Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
AXA World Funds SICAV - Framlington
Global Environment, Luxemburg
A (N) USD 0.001 3 637 064 74.40 31.12. USD 0.00653 0.0061
A (N) EUR 0.001 3 109 706 70.43 31.12. EUR 0.00478 0.0058
E (N) EUR 0.001 3 109 715 68.91 31.12. EUR 0.00466 0.00565
F (N) EUR 0.001 3 109 719 73.39 31.12. EUR 0.17909 0.21739
F (N) USD 0.001 3 637 062 75.62 31.12. USD 0.25515 0.23859
I (N) EUR 0.001 3 109 726 74.13 31.12. EUR 0.34387 0.41742
AXA World Funds SICAV - Framlington
Global Ex-US, Luxemburg
I (N) USD 0.001 11 230 920 100.32 31.12. USD 1.971 1.843
AXA World Funds SICAV - Framlington
Global High Income, Luxemburg
A (N) USD 0.001 13 301 077 91.60 31.12. USD 0.22722 0.21247
A (N) EUR 0.001 13 301 082 132.88 31.12. EUR 0.2541 0.30845
F (N) USD 0.001 13 301 102 91.82 31.12. USD 0.5013 0.46876
F EUR 0.001 13 301 110 131.78 21.12. EUR 0.55287 0.67477
21.12. EUR 0.71659 KEP
I (N) EUR 0.001 13 301 237 133.31 31.12. EUR 0.63837 0.77491
I (N) USD 0.001 13 301 235 91.84 31.12. USD 0.57108 0.53401
AXA World Funds SICAV - Framlington
Global Real Estate Securities,
Luxemburg
A (N) EUR 0.001 2 688 334 88.77 31.12. EUR 0.98252 1.192
E (N) EUR 0.001 2 688 343 86.34 31.12. EUR 0.93268 1.132
F (N) EUR 0.001 2 688 351 92.77 31.12. EUR 1.330 1.614
AXA World Funds SICAV - Framlington
Health, Luxemburg
A (N) EUR 0.001 2 688 393 130.25 31.12. EUR 0.00 0.00
A (N) USD 0.001 2 688 396 101.42 31.12. USD 0.00 0.00
E (N) EUR 0.001 2 688 398 127.21 31.12. EUR 0.00 0.00
F (N) EUR 0.001 2 688 408 136.10 31.12. EUR 0.00 0.00
F (N) USD 0.001 2 688 411 105.01 31.12. USD 0.00 0.00
AXA World Funds SICAV - Framlington
Human Capital, Luxemburg
A (N) EUR 0.001 3 567 185 90.56 31.12. EUR 1.288 1.563
E (N) EUR 0.001 3 599 242 104.34 31.12. EUR 1.482 1.798
F (N) EUR 0.001 3 567 198 93.81 31.12. EUR 1.555 1.887
AXA World Funds SICAV - Framlington
Hybrid Resources, Luxemburg
A (N) EUR 0.001 3 266 525 107.57 31.12. EUR 0.12454 0.15117
E (N) EUR 0.001 3 266 570 104.86 31.12. EUR 0.12141 0.14737
F (N) EUR 0.001 3 144 399 112.41 31.12. EUR 0.13014 0.15797
F (N) USD 0.001 3 266 578 84.30 31.12. USD 0.12671 0.11848
I (N) USD 0.001 3 266 669 82.93 31.12. USD 0.27002 0.25249
AXA World Funds SICAV - Framlington
Italy, Luxemburg
A EUR 0.000 913 165 117.66 EUR 0.00 0.00
31.12. EUR 2.638 3.202
A (N) EUR 0.000 913 168 123.82 31.12. EUR 2.777 3.371
E (N) EUR 0.001 1 827 826 116.98 31.12. EUR 2.408 2.923
F (N) EUR 0.001 913 182 137.00 31.12. EUR 3.313 4.021
F EUR 0.001 913 177 129.77 EUR 0.00 0.00
31.12. EUR 3.139 3.810
I (N) EUR 0.001 3 204 696 58.06 31.12. EUR 1.429 1.734
AXA World Funds SICAV - Framlington
Junior Energy, Luxemburg
A (N) USD 0.001 2 688 364 94.13 31.12. USD 0.00 0.00
A (N) EUR 0.001 2 688 361 123.23 31.12. EUR 0.00 0.00
E (N) EUR 0.001 3 108 996 103.72 31.12. EUR 0.00 0.00
F (N) EUR 0.001 2 688 366 130.39 31.12. EUR 0.00 0.00
F (N) USD 0.001 2 688 369 96.59 31.12. USD 0.00 0.00
AXA World Funds SICAV - Framlington
Natural Resources, Luxemburg
A (N) USD 0.001 13 301 594 n.v. 31.12. USD 0.00 0.00
E (N) EUR 0.001 13 301 602 n.v. 31.12. EUR 0.00 0.00
F (N) USD 0.001 13 301 609 n.v. 31.12. USD 0.08878 0.08301
I (N) USD 0.001 13 301 681 n.v. 31.12. USD 0.14227 0.13303
I (N) EUR 0.001 13 301 684 n.v. 31.12. EUR 0.1593 0.19337
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