Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Credit Suisse Fund (Lux) FCP - Total<br />
Return Global Long/Short Exposure<br />
(Euro), Luxemburg<br />
B (N) EUR 0.001 2 187 281 110.13 30.09. EUR 0.00 0.00<br />
I (N) EUR 0.001 2 187 286 1'034.29 30.09. EUR 6.410 7.811<br />
Credit Suisse MACS Absolut,<br />
Deutschland<br />
Klasse P (N) EUR 0.000 3 670 090 125.95 30.09. EUR 4.990 6.081<br />
Credit Suisse MACS Classic 20,<br />
Deutschland<br />
Klasse B (N) EUR 0.000 4 443 206 128.68 30.09. EUR 1.990 2.425<br />
Klasse P (N) EUR 0.000 3 670 290 129.43 30.09. EUR 3.490 4.253<br />
Credit Suisse MACS Classic 40,<br />
Deutschland<br />
Klasse B (N) EUR 0.000 4 443 232 123.11 30.09. EUR 2.060 2.510<br />
Klasse P (N) EUR 0.000 3 670 308 120.66 30.09. EUR 3.260 3.972<br />
Credit Suisse MACS Classic 60,<br />
Deutschland<br />
Klasse P (N) EUR 0.000 3 670 322 114.67 30.09. EUR 2.860 3.485<br />
Credit Suisse MACS Dynamic,<br />
Deutschland<br />
Klasse B (N) EUR 0.000 4 609 704 134.07 30.09. EUR 1.970 2.400<br />
Klasse P (N) EUR 0.000 3 670 238 119.58 30.09. EUR 1.870 2.278<br />
Credit Suisse MACS European Dividend<br />
Value, Deutschland<br />
Klasse P (N) EUR 0.000 3 672 546 93.76 30.09. EUR 2.130 2.595<br />
Credit Suisse MACS Funds 20,<br />
Deutschland<br />
Klasse P (N) EUR 0.000 3 670 330 126.19 30.09. EUR 4.090 4.984<br />
Credit Suisse MACS Funds 40,<br />
Deutschland<br />
Klasse P (N) EUR 0.000 3 672 572 121.53 30.09. EUR 2.610 3.180<br />
Credit Suisse MACS Funds 60,<br />
Deutschland<br />
Klasse P (N) EUR 0.000 3 672 558 113.70 30.09. EUR 1.270 1.547<br />
Credit Suisse MACS Global Equity,<br />
Deutschland<br />
Klasse P (N) EUR 0.000 3 672 524 104.97 30.09. EUR 1.350 1.645<br />
Credit Suisse Nova (Lux) SICAV -<br />
Commodity Plus (USD), Luxemburg<br />
I (N) USD 0.001 10 317 133 1'033.12 31.10. USD 0.00 0.00<br />
S (N) GBP 0.001 2 334 042 1'250.23 31.10. GBP 0.00 0.00<br />
Credit Suisse Nova (Lux) SICAV - CS<br />
GAINS Commodity Plus, Luxemburg<br />
B (N) USD 0.001 10 681 639 102.37 31.10. USD 0.00 0.00<br />
I (N) USD 0.001 10 681 656 1'042.48 31.10. USD 0.00 0.00<br />
Q (N) USD 0.001 11 475 858 1'016.54 31.10. USD 0.00 0.00<br />
R (N) EUR 0.001 10 681 664 129.97 31.10. EUR 0.00 0.00<br />
R (N) CHF 0.001 10 681 663 82.33 31.10. CHF 0.00<br />
S (N) EUR 0.001 10 681 679 1'323.79 31.10. EUR 0.00 0.00<br />
S (N) CHF 0.001 10 681 677 853.29 31.10. CHF 0.00<br />
W (N) EUR 0.001 11 475 880 1'389.56 31.10. EUR 0.00 0.00<br />
Credit Suisse Nova (Lux) SICAV<br />
- Enhanced Fixed Income (CHF),<br />
Luxemburg<br />
Credit Suisse Nova (Lux) SICAV<br />
- Enhanced Fixed Income (EUR),<br />
Luxemburg<br />
Credit Suisse Nova (Lux) SICAV<br />
- Enhanced Fixed Income (USD),<br />
Luxemburg<br />
B (N) CHF 0.001 3 674 694 99.75 31.10. CHF 2.890<br />
B (N) EUR 0.001 3 674 705 137.44 31.10. EUR 3.340 4.056<br />
B (N) USD 0.001 3 674 714 114.13 31.10. USD 3.580 3.117<br />
Credit Suisse Nova (Lux) SICAV - FoF<br />
Equity Emerging Markets, Luxemburg<br />
B (N) USD 0.001 4 638 662 165.36 31.10. USD 1.010 0.87947<br />
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