Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Robeco Capital Growth Funds SICAV<br />
- Robeco Asian Stars Equities,<br />
Luxemburg<br />
D EUR (N) EUR 0.000 12 465 560 116.38 30.06. EUR 0.2548 0.31105<br />
Robeco Capital Growth Funds SICAV<br />
- Robeco Asia-Pacific Equities,<br />
Luxemburg<br />
D (N) EUR 0.000 888 999 99.27 30.06. EUR 0.8293 1.012<br />
D (N) USD 0.000 3 250 362 99.76 30.06. USD 0.5564 0.46849<br />
Robeco Capital Growth Funds SICAV<br />
- Robeco Emerging Conservative<br />
Equities, Luxemburg<br />
D EUR (N) EUR 0.000 12 423 035 124.70 30.06. EUR 0.8806 1.075<br />
I EUR (N) EUR 0.000 12 423 029 125.18 30.06. EUR 1.398 1.707<br />
Robeco Capital Growth Funds SICAV -<br />
Robeco Emerging Debt, Luxemburg<br />
D EUR (N) EUR 0.000 12 689 132 111.43 30.06. EUR 0.1836 0.22413<br />
I USD (N) USD 0.000 12 774 567 86.29 30.06. USD 0.2188 0.18423<br />
Robeco Capital Growth Funds SICAV -<br />
Robeco Euro Bonds, Luxemburg<br />
D (N) EUR 0.000 3 244 069 -<br />
18.2.2011 Titelumtausch: 1 Ant. =<br />
1.6250016 Ant. D Robeco Capital Growth<br />
Funds SICAV - Robeco All Strategy Euro<br />
Bonds (VN 889009)<br />
DHI (N) EUR 0.000 3 825 150 -<br />
18.2.2011 Titelumtausch: 1 Ant. =<br />
1.0606692 Ant. DHHI Robeco Capital<br />
Growth Funds SICAV - Robeco All Strategy<br />
Euro Bonds<br />
18.02. EUR 0.00 0.00<br />
18.02. EUR 2.661 3.452<br />
30.06. EUR 0.00 0.00<br />
18.02. EUR 0.00 0.00<br />
18.02. EUR 0.1255 0.16281<br />
30.06. EUR 0.00 0.00<br />
Robeco Capital Growth Funds SICAV<br />
- Robeco Euro Sustainable Credits,<br />
Luxemburg<br />
DH (N) EUR 0.000 11 229 229 123.08 30.06. EUR 2.329 2.844<br />
IH (N) EUR 0.000 11 229 231 123.96 30.06. EUR 5.378 6.565<br />
Robeco Capital Growth Funds SICAV<br />
- Robeco European Conservative<br />
Equities, Luxemburg<br />
D (N) EUR 0.000 3 676 721 120.13 30.06. EUR 1.317 1.608<br />
I (N) EUR 0.000 3 271 722 110.90 30.06. EUR 3.439 4.199<br />
Robeco Capital Growth Funds SICAV<br />
- Robeco European High Yield Bonds,<br />
Luxemburg<br />
DH EUR (N) EUR 0.000 2 242 471 160.36 30.06. EUR 9.520 11.622<br />
IH EUR (N) EUR 0.000 2 242 481 166.63 30.06. EUR 9.035 11.030<br />
Robeco Capital Growth Funds SICAV<br />
- Robeco European Stars Equities,<br />
Luxemburg<br />
D (N) EUR 0.000 2 719 050 -<br />
18.2.2011 Titelumtausch: 1 Ant. =<br />
2.2206484 Ant. D Robeco Capital Growth<br />
Funds SICAV - SAM Sustainable European<br />
Equities (VN 1794388)<br />
18.02. EUR 0.00 0.00<br />
18.02. EUR 0.1649 0.21393<br />
30.06. EUR 0.00 0.00<br />
Robeco Capital Growth Funds SICAV<br />
- Robeco Global Consumer Trends<br />
Equities, Luxemburg<br />
D (N) EUR 0.000 1 794 757 88.73 30.06. EUR 0.00 0.00<br />
D USD (N) USD 0.000 11 958 496 89.32 30.06. USD 2.705 2.277<br />
Robeco Capital Growth Funds SICAV<br />
- Robeco Global Government Bonds,<br />
Luxemburg<br />
I (N) USD 0.000 10 289 512 105.66 30.06. USD 2.980 2.509<br />
IHH (N) EUR 0.000 10 289 518 131.38 30.06. EUR 2.847 3.475<br />
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