Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
ZKB Core Institutional Fund (ZKB-CIF)<br />
Umbrella - ZKB-CIF World ex EUR/USD/<br />
CHF Bond, Schweiz<br />
E CHF 0.000 11 704 525 106.20 CHF 0.00<br />
N CHF 0.000 11 704 523 106.42 CHF 0.00<br />
ZKB Core Institutional Fund (ZKB-CIF)<br />
Umbrella - ZKB-CIF World ex JPY/CHF<br />
Inflation-Linked Bond Index, Schweiz<br />
ZKB Fonds Zinsertrag langfristig,<br />
Schweiz<br />
ZKB Gold ETF, Schweiz<br />
E CHF 0.000 11 705 236 107.59 CHF 0.00<br />
N CHF 0.000 11 704 835 107.87 CHF 0.00<br />
(M) CHF 0.000 11 741 815 1'017.14 30.09. CHF 7.480<br />
A GBP GBP 0.000 10 449 329 1'448.49 GBP 0.00 0.00<br />
ZKB Institutional Fund - ZKB Aktien<br />
Schweiz aktiv SPI (R), Schweiz<br />
V (M) CHF 0.001 3 433 507 1'558.88 31.10. CHF 31.260<br />
ZKB Institutional Fund - ZKB Aktien<br />
Schweiz enhanced, Schweiz<br />
V (M) CHF 0.001 2 738 296 1'547.73 31.10. CHF 34.810<br />
ZKB Institutional Fund - ZKB Aktien Welt<br />
enhanced, Schweiz<br />
V (M) CHF 0.001 3 009 874 881.23 31.10. CHF 21.730<br />
ZKB Institutional Fund - ZKB Aktien Welt<br />
nachhaltig, Schweiz<br />
V (M) CHF 0.001 3 433 550 721.33 31.10. CHF 15.440<br />
ZKB Institutional Fund - ZKB<br />
Obligationen CHF nachhaltig, Schweiz<br />
V (M) CHF 0.001 3 433 555 1'124.52 31.10. CHF 32.140<br />
ZKB Institutional Fund - ZKB<br />
Obligationen Fremdwaehrungen aktiv,<br />
Schweiz<br />
V (M) CHF 0.001 3 009 873 1'210.03 31.10. CHF 42.470<br />
ZKB Institutional Funds - ZKB Aktien<br />
Ausland aktiv, Schweiz<br />
V (M) CHF 0.001 4 795 679 1'271.84 31.10. CHF 30.810<br />
ZKB Institutional Funds - ZKB Aktien<br />
Europa (ex CH) enhanced, Schweiz<br />
V (M) CHF 0.001 4 795 694 891.40 31.10. CHF 35.010<br />
ZKB Institutional Funds - ZKB Aktien<br />
Schweiz Small&Mid Caps aktiv SPI Extra<br />
(R), Schweiz<br />
Klasse Q (M) CHF 0.001 11 276 816 806.00 31.10. CHF 1.450<br />
V (M) CHF 0.001 3 929 951 1'303.56 31.10. CHF 17.850<br />
ZKB Institutional Funds - ZKB Aktien<br />
Welt (ex CH) aktiv, Schweiz<br />
V (M) CHF 0.001 4 795 683 1'441.77 31.10. CHF 28.540<br />
ZKB Institutional Funds - ZKB<br />
Obligationen CHF aktiv, Schweiz<br />
V (M) CHF 0.001 2 738 294 1'274.26 31.10. CHF 33.320<br />
ZKB Institutional Funds - ZKB<br />
Obligationen CHF Staatsanleihen passiv,<br />
Schweiz<br />
V (M) CHF 0.001 4 795 672 1'522.22 31.10. CHF 41.810<br />
ZKB Institutional Funds - ZKB<br />
Obligationen EUR Staatsanleihen passiv,<br />
Schweiz<br />
V (M) EUR 0.001 4 795 677 1'736.10 31.10. EUR 58.170 71.119<br />
ZKB Institutional Funds - ZKB<br />
Obligationen Fremdwaehrungen<br />
nachhaltig, Schweiz<br />
ZKB Silver ETF, Schweiz<br />
ZKB Vorsorge Fonds - ZKB Vorsorge<br />
Fonds 20 passiv, Schweiz<br />
V (M) CHF 0.001 3 929 949 954.67 31.10. CHF 32.850<br />
H EUR EUR 0.000 13 759 668 2'460.76 EUR 0.00 0.00<br />
A CHF 0.000 13 372 105 101.21 CHF 0.00<br />
- 25 -
Change language