Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
P (N) USD 0.001 1 163 604 773.45 30.09. USD 4.325 3.929
P hedged (N) EUR 0.001 11 804 460 331.85 30.09. USD 0.59916 0.54423
X (N) EUR 0.001 3 693 111 347.91 30.09. USD 0.00 0.00
X (N) USD 0.001 1 165 316 733.80 30.09. USD 0.00 0.00
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Index
Linked Fund - Protected Mix 70,
Luxemburg
P (N) EUR 0.001 11 552 701 n.v. 30.09. EUR 0.04185 0.051
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Index
Linked Fund - Protected Mix 80,
Luxemburg
P (N) EUR 0.001 11 553 604 n.v. 30.09. EUR 0.04564 0.05562
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Index
Linked Fund - Protected Mix 90,
Luxemburg
P (N) EUR 0.001 11 553 606 n.v. 30.09. EUR 0.04814 0.05867
ING (L) SICAV - ING (L) Invest
Industrials, Luxemburg
I (N) EUR 0.001 2 411 863 411.46 30.09. EUR 4.324 5.270
P EUR 0.001 1 467 548 1'448.06 30.09. EUR 27.651 33.698
14.12. 15.12. 8 EUR 2.500 3.059
P (N) EUR 0.001 1 467 551 387.27 30.09. EUR 4.018 4.897
X (N) EUR 0.001 1 467 554 369.63 30.09. EUR 2.657 3.238
ING (L) SICAV - ING (L) Invest
Information Technology, Luxemburg
I (N) EUR 0.001 11 929 951 9'295.08 30.09. USD 7.562 6.869
I (N) USD 0.001 2 411 780 675.14 30.09. USD 2.026 1.840
P (N) EUR 0.001 3 555 789 526.40 30.09. USD 0.00 0.00
P (N) USD 0.001 1 163 846 635.01 30.09. USD 0.00 0.00
P hedged (N) EUR 0.001 11 789 552 44.97 30.09. USD 0.00 0.00
X (N) EUR 0.001 3 555 791 2'075.34 30.09. USD 0.00 0.00
X (N) USD 0.001 1 165 557 600.62 30.09. USD 0.00 0.00
X (N) HUF 0.001 11 293 303 n.v. 30.09. USD 10.920 9.919
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Japan,
Luxemburg
I (N) JPY 0.001 1 846 181 27.66 30.09. JPY 29.696 0.34993
I (N) EUR 0.001 3 003 393 27.70 30.09. JPY 30.369 0.35787
I hedged (N) PLN 0.001 10 197 116 5'112.55 30.09. JPY 7'454.36 87.842
P (N) JPY 0.001 791 213 25.95 30.09. JPY 18.125 0.21359
P JPY 0.001 791 210 23.61 30.09. JPY 10.175 0.1199
14.12. 15.12. 12 JPY 7.250 0.08756
P (N) EUR 0.001 2 763 012 176.65 30.09. JPY 75.903 0.89444
S (N) JPY 0.001 3 003 283 27.61 30.09. JPY 29.441 0.34693
V (N) EUR 0.001 3 886 658 101.57 30.09. JPY 58.497 0.68933
X (N) USD 0.001 10 199 708 n.v. 30.09. JPY 0.00 0.00
X (N) JPY 0.001 1 102 538 24.40 30.09. JPY 14.539 0.17133
X hedged (N) CZK 0.001 10 182 002 277.33 30.09. JPY 45.820 0.53995
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Japanese
Small & Mid Caps, Luxemburg
P (N) JPY 0.001 1 164 417 98.36 30.09. JPY 31.222 0.36793
P JPY 0.001 1 164 415 378.11 10 JPY 0.00 0.00
30.09. JPY 121.22 1.428
X (N) JPY 0.001 1 166 439 93.22 30.09. JPY 0.00 0.00
X EUR (N) EUR 0.001 3 555 805 n.v. 30.09. JPY 8'913.28 105.03
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Latin
America, Luxemburg
I (N) USD 0.001 3 140 829 4'057.61 30.09. USD 25.760 23.399
I hedged (N) PLN 0.001 10 197 107 4'741.73 30.09. USD 0.00 0.00
P (N) USD 0.001 252 775 2'210.95 30.09. USD 0.00 0.00
P (N) EUR 0.001 2 763 013 382.34 30.09. USD 0.00 0.00
X (N) USD 0.001 1 102 535 2'106.31 30.09. USD 0.00 0.00
X (N) HUF 0.001 11 293 357 184.25 30.09. USD 0.22975 0.20868
ING (L) SICAV - ING (L) Invest Materials,
Luxemburg
I (N) USD 0.001 2 411 875 910.72 30.09. USD 5.197 4.720
P (N) EUR 0.001 3 555 812 223.92 30.09. USD 0.65887 0.59846
P (N) USD 0.001 1 163 825 856.86 30.09. USD 2.622 2.381
P USD 0.001 1 163 822 3'488.96 30.09. USD 3.412 3.100
14.12. 15.12. 14 USD 7.500 7.062
P hedged (N) EUR 0.001 11 789 572 n.v. 30.09. USD 0.20535 0.18652
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