Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
AJ USD 0.000 1 032 611 8.34 31.12. 03.01. USD 0.03006 0.02808<br />
31.12. 03.01. USD 0.00004 0.00003 KG<br />
30.01. 01.02. USD 0.00004 0.00003 KG<br />
31.01. 01.02. USD 0.03006 0.02829<br />
28.02. 01.03. USD 0.03006 0.02797<br />
28.02. 01.03. USD 0.00004 0.00003 KG<br />
31.03. 01.04. USD 0.03006 0.0279<br />
31.03. 01.04. USD 0.00004 0.00003 KG<br />
29.04. 02.05. USD 0.03006 0.02594<br />
29.04. 02.05. USD 0.00004 0.00003 KG<br />
31.05. 01.06. USD 0.03006 0.02528<br />
31.05. 01.06. USD 0.00004 0.00003 KG<br />
30.06. 01.07. USD 0.03006 0.0255<br />
30.06. 01.07. USD 0.00004 0.00003 KG<br />
29.07. 01.08. USD 0.03006 0.02347<br />
29.07. 01.08. USD 0.00004 0.00003 KG<br />
31.08. 01.09. USD 0.03006 0.02392<br />
31.08. 01.09. USD 0.00004 0.00003 KG<br />
31.10. 01.11. USD 0.0301 0.02679<br />
30.11. 01.12. USD 0.0301 0.02742<br />
AT USD 0.000 1 509 265 8.69 31.12. 03.01. USD 0.0313 0.02924<br />
31.01. 01.02. USD 0.0313 0.02946<br />
28.02. 01.03. USD 0.0313 0.02912<br />
31.03. 01.04. USD 0.0313 0.02905<br />
30.04. 02.05. USD 0.0313 0.02701<br />
31.05. 01.06. USD 0.0313 0.02632<br />
30.06. 01.07. USD 0.0313 0.02656<br />
31.07. 01.08. USD 0.0313 0.02444<br />
31.08. 01.09. USD 0.0313 0.02491<br />
31.10. 01.11. USD 0.0313 0.02786<br />
30.11. 01.12. USD 0.0313 0.02851<br />
AT AUD Hedged AUD 0.000 11 809 547 14.07 31.12. 03.01. USD 0.0907 0.08473<br />
31.01. 01.02. USD 0.0886 0.08436<br />
28.02. 01.03. USD 0.0908 0.08591<br />
31.03. 01.04. USD 0.0921 0.08861<br />
30.04. 02.05. USD 0.0975 0.09259<br />
31.05. 01.06. USD 0.0953 0.0858<br />
30.06. 01.07. USD 0.0952 0.08672<br />
29.07. 01.08. USD 0.098 0.08394<br />
31.08. USD 0.37752 0.30444<br />
31.08. 01.09. USD 0.0955 0.08164<br />
31.10. 01.11. AUD 0.0892 0.0818<br />
30.11. 01.12. AUD 0.0892 0.08306<br />
AT EUR Hedged EUR 0.000 11 665 023 17.62 31.12. 03.01. USD 0.0659 0.06156<br />
31.01. 01.02. USD 0.0675 0.08763<br />
28.02. 01.03. USD 0.0682 0.08776<br />
31.03. 01.04. USD 0.0701 0.09204<br />
30.04. 02.05. USD 0.0735 0.09446<br />
31.05. 01.06. USD 0.0708 0.08591<br />
30.06. 01.07. USD 0.0716 0.08799<br />
29.07. 01.08. USD 0.071 0.07874<br />
31.08. USD 0.7357 0.59329<br />
31.08. 01.09. USD 0.0717 0.08132<br />
31.10. 01.11. EUR 0.0496 0.06039<br />
30.11. 01.12. EUR 0.0496 0.06086<br />
AX USD 0.000 542 887 6.94 31.12. 03.01. USD 0.0266 0.02485<br />
31.01. 01.02. USD 0.0266 0.02503<br />
28.02. 01.03. USD 0.0266 0.02475<br />
31.03. 01.04. USD 0.0266 0.02468<br />
30.04. 02.05. USD 0.0266 0.02295<br />
31.05. 01.06. USD 0.0266 0.02237<br />
30.06. 01.07. USD 0.0266 0.02257<br />
31.07. 01.08. USD 0.0266 0.02077<br />
31.08. USD 0.22261 0.17951<br />
31.08. 01.09. USD 0.0266 0.02117<br />
31.10. 01.11. USD 0.0266 0.02368<br />
30.11. 01.12. USD 0.0266 0.02423<br />
A2 (N) USD 0.000 1 032 609 16.28 31.08. USD 0.7435 0.59958<br />
A2 EUR H (N) SGD 0.000 11 664 359 18.65 31.08. USD 0.91248 0.73585<br />
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