Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
MPC Prime Basket, Liechtenstein<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
(N) EUR 0.000 3 347 209 1'406.74 30.11. EUR 0.00 0.00<br />
MSCI Europe Source ETF, Irland<br />
Class A (N) EUR 0.000 10 128 187 140.98 30.11. EUR 3.445 4.221<br />
MSCI Japan Source ETF, Irland<br />
Class A (N) USD 0.000 10 128 323 32.41 30.11. USD 0.70269 0.63955<br />
MSCI USA Source ETF, Irland<br />
Class A (N) USD 0.000 10 128 435 28.25 30.11. USD 0.40419 0.36787<br />
MSCI World Source ETF, Irland<br />
Class A (N) USD 0.000 10 128 224 27.28 30.11. USD 0.53007 0.48244<br />
Multi Global Strategy Fund,<br />
Liechtenstein<br />
(N) USD 0.000 11 066 654 874.29 31.12. USD 0.00 0.00<br />
Multi Manager Access II SICAV -<br />
European Multi Credit, Luxemburg<br />
BI (N) CHF 0.001 3 278 547 123.67 31.07. CHF 0.00<br />
Multi Manager Access II SICAV - Global<br />
Fixed Income Enhanced Strategies,<br />
Luxemburg<br />
BI (N) CHF 0.001 3 278 721 97.37 31.07. CHF 0.00<br />
BI (N) USD 0.001 3 278 722 91.42 31.07. USD 0.00 0.00<br />
Multi Opportunity SICAV - SWAN,<br />
Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.001 2 304 916 124.48 31.12. EUR 3.315 4.024<br />
Multi Units France Sicav - Compartiment<br />
Lyxor ETF EuroMTS Global, Puteaux,<br />
Frankreich<br />
A (N) EUR 0.000 1 731 541 160.59 31.10. EUR 0.00 0.00<br />
Multi Units France Sicav - Compartiment<br />
Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked,<br />
Paris, Frankreich<br />
A (N) EUR 0.000 2 110 486 136.60 31.10. EUR 0.00 0.00<br />
Multi Units France Sicav - Compartiment<br />
Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y, Paris,<br />
Frankreich<br />
(N) EUR 0.000 2 276 017 142.99 31.10. EUR 0.00 0.00<br />
Multi Units France Sicav - Compartiment<br />
Lyxor ETF Eurostoxx50 Dividendes,<br />
Paris, Frankreich<br />
A (N) EUR 0.000 11 187 697 107.89 31.10. EUR 0.00 0.00<br />
Multi Units France Sicav - Compartiment<br />
Lyxor ETF FTSE 100, Puteaux,<br />
Frankreich<br />
(N) GBP 0.000 2 972 332 8.80 31.10. GBP 0.00 0.00<br />
Multi Units France Sicav - Compartiment<br />
Lyxor ETF iBoxx USD Liquid Emerging<br />
Market Sovereigns, Paris, Frankreich<br />
A (N) USD 0.000 12 101 356 99.14 31.10. USD 0.00 0.00<br />
Multi Units France Sicav - Compartiment<br />
Lyxor ETF iBoxx USD Treasury 10 Years<br />
+, Paris, Frankreich<br />
A (N) USD 0.000 12 009 857 116.56 31.10. USD 0.00 0.00<br />
Multi Units France Sicav - Compartiment<br />
Lyxor ETF IBoxx USD Treasury 1-3<br />
Years, Paris, Frankreich<br />
A (N) USD 0.000 12 009 852 94.53 31.10. USD 0.00 0.00<br />
Multi Units France Sicav - Compartiment<br />
Lyxor ETF IBoxx USD Treasury 5-7<br />
Years, Paris, Frankreich<br />
A (N) USD 0.000 12 009 864 99.04 31.10. USD 0.00 0.00<br />
Multi Units France Sicav - Compartiment<br />
Lyxor EuroMTS 3-5Y, Puteaux,<br />
Frankreich<br />
A (N) EUR 0.000 1 756 909 157.29 31.10. EUR 0.00 0.00<br />
Multi Units Luxembourg SICAV - Lyxor<br />
ETF DAX, Luxemburg<br />
A (N) EUR 0.000 2 532 201 69.88 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
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