Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Legg Mason Global Funds PLC - Legg<br />
Mason Western Asset Euro Core Plus<br />
Bond Fund, Dublin, Irland<br />
Class A EUR 0.000 1 810 582 105.52 20.01. 20.01. USD 0.193 0.18689<br />
17.02. 17.02. USD 0.205 0.19504<br />
24.03. 24.03. USD 0.28627 0.25937<br />
21.04. 21.04. USD 0.221 0.19505<br />
19.05. 19.05. USD 0.15522 0.13713<br />
23.06. 23.06. USD 0.25242 0.21154<br />
21.07. 21.07. USD 0.162 0.13257<br />
18.08. 18.08. USD 0.17917 0.14171<br />
22.09. 22.09. USD 0.20997 0.19019<br />
20.10. 20.10. USD 0.14456 0.12977<br />
23.11. 23.11. USD 0.18406 0.1692<br />
21.12. 21.12. USD 0.15129 0.14152<br />
Class B USD 0.000 1 810 586 105.13 20.01. 20.01. USD 0.170 0.16461<br />
17.02. 17.02. USD 0.180 0.17125<br />
24.03. 24.03. USD 0.25295 0.22918<br />
21.04. 21.04. USD 0.1883 0.16619<br />
19.05. 19.05. USD 0.13918 0.12296<br />
23.06. 23.06. USD 0.22252 0.18648<br />
21.07. 21.07. USD 0.138 0.11293<br />
18.08. 18.08. USD 0.15406 0.12186<br />
22.09. 22.09. USD 0.17881 0.16197<br />
20.10. 20.10. USD 0.11888 0.10672<br />
23.11. 23.11. USD 0.15489 0.14238<br />
21.12. 21.12. USD 0.12632 0.11816<br />
Legg Mason Global Funds PLC - Legg<br />
Mason Western Asset Global Core Plus<br />
Bond Fund, Dublin, Irland<br />
Premier Class Distributing (Q) (Hedged) EUR 0.000 11 395 244 121.07 22.03. 24.03. EUR 0.91912 1.182<br />
21.06. 23.06. EUR 0.98517 1.168<br />
20.09. 22.09. EUR 1.057 1.289<br />
19.12. 21.12. EUR 0.98465 1.201<br />
Legg Mason Global Funds PLC - Legg<br />
Mason Western Asset Global Credit<br />
Absolute Return Fund, Dublin, Irland<br />
Premier Class Distributing (M) (Hedged) GBP 0.000 11 271 750 143.90 21.06. 23.06. GBP 0.0331 0.04432<br />
GBP<br />
Premier Class (PF) USD 0.000 11 277 666 94.84 USD 0.00 0.00<br />
Legg Mason Global Funds PLC - Legg<br />
Mason Western Asset Global High Yield<br />
Fund, Dublin, Irland<br />
Class A USD 0.000 2 910 185 74.09 24.03. USD 0.6372 0.57733<br />
21.04. USD 0.4719 0.41648<br />
19.05. USD 0.3824 0.33783<br />
23.06. USD 0.6207 0.52017<br />
21.07. USD 0.4103 0.33578<br />
18.08. USD 0.458 0.36226<br />
22.09. USD 0.6307 0.5713<br />
20.10. USD 0.4397 0.39472<br />
23.11. USD 0.5524 0.50779<br />
21.12. USD 0.514 0.4808<br />
Class A USD 0.000 3 360 213 82.27 18.01. 20.01. USD 0.481 0.46577<br />
15.02. 17.02. USD 0.452 0.43004<br />
22.03. 24.03. USD 0.596 0.540<br />
19.04. 21.04. USD 0.563 0.49688<br />
17.05. 19.05. USD 0.46536 0.41112<br />
21.06. 23.06. USD 0.569 0.47684<br />
19.07. 21.07. USD 0.552 0.45174<br />
16.08. 18.08. USD 0.49652 0.39274<br />
20.09. 22.09. USD 0.568 0.51451<br />
18.10. 20.10. USD 0.60097 0.5395<br />
21.11. 23.11. USD 0.56387 0.51834<br />
19.12. 21.12. USD 0.47115 0.44072<br />
Class A Distributing (D) (Hedged) SGD SGD 0.000 12 284 381 0.65 22.03. 24.03. SGD 0.01087 0.00781<br />
21.06. 23.06. SGD 0.01659 0.01122<br />
20.09. 22.09. SGD 0.01756 0.0122<br />
19.12. 21.12. SGD 0.01721 0.01241<br />
Premier Class Distributing USD USD 0.000 3 360 253 93.86 21.11. 23.11. USD 0.7148 0.65709<br />
19.12. 21.12. USD 0.6108 0.57136<br />
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