Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
JPMorgan Investment Funds SICAV -
Global Income Fund, Luxemburg
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
A (acc) (N) USD 0.001 3 750 371 111.43 31.12. USD 7.271 6.799
A (hedged) EUR 0.001 2 491 605 99.60 16.03. 31.03. EUR 4.002 5.196
31.12. USD 3.925 3.670
B (N) EUR 0.001 1 053 825 206.58 31.12. USD 15.112 14.131
B (acc) USD (N) USD 0.001 13 460 132 98.42 31.12. USD 1.414 1.322
C (N) EUR 0.001 1 053 828 214.84 31.12. USD 17.944 16.779
C (acc) (N) USD 0.001 3 750 375 113.82 31.12. USD 5.693 5.324
A EUR 0.001 4 773 188 156.73 09.02. 22.02. EUR 1.400 1.801
11.05. 25.05. EUR 1.410 1.733
10.08. 19.08. EUR 1.270 1.439
08.11. 16.11. EUR 1.300 1.612
31.12. EUR 3.582 4.348
B EUR 0.001 4 773 189 113.77 10.08. 19.08. EUR 0.920 1.043
08.11. 16.11. EUR 0.940 1.165
31.12. EUR 3.071 3.728
C EUR 0.001 4 773 190 126.56 09.02. 22.02. EUR 1.130 1.454
11.05. 25.05. EUR 1.140 1.401
10.08. 19.08. EUR 1.020 1.156
08.11. 16.11. EUR 1.050 1.302
31.12. EUR 2.574 3.125
JPMorgan Investment Funds SICAV -
Global Select Equity Fund, Luxemburg
A USD 0.001 2 491 629 87.01 16.03. 31.03. USD 0.21740 0.1989
31.12. USD 0.4622 0.4322
A (N) USD 0.000 575 980 127.89 31.12. USD 1.093 1.022
B (N) USD 0.001 575 984 137.70 31.12. USD 1.785 1.669
C (N) USD 0.001 937 400 129.39 31.12. USD 2.418 2.261
C (Acc) EUR (N) EUR 0.001 12 764 735 77.48 31.12. USD 0.86579 0.80959
JPMorgan Investment Funds SICAV -
Global Select 130/30 Fund, Luxemburg
A USD 0.001 2 491 632 85.11 16.03. 31.03. USD 0.300 0.27446
31.12. USD 2.632 2.461
A (N) USD 0.001 937 323 120.84 31.12. USD 0.89469 0.83662
C (N) USD 0.001 937 364 130.69 31.12. USD 2.647 2.476
JPMorgan Investment Funds SICAV -
Global Total Return Fund, Luxemburg
A EUR 0.001 2 491 774 106.17 16.03. 31.03. EUR 0.43135 0.56002
31.12. EUR 1.712 2.078
A (N) EUR 0.000 1 821 095 131.07 31.12. EUR 0.47039 0.571
C (N) EUR 0.001 1 821 097 136.44 31.12. EUR 1.463 1.776
JPMorgan Investment Funds SICAV -
Highbridge Statistical Market Neutral
Fund, Luxemburg
A GBP 0.001 2 775 390 119.13 GBP 0.00 0.00
31.12. EUR 0.03984 0.04836
A EUR 0.001 2 775 386 118.24 EUR 0.00 0.00
31.12. EUR 0.05085 0.06172
A (acc) (N) EUR 0.001 2 775 308 127.53 31.12. EUR 0.05488 0.06661
A (acc) (N) USD 0.001 2 775 312 127.51 31.12. EUR 0.05485 0.06658
A (acc) Hedged (N) SEK 0.001 3 443 591 124.72 31.12. EUR 0.05291 0.06422
A (acc) Hedged (N) USD 0.001 3 443 593 139.86 31.12. EUR 0.05982 0.07261
A Hedged GBP 0.001 3 443 587 110.62 GBP 0.00 0.00
31.12. EUR 0.04668 0.05666
B (acc) (N) EUR 0.001 2 775 393 128.86 31.12. EUR 0.05542 0.06727
B (dist) GBP Hedged GBP 0.001 13 238 127 123.88 31.12. EUR 0.04026 0.04887
C (acc) (N) EUR 0.001 2 775 396 130.73 31.12. EUR 0.05623 0.06825
C (dist) USD Hedged USD 0.001 10 056 383 118.86 USD 0.00 0.00
31.12. EUR 0.04884 0.05928
C Hedged GBP 0.001 3 443 595 113.10 GBP 0.00 0.00
31.12. EUR 0.04773 0.05793
JPMorgan Investment Funds SICAV -
Income Opportunity Fund, Luxemburg
A (acc) (N) USD 0.001 3 443 578 154.83 31.12. USD 5.648 5.281
A (acc) CHF hedged (N) CHF 0.001 13 566 939 90.71 31.12. USD 0.60312 0.56397
A (acc) hedged (N) EUR 0.001 3 007 797 151.22 31.12. USD 6.008 5.618
A (acc) SEK Hedged (N) SEK 0.001 3 443 571 167.65 31.12. USD 6.119 5.722
A hedged EUR 0.001 3 007 800 142.86 16.03. 31.03. EUR 2.460 3.193
31.12. USD 1.578 1.475
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