Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund
Emerging Markets Debt (Hard Currency),
Luxemburg
I (N) USD 0.001 11 932 564 4'828.91 30.09. USD 78.606 71.400
I hedged EUR 0.001 11 932 566 n.v. EUR 0.00 0.00
I hedged (N) EUR 0.001 11 932 562 4'789.30 30.09. USD 153.24 139.19
P (N) USD 0.001 11 932 363 232.30 30.09. USD 0.24346 0.22114
P USD 0.001 11 932 366 n.v. USD 0.00 0.00
P hedged (N) EUR 0.001 11 553 656 4'558.02 30.09. USD 107.02 97.216
P hedged EUR 0.001 11 932 359 1'229.88 21.04. 21.04. 18 EUR 44.810 57.623
X (N) HUF 0.001 11 789 650 213.85 30.09. USD 5.173 4.699
X USD 0.001 11 932 374 n.v. USD 0.00 0.00
X hedged (N) EUR 0.001 11 789 647 4'446.56 30.09. USD 85.106 77.304
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund
Emerging Markets Debt (Local Bond),
Luxemburg
I (N) USD 0.001 11 932 718 5'186.47 30.09. USD 119.45 108.50
I EUR 0.001 12 249 449 6'764.63 EUR 0.00 0.00
I hedged (N) EUR 0.001 11 932 730 6'922.24 30.09. USD 182.42 165.69
P USD 0.001 11 932 715 964.46 USD 0.00 0.00
P (N) USD 0.001 11 554 558 263.33 30.09. USD 4.024 3.655
P hedged (N) EUR 0.001 11 932 720 n.v. 30.09. USD 0.322 0.29248
X (N) USD 0.001 11 789 666 n.v. 30.09. USD 3.620 3.288
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund
Emerging Markets Debt (Local
Currency), Luxemburg
I (N) USD 0.001 11 932 764 54.75 30.09. USD 0.31821 0.28903
I USD 0.001 11 789 697 n.v. USD 0.00 0.00
I hedged (N) PLN 0.001 11 933 808 5'438.80 30.09. USD 33.121 30.085
I hedged (N) EUR 0.001 11 932 767 55.26 30.09. USD 0.32723 0.29723
I hedged EUR 0.001 11 933 773 n.v. 21.07. 22.07. EUR 10.400 12.196
13.10. 14.10. EUR 4.000 4.957
P (N) USD 0.0001 11 554 560 52.95 30.09. USD 0.30887 0.28055
P USD 0.001 11 932 762 n.v. USD 0.00 0.00
P hedged (N) EUR 0.001 11 789 699 52.34 30.09. USD 0.31035 0.2819
X (N) USD 0.001 11 789 695 50.09 30.09. USD 0.29253 0.26571
X hedged (N) EUR 0.001 12 249 270 287.97 30.09. USD 1.707 1.550
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund Euro,
Luxemburg
I (N) EUR 0.001 11 934 696 539.43 30.09. EUR 5.706 6.954
P EUR 0.001 11 934 665 n.v. EUR 0.00 0.00
P (N) EUR 0.001 11 554 563 520.92 30.09. EUR 4.739 5.776
S (N) EUR 0.001 11 934 727 538.85 30.09. EUR 5.361 6.533
V (N) EUR 0.001 11 934 730 143.27 30.09. EUR 1.348 1.643
X (N) EUR 0.001 11 789 719 516.47 30.09. EUR 5.051 6.155
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund
Eurocredit, Luxemburg
I (N) EUR 0.001 11 935 486 1'791'330.76 30.09. EUR 23'815.25 29'023.64
P (N) EUR 0.001 11 554 595 162.86 30.09. EUR 1.922 2.343
P EUR 0.001 11 935 392 n.v. EUR 0.00 0.00
V (N) EUR 0.001 11 935 496 132.83 30.09. EUR 1.396 1.701
X (N) EUR 0.001 11 789 784 158.77 30.09. EUR 1.442 1.757
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund
Europe High Yield, Luxemburg
I hedged (N) EUR 0.001 11 552 632 6'396.86 30.09. EUR 269.83 328.85
P (N) EUR 0.001 11 552 578 304.26 30.09. EUR 12.811 15.613
Z (N) EUR 0.001 11 552 638 5'603.05 30.09. EUR 235.21 286.66
ING (L) SICAV - ING (L) Renta Fund
Global High Yield, Luxemburg
I hedged (N) EUR 0.001 11 935 649 476.24 30.09. EUR 10.188 12.416
I hedged (N) PLN 0.001 11 790 665 6'374.69 30.09. EUR 164.95 201.02
P hedged EUR 0.001 11 935 632 n.v. EUR 0.00 0.00
P hedged (N) EUR 0.001 11 789 795 461.18 30.09. EUR 10.402 12.677
X (N) HUF 0.001 11 789 801 214.81 30.09. EUR 5.010 6.106
X (N) USD 0.001 11 789 803 259.31 30.09. EUR 2.972 3.622
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