Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
A USD 0.001 2 574 256 11.65 31.03. USD 0.03219 0.02944
06.07. 27.07. USD 0.02097 0.01679
HSBC Global Investment Funds SICAV -
Chinese Equity, Luxemburg
AC (N) USD 0.001 1 578 844 59.63 31.03. USD 0.40182 0.36761
AD USD 0.001 238 957 58.04 31.03. USD 0.22969 0.21013
06.07. 27.07. USD 0.17093 0.13691
EC (N) USD 0.001 1 578 848 57.64 31.03. USD 0.39566 0.36197
I (N) USD 0.001 1 578 852 62.76 31.03. USD 0.86253 0.7891
HSBC Global Investment Funds SICAV -
Climate Change, Luxemburg
A USD 0.001 3 437 317 4.86 31.03. USD 0.01582 0.01447
06.07. 27.07. USD 0.01874 0.01501
A (N) USD 0.001 3 437 319 4.91 31.03. USD 0.03355 0.03069
HSBC Global Investment Funds SICAV -
Emerging Wealth, Luxemburg
A (N) USD 0.001 3 584 501 6.82 31.03. USD 0.04085 0.03737
A USD 0.001 3 584 502 6.71 31.03. USD 0.02245 0.02053
06.07. 27.07. USD 0.02069 0.01657
HSBC Global Investment Funds SICAV -
Euro Bond, Luxemburg
AC (N) EUR 0.001 1 578 712 25.17 31.03. EUR 0.61601 0.79976
AD EUR 0.001 1 578 708 20.59 06.07. 27.07. EUR 0.45156 0.52021
06.07. 27.07. EUR 0.08018 KEP
EC (N) EUR 0.001 1 578 725 24.81 31.03. EUR 0.70293 0.91261
I (N) EUR 0.001 1 578 732 26.22 31.03. EUR 0.73895 0.95937
HSBC Global Investment Funds SICAV -
Euro Credit Bond, Luxemburg
AC (N) EUR 0.001 1 578 637 23.76 31.03. EUR 0.71413 0.92715
AD EUR 0.001 1 578 628 17.59 06.07. 27.07. EUR 0.48122 0.55438
06.07. 27.07. EUR 0.06017 KEP
EC (N) EUR 0.001 1 578 642 23.42 31.03. EUR 0.70689 0.91775
HSBC Global Investment Funds SICAV -
Euro High Yield Bond, Luxemburg
AC (N) EUR 0.001 1 578 665 31.48 31.03. EUR 1.307 1.697
AD EUR 0.001 1 578 662 21.47 06.07. 27.07. EUR 0.79716 0.91836
06.07. 27.07. EUR 0.20676 KEP
EC (N) EUR 0.001 1 578 675 31.00 31.03. EUR 0.94777 1.230
HSBC Global Investment Funds SICAV -
Euro Reserve, Luxemburg
AC (N) EUR 0.001 1 578 747 21.05 31.03. EUR 0.02014 0.02614
AD EUR 0.001 1 578 746 18.77 31.03. EUR 0.01745 0.02265
06.07. 27.07. EUR 0.00725 0.00835
HSBC Global Investment Funds SICAV -
Euroland Equity, Luxemburg
AC (N) EUR 0.001 1 578 343 26.51 31.03. EUR 0.35097 0.45566
EC (N) EUR 0.001 1 578 349 25.85 31.03. EUR 0.4038 0.52425
HSBC Global Investment Funds SICAV
- Euroland Equity Smaller Companies,
Luxemburg
AC (N) EUR 0.001 1 578 326 40.41 31.03. EUR 0.09813 0.1274
AD EUR 0.001 1 578 322 39.00 31.03. EUR 0.04678 0.06073
06.07. 27.07. EUR 0.04941 0.05692
HSBC Global Investment Funds SICAV -
Euroland Growth, Luxemburg
A (N) EUR 0.001 4 217 949 11.23 31.03. EUR 0.16773 0.21776
I (N) EUR 0.001 4 217 967 11.44 31.03. EUR 0.23123 0.3002
M (N) EUR 0.001 2 093 217 11.29 31.03. EUR 0.16761 0.2176
M1 EUR 0.001 2 093 222 10.52 06.07. 27.07. EUR 0.1612 0.18571
HSBC Global Investment Funds SICAV -
European Equity, Luxemburg
AC (N) EUR 0.001 1 579 023 33.81 31.03. EUR 0.48503 0.62971
I (N) EUR 0.001 1 579 031 34.95 31.03. EUR 0.69369 0.90061
PC (N) EUR 0.001 1 579 036 35.34 31.03. EUR 0.59012 0.76615
HSBC Global Investment Funds SICAV
- European Equity Absolute Return,
Luxemburg
L1 (N) EUR 0.001 11 046 828 12.67 31.03. EUR 0.00 0.00
L1 hedged (N) USD 0.001 11 047 047 9.24 31.03. EUR 0.00 0.00
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