Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
BlackRock Global Funds SICAV - Asian<br />
Tiger Bond Fund, Luxemburg<br />
A2-SGD-Hedged (N) SGD 0.010 11 827 687 n.v. 31.08. SGD 0.33950 0.22772<br />
A3 HKD 0.010 11 159 199 n.v. 31.12. 14.01. HKD 0.03235 0.00401<br />
31.01. 14.02. HKD 0.03462 0.00431<br />
28.02. 14.03. HKD 0.03093 0.00367<br />
31.03. 14.04. HKD 0.03473 0.00398<br />
29.04. 13.05. HKD 0.03345 0.00381<br />
31.05. 16.06. HKD 0.03789 0.00412<br />
30.06. 14.07. HKD 0.03364 0.00353<br />
29.07. 12.08. HKD 0.03169 0.00314<br />
30.09. 14.10. HKD 0.03599 0.00413<br />
31.10. 15.11. HKD 0.03544 0.00417<br />
30.11. 14.12. HKD 0.03406 0.00417<br />
A3 USD 0.010 1 651 930 n.v. 31.12. 14.01. USD 0.03585 0.03456<br />
31.01. 14.02. USD 0.03839 0.03725<br />
28.02. 14.03. USD 0.03447 0.0319<br />
31.03. 14.04. USD 0.0385 0.03435<br />
29.04. 13.05. USD 0.03711 0.03293<br />
31.05. 16.06. USD 0.04206 0.03574<br />
30.06. 14.07. USD 0.03743 0.03063<br />
29.07. 12.08. USD 0.03543 0.02738<br />
14.09. 14.09. USD 0.04009 0.03526<br />
30.09. 14.10. USD 0.04012 0.03586<br />
31.10. 15.11. USD 0.03957 0.03629<br />
30.11. 14.12. USD 0.03797 0.03619<br />
B1 USD 0.010 1 427 153 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.02613 0.02441<br />
31.01. 01.02. USD 0.02885 0.02715<br />
28.02. 01.03. USD 0.02566 0.02388<br />
31.03. 01.04. USD 0.02892 0.02684<br />
29.04. 02.05. USD 0.02785 0.02404<br />
31.05. 01.06. USD 0.03209 0.02699<br />
30.06. 01.07. USD 0.02816 0.02389<br />
29.07. 01.08. USD 0.02667 0.02083<br />
31.08. 01.09. USD 0.02926 0.02329<br />
30.09. 03.10. USD 0.03089 0.02828<br />
31.10. 02.11. USD 0.03021 0.02661<br />
30.11. 01.12. USD 0.0287 0.02614<br />
B2 (N) USD 0.010 1 427 160 n.v. 31.08. USD 0.89481 0.7216<br />
C1 USD 0.010 1 427 167 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.02361 0.02206<br />
31.01. 01.02. USD 0.02617 0.02463<br />
28.02. 01.03. USD 0.02341 0.02179<br />
31.03. 01.04. USD 0.02642 0.02452<br />
29.04. 02.05. USD 0.02552 0.02202<br />
31.05. 01.06. USD 0.02949 0.0248<br />
30.06. 01.07. USD 0.02574 0.02184<br />
29.07. 01.08. USD 0.02425 0.01894<br />
31.08. 01.09. USD 0.02673 0.02127<br />
30.09. 03.10. USD 0.02848 0.02607<br />
31.10. 02.11. USD 0.02777 0.02446<br />
30.11. 01.12. USD 0.02628 0.02394<br />
C2 (N) USD 0.010 1 427 174 n.v. 31.08. USD 0.87674 0.70703<br />
E2 (N) EUR 0.010 2 814 133 n.v.<br />
E2 (N) USD 0.010 1 427 182 n.v. 31.08. USD 0.96320 0.77675<br />
Q1 USD 0.010 430 197 n.v. 31.12. 03.01. USD 0.03035 0.02835<br />
31.01. 01.02. USD 0.03292 0.03099<br />
28.02. 01.03. USD 0.02939 0.02735<br />
31.03. 01.04. USD 0.03306 0.03068<br />
29.04. 02.05. USD 0.03168 0.02734<br />
31.05. 01.06. USD 0.03638 0.0306<br />
30.06. 01.07. USD 0.03216 0.02729<br />
29.07. 01.08. USD 0.03054 0.02385<br />
31.08. 01.09. USD 0.03377 0.02688<br />
30.09. 03.10. USD 0.03486 0.03191<br />
31.10. 02.11. USD 0.03424 0.03016<br />
30.11. 01.12. USD 0.0327 0.02979<br />
Q2 (N) USD 0.010 430 198 n.v. 31.08. USD 0.92848 0.74876<br />
BlackRock Global Funds SICAV - China<br />
Fund, Luxemburg<br />
A2 (N) HKD 0.000 4 234 568 1.23 31.08. HKD 0.13575 0.01405<br />
A2 (N) USD 0.000 4 234 438 9.38 31.08. USD 0.13223 0.10663<br />
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