Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Credit Suisse Nova (Lux) SICAV - FoF
Equity Japan, Luxemburg
B (N) JPY 0.001 4 638 676 116.30 31.10. JPY 96.520 1.077
Credit Suisse Nova (Lux) SICAV - Global
Senior Loan Fund, Luxemburg
A USD 0.001 13 121 277 91.78 17.11. 06.12. USD 0.540 0.50063
G USD 0.001 13 121 344 919.08 17.11. 06.12. USD 8.270 7.667
X EUR 0.001 13 122 125 123.81 17.11. 06.12. EUR 0.730 0.90571
X CHF 0.001 13 122 127 97.18 17.11. 06.12. CHF 0.560
Y CHF 0.001 13 122 138 977.13 17.11. 06.12. CHF 8.410
Y EUR 0.001 13 122 136 1'192.43 17.11. 06.12. EUR 8.870 11.005
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux)
SICAV - Event Driven, Luxemburg
B (N) USD 0.001 1 649 819 - 31.12. USD 0.00 0.00
30.6.2011 Titelumtausch
R (N) EUR 0.001 1 651 656 - 31.12. EUR 0.00 0.00
30.6.2011 Titelumtausch
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux)
SICAV - Global Equity Long/Short,
Luxemburg
B (N) USD 0.000 603 200 1'587.04 31.12. USD 21.890 20.469
R (N) EUR 0.000 1 651 607 1'088.29 31.12. EUR 11.580 14.056
R (N) CHF 0.001 1 651 595 775.30 31.12. CHF 10.030
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux)
SICAV - Multi Strategy, Luxemburg
B (N) USD 0.000 1 649 824 1'163.00 31.12. USD 95.450 89.255
I (N) USD 0.001 1 651 701 1'131.46 31.12. USD 92.910 86.880
R (N) EUR 0.000 1 651 696 1'382.49 31.12. EUR 87.330 106.00
R (N) GBP 0.001 1 651 698 1'543.54 31.12. GBP 122.55 178.09
R (N) CHF 0.000 1 651 692 1'035.07 31.12. CHF 79.650
S (N) CHF 0.001 3 026 703 918.78 31.12. CHF 70.710
S (N) EUR 0.001 3 026 718 1'216.53 31.12. EUR 76.900 93.348
S (N) GBP 0.001 3 026 727 1'481.38 31.12. GBP 80.970 117.66
Credit Suisse SICAV One (Lux) SICAV -
Equity Eurozone, Luxemburg
B (N) EUR 0.001 11 145 861 10.00 31.05. EUR 0.00 0.00
Credit Suisse Solutions (Lux) SICAV
- Credit Suisse Solutions (Lux) Dow
Jones Credit Suisse AllHedge Index,
Luxemburg
B (N) USD 0.001 3 670 366 76.50 30.11. USD 1.090 0.99206
I (N) USD 0.001 3 670 377 883.08 30.11. USD 12.600 11.467
R (N) EUR 0.001 3 670 380 99.21 30.11. EUR 1.710 2.095
R (N) CHF 0.001 3 670 378 78.88 30.11. CHF 0.540
S (N) EUR 0.001 3 670 388 1'011.32 30.11. EUR 17.420 21.342
Credit Suisse Solutions (Lux) SICAV
- Credit Suisse Solutions (Lux)
Megatrends, Luxemburg
B (N) USD 0.001 11 480 304 81.38 30.11. USD 0.400 0.36406
F (N) USD 0.001 11 480 309 828.67 30.11. USD 12.050 10.967
I (N) USD 0.001 11 480 355 788.55 30.11. USD 3.500 3.185
R (N) GBP 0.001 11 949 965 115.25 30.11. GBP 0.020 0.02862
R (N) CHF 0.001 11 480 369 84.55 30.11. CHF 0.300
R (N) EUR 0.001 11 480 366 103.23 30.11. EUR 0.480 0.58809
Credit Suisse Solutions (Lux) SICAV
- Credit Suisse Solutions (Lux) Prima
Growth, Luxemburg
B (N) EUR 0.001 13 795 107 120.71 30.11. EUR 0.240 0.29404
F (N) EUR 0.001 13 795 109 1'192.32 30.11. EUR 2.400 2.940
R (N) CHF 0.001 13 795 114 99.40 30.11. CHF 0.240
T (N) USD 0.001 13 795 123 918.79 30.11. USD 2.390 2.175
T (N) CHF 0.001 13 795 121 980.97 30.11. CHF 2.390
Credit Suisse Solutions (Lux) SICAV
- Credit Suisse Solutions (Lux) Prima
Multi-Strategy, Luxemburg
B (N) EUR 0.001 11 480 397 120.13 30.11. EUR 0.310 0.37981
F (N) EUR 0.001 11 480 404 1'213.43 30.11. EUR 3.150 3.859
I (N) EUR 0.001 11 480 406 1'211.71 30.11. EUR 3.150 3.859
R (N) GBP 0.001 12 983 829 140.42 30.11. GBP 0.310 0.44375
R (N) CHF 0.001 11 480 412 97.44 30.11. CHF 1.140
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