Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Equity
Global Sustainability, Luxemburg
I (N) EUR 0.001 4 278 499 10'310.34 31.08. EUR 80.666 93.661
R (N) CHF 0.001 4 278 508 62.32 31.08. CHF 0.5656
R (N) EUR 0.001 4 278 505 100.15 31.08. EUR 0.78601 0.91263
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Maturity
Guaranty 2019+2, Luxemburg
R (N) CHF 0.001 4 958 819 110.14 31.08. CHF 0.98934
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Portfolio
Euro Zone Balanced (EUR), Luxemburg
R (N) EUR 0.001 996 672 149.47 31.08. EUR 2.909 3.377
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Portfolio
Global Balanced Harmony (EUR),
Luxemburg
I (N) EUR 0.001 4 278 269 12'370.35 31.08. EUR 99.846 115.93
R (N) EUR 0.001 4 278 274 122.08 31.08. EUR 0.98056 1.138
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Portfolio
Global Growth (CHF), Luxemburg
R (N) CHF 0.001 996 665 82.55 31.08. CHF 0.46709
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Portfolio
Global Growth Vitality (EUR), Luxemburg
I (N) EUR 0.001 4 278 279 11'767.68 31.08. EUR 105.73 122.76
R (N) EUR 0.001 4 278 431 114.50 31.08. EUR 1.031 1.197
Swiss Life Funds (Lux) SICAV -
Portfolio Global Income Prudent (EUR),
Luxemburg
R (N) EUR 0.001 4 278 264 136.92 31.08. EUR 1.042 1.209
Swiss Life Multi Funds (Lux) FCP -
Defensive (CHF), Luxemburg
Swiss Life Multi Funds (Lux) FCP -
Dimension (CHF), Luxemburg
Swiss Life Multi Funds (Lux) FCP -
Dynamics (CHF), Luxemburg
Swiss Life Multi Funds (Lux) FCP -
Innovation (CHF), Luxemburg
Swiss Life Multi Funds (Lux) FCP -
Opportunity (CHF), Luxemburg
R (N) CHF 0.001 1 154 321 114.08 31.08. CHF 2.256
R (N) CHF 0.001 1 154 347 66.87 31.08. CHF 0.53601
R (N) CHF 0.001 1 154 382 179.45 31.08. CHF 0.5157
R (N) CHF 0.001 1 154 378 42.92 31.08. CHF 0.13904
R (N) CHF 0.001 1 154 358 83.59 31.08. CHF 0.28468
Swiss Strategy Portfolio, Liechtenstein
(N) USD 0.000 4 461 046 120.71 31.12. USD 0.00 0.00
SwissActiveValue, Liechtenstein
P (N) CHF 0.000 11 387 177 79.90 31.12. CHF 0.00
Sycomore Asset Management Sycomore
Eurocap FCP, Frankreich
A (N) EUR 0.00001 1 316 352 139.84 31.12. EUR 2.757 3.346
D EUR 0.00001 14 618 029 n.v. 31.12. EUR 2.833 3.438
I (N) EUR 0.00001 1 961 736 143.72 31.12. EUR 2.833 3.438
R (N) EUR 0.00001 1 961 745 134.67 31.12. EUR 2.655 3.222
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