Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
C2 (N) USD 0.010 4 219 566 69.24
C2 (N) EUR 0.010 1 427 461 n.v. 31.08. EUR 0.97940 1.137
D2 (N) EUR 0.000 2 559 056 85.34 31.08. EUR 1.522 1.768
E2 (N) EUR 0.010 952 861 n.v. 31.08. EUR 1.078 1.251
I2 (N) EUR 0.010 4 301 789 n.v. 31.08. EUR 1.688 1.960
Q2 (N) EUR 0.010 952 860 n.v. 31.08. EUR 1.007 1.169
X (N) EUR 0.010 1 427 463 n.v. 31.08. EUR 2.262 2.627
X2 (N) USD 0.010 10 711 827 84.67
BlackRock Global Funds SICAV -
European Growth Fund, Luxemburg
A 2 (N) EUR 0.000 1 500 665 23.54 31.08. EUR 0.14395 0.16714
B2 (N) EUR 0.010 1 500 673 n.v. 31.08. EUR 0.13472 0.15642
C2 (N) EUR 0.010 1 500 682 n.v. 31.08. EUR 0.13293 0.15434
C2 (N) USD 0.010 4 219 571 21.26
D2 (N) EUR 0.000 2 559 057 24.61 31.08. EUR 0.23745 0.27571
E2 (N) USD 0.010 1 778 986 22.72
E2 (N) EUR 0.010 1 500 703 n.v. 31.08. EUR 0.14056 0.1632
BlackRock Global Funds SICAV -
European Small & MidCap Opportunities
Fund, Luxemburg
A 2 (N) EUR 0.000 600 853 82.66 31.08. EUR 0.83366 0.96797
B2 (N) USD 0.010 4 568 018 71.99
B2 (N) EUR 0.010 1 427 526 n.v. 31.08. EUR 0.74157 0.86103
C2 (N) EUR 0.010 1 427 529 n.v. 31.08. EUR 0.73118 0.84898
D2 (N) EUR 0.000 2 559 059 85.24 31.08. EUR 1.179 1.369
E2 (N) EUR 0.010 952 675 n.v. 31.08. EUR 0.79316 0.92094
Q2 (N) EUR 0.010 952 668 n.v. 31.08. EUR 0.72607 0.84304
BlackRock Global Funds SICAV -
European Value Fund, Luxemburg
A 2 (N) EUR 0.000 567 964 41.36 31.08. EUR 0.92547 1.074
A4RF GBP 0.010 2 057 360 n.v. 31.08. 14.09. GBP 0.57003 0.78906
B2 (N) USD 0.010 4 568 023 34.54
B2 (N) EUR 0.010 1 427 532 n.v. 31.08. EUR 0.77916 0.90469
B2 (N) GBP 0.010 4 554 477 34.54
C2 (N) USD 0.010 4 221 312 33.70
C2 (N) EUR 0.010 1 427 535 n.v. 31.08. EUR 0.76167 0.88438
C2 (N) GBP 0.010 4 221 326 33.70
D2 (N) EUR 0.000 3 536 999 42.66 31.08. EUR 1.111 1.290
E2 (N) EUR 0.010 1 427 541 n.v. 31.08. EUR 0.89054 1.034
E2 (N) USD 0.010 1 779 548 n.v.
BlackRock Global Funds SICAV - Fixed
Income Global Opportunities Fund,
Luxemburg
A 2 (N) SGD 0.000 2 833 160 11.87 31.08. SGD 0.46336 0.3108
A 2 (N) USD 0.000 2 832 768 10.53 31.08. USD 0.31754 0.25608
A 2 (N) EUR 0.000 2 833 154 10.30 31.08. EUR 0.23792 0.27625
A2-PLN-Hedged (N) PLN 0.010 10 953 333 n.v. 31.08. PLN 0.30744 0.08602
A5 USD 0.010 2 860 566 n.v. 20.12. 04.01. USD 0.04971 0.04709
A5-EUR-Hedged EUR 0.010 2 860 578 n.v. 20.12. 04.01. EUR 0.03679 0.04642
A5-SGD-Hedged SGD 0.010 3 385 208 n.v. 20.12. 04.01. SGD 0.07267 0.05344
B2 (N) USD 0.010 2 832 953 n.v. 31.08. USD 0.27673 0.22316
B2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 2 842 292 n.v. 31.08. EUR 0.20777 0.24124
B5 USD 0.010 2 860 569 n.v. 20.12. 04.01. USD 0.02614 0.02476
C2 (N) USD 0.010 2 833 000 n.v. 31.08. USD 0.27369 0.22071
C5 USD 0.010 3 108 945 n.v. 20.12. 04.01. USD 0.02005 0.01899
D2 (N) EUR 0.000 2 842 304 10.52 31.08. EUR 0.28547 0.33146
D2-GBP-Hedged (N) GBP 0.010 2 842 317 n.v. 31.08. EUR 0.41321 0.47977
E2 (N) USD 0.010 2 842 285 n.v. 31.08. USD 0.28090 0.22653
E2-EUR-Hedged (N) EUR 0.010 2 842 308 n.v. 31.08. EUR 0.21051 0.24442
BlackRock Global Funds SICAV -
Flexible Multi-Asset Fund, Luxemburg
A 2 (N) EUR 0.000 995 910 12.72 31.08. EUR 0.05848 0.0679
A2-USD-Hedged (N) USD 0.010 11 150 600 n.v. 31.08. USD 0.1441 0.1162
C2 (N) EUR 0.010 1 427 405 n.v. 31.08. EUR 0.05755 0.06682
D2 (N) EUR 0.010 10 828 931 n.v. 31.08. EUR 0.06368 0.07394
E2 (N) EUR 0.010 995 912 n.v. 31.08. EUR 0.05661 0.06572
X2 (N) EUR 0.010 11 559 311 n.v. 31.08. EUR 0.21714 0.25212
X2-USD (N) USD 0.010 11 384 240 13.00
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