Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Berenberg Systematic Approach FCP -<br />
Global Stockpicker Fund, Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.000 2 697 804 113.43 30.09. EUR 0.66786 0.81392<br />
B (N) USD 0.000 2 697 813 88.11 30.09. EUR 0.53343 0.65009<br />
Berenberg Systematic Approach FCP -<br />
US Stockpicker Fund, Luxemburg<br />
B (N) USD 0.001 11 662 649 105.33 30.09. EUR 0.3445 0.41984<br />
BERENBERG-1590-WACHSTUM-<br />
UNIVERSAL, Deutschland<br />
Bernecker Strategie Fonds,<br />
Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 3 694 304 43.80 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
(N) EUR 0.000 12 131 676 102.00 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
Best of Class Global CB Fund,<br />
Liechtenstein<br />
I EUR (N) EUR 0.000 12 689 458 107.72 31.12. CHF 1.803<br />
I USD (N) USD 0.000 12 689 459 93.52 31.12. CHF 1.566<br />
Klasse I CAD (N) CAD 0.000 12 689 457 91.39 31.12. CHF 1.530<br />
R CAD (N) CAD 0.000 12 689 453 81.77 31.12. CHF 1.369<br />
R CHF (N) CHF 0.000 12 689 452 86.95 31.12. CHF 1.455<br />
R EUR (N) EUR 0.000 12 689 454 107.16 31.12. CHF 1.794<br />
R USD (N) USD 0.000 12 689 455 82.66 31.12. CHF 1.384<br />
bfw - asia-pacific quant selection fund,<br />
Liechtenstein<br />
(N) USD 0.000 2 806 866 91.54 31.12. USD 0.00 0.00<br />
bfw - raw materials fund, Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 2 242 368 117.20 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
bfw fund - bfw bestinvest konservativ,<br />
Liechtenstein<br />
(N) CHF 0.000 3 354 549 62.30 31.12. CHF 0.00<br />
bfw global value quant selection fund,<br />
Liechtenstein<br />
(N) CHF 0.000 10 139 208 90.70 31.12. CHF 0.00<br />
bfw world invest fund - bfw world invest<br />
ausgewogen, Liechtenstein<br />
(N) CHF 0.000 12 569 159 95.60 31.12. CHF 0.00<br />
bfw world invest fund - bfw world invest<br />
wachstum, Liechtenstein<br />
(N) CHF 0.000 12 569 182 86.15 31.12. CHF 0.00<br />
BI Basic Long Commodity Fund,<br />
Liechtenstein<br />
BI Basic Star Commodity Fund,<br />
Liechtenstein<br />
(N) CHF 0.000 10 386 735 138.72 31.12. CHF 0.00<br />
(N) CHF 0.000 1 953 555 129.60 31.12. CHF 0.00<br />
B&I Pacific Real Estate Securities Fund,<br />
Liechtenstein<br />
(N) USD 0.000 3 587 955 91.17 31.12. USD 1.994 1.865<br />
B&I Pan-Asian Total Return Real Estate<br />
Securities Fund, Liechtenstein<br />
(N) USD 0.000 2 940 406 88.20 31.12. USD 3.414 3.192<br />
BI Physical Commodity Fund,<br />
Liechtenstein<br />
BI SICAV - Emerging Markets Corporate<br />
Debt, Luxemburg<br />
bigfund Asia, Liechtenstein<br />
(N) USD 0.000 10 171 082 121.27 31.12. USD 0.00 0.00<br />
(N) CHF 0.000 10 171 085 122.61 31.12. USD 0.00 0.00<br />
I USD 0.001 13 517 386 n.v. 31.12. USD 5.403 5.053<br />
B (N) CHF 0.000 4 974 332 952.45 31.12. CHF 7.730<br />
I1 (N) CHF 0.000 4 974 333 1'281.60 31.12. CHF 13.780<br />
I2 (N) CHF 0.000 4 974 335 1'082.80 31.12. CHF 17.570<br />
BL SICAV - BL-Bond Dollar, Luxemburg<br />
B (N) USD 0.001 984 319 1'099.39 30.09. USD 41.314 37.526<br />
BL SICAV - BL-Bond Euro, Luxemburg<br />
B (N) EUR 0.001 984 312 1'290.32 30.09. EUR 25.688 31.305<br />
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