Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
Antares Precious Metal Fund,<br />
Liechtenstein<br />
APM Asian Quality Bond Fund,<br />
Liechtenstein<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
(N) CHF 0.000 11 523 019 884.64 31.12. CHF 0.00<br />
EUR I EUR 0.000 14 183 444 121.47 EUR 0.00 0.00<br />
USD I USD 0.000 14 183 441 93.28 USD 0.00 0.00<br />
APM Fixed Income Fund, Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 4 889 121 136.89 31.12. EUR 2.678 3.250<br />
Aquarius Select Fund, Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 2 323 973 87.87 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
Aquila International Fund - Corby Swiss<br />
Equity (CHF), Liechtenstein<br />
(N) CHF 0.000 1 296 095 1'107.02 31.12. CHF 7.082<br />
Aran Global Portfolio, Liechtenstein<br />
AranSercor Global Portfolio (USD),<br />
Liechtenstein<br />
Archimedes Invest Plus Fund - CHF,<br />
Liechtenstein<br />
Archimedes Invest Plus Fund - EUR,<br />
Liechtenstein<br />
Archimedes Invest Plus Fund - USD,<br />
Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 1 441 411 79.60 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
(N) USD 0.000 1 798 665 71.98 31.12. USD 0.00 0.00<br />
(N) CHF 0.000 2 345 789 897.23 31.12. CHF 5.627<br />
(N) EUR 0.000 2 345 785 1'139.44 31.12. EUR 14.966 18.168<br />
(N) USD 0.000 2 345 790 931.02 31.03. USD 1.767 1.617<br />
Architas Multi-Manager (SA) Unit Trust<br />
- Architas (SA) European Equity Fund,<br />
Irland<br />
Class A EUR (N) EUR 0.000 10 813 232 144.91 30.09. EUR 3.174 3.868<br />
Class B EUR (N) EUR 0.000 10 813 235 122.94 30.09. EUR 2.701 3.291<br />
Class C EUR (N) EUR 0.000 10 855 773 120.46 30.09. EUR 2.648 3.227<br />
Class D EUR (N) EUR 0.000 11 230 988 116.76 30.09. EUR 2.562 3.122<br />
Architas Multi-Manager (SA) Unit Trust<br />
- Architas (SA) Eurozone Bond Fund,<br />
Irland<br />
Class A EUR (N) EUR 0.000 10 741 389 132.95 30.09. EUR 2.276 2.773<br />
Class B EUR (N) EUR 0.000 10 751 510 126.91 30.09. EUR 2.177 2.653<br />
Class C EUR (N) EUR 0.000 10 855 762 126.71 30.09. EUR 2.172 2.647<br />
Class D EUR (N) EUR 0.000 11 231 002 127.62 30.09. EUR 2.139 2.606<br />
Architas Multi-Manager (SA) Unit Trust<br />
- Architas (SA) North American Equity<br />
Fund, Irland<br />
Class A EUR (N) EUR 0.000 10 813 819 184.91 30.09. EUR 1.090 1.328<br />
Class B EUR (N) EUR 0.000 10 813 836 163.62 30.09. EUR 0.96685 1.178<br />
Class C EUR (N) EUR 0.000 10 855 776 154.38 30.09. EUR 0.91311 1.112<br />
Class D EUR (N) EUR 0.000 11 231 012 130.15 30.09. EUR 0.76888 0.93703<br />
ARECON Portfolio Fund, Liechtenstein<br />
(N) CHF 0.000 3 831 853 1'032.93 31.12. CHF 13.632<br />
Aristotele Private Equity, Liechtenstein<br />
(N) EUR 0.000 2 921 921 1'147.62 31.12. EUR 10.858 13.181<br />
Aristotele Swiss Opportunity Fund,<br />
Liechtenstein<br />
Ascensus, Liechtenstein<br />
(N) CHF 0.000 3 304 353 876.82 31.12. CHF 0.00<br />
(N) EUR 0.000 4 614 147 136.79 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
Ashmore SICAV - Local Currency Fund,<br />
Luxemburg<br />
Retail Euro EUR 0.001 2 661 506 112.67 27.04. 04.05. EUR 0.31303 0.40004<br />
Asia Pacific Invest, Liechtenstein<br />
ASP Alternative Select Professional,<br />
Liechtenstein<br />
(N) AUD 0.000 12 222 768 970.89 31.12. AUD 11.685 11.203<br />
(N) EUR 0.000 3 252 616 73.42 31.12. EUR 0.00 0.00<br />
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