01.09. 01.09. 21 EUR 12.100 13.725
EUR 0.000 672 547 317.15 01.03. 01.03. 14 EUR 23.753 30.569
01.03. 01.03. EUR 2.446 3.149 KG
EUR 0.000 917 427 19.76 01.03. 01.03. 13 EUR 0.07423 0.09553
01.03. 01.03. EUR 0.12577 0.16185 KG
A EUR 0.010 3 659 320 n.v. 05.04. 06.04. EUR 1.204 1.584
05.04. 06.04. EUR 1.787 2.350 KG
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