Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
Nordea 1 SICAV - Emerging Stars Equity
Fund, Luxemburg
BP-Base Currency (N) USD 0.001 12 904 694 75.17 31.12. USD 0.12147 0.11358
E-PLN (N) PLN 0.001 13 330 973 74.74 31.12. PLN 0.41491 0.11298
HE-PLN (N) PLN 0.001 13 330 976 59.52 31.12. PLN 0.3303 0.08994
Nordea 1 SICAV - Euro Bond Fund,
Luxemburg
BP (N) EUR 0.000 500 451 11.48 31.12. EUR 0.32272 0.39174
E-Base Currency (N) EUR 0.001 1 696 583 10.68 31.12. EUR 0.30021 0.36442
HE-PLN (N) PLN 0.001 13 473 458 9.72 31.12. PLN 1.218 0.33167
Nordea 1 SICAV - Euro Diversified
Corporate Bond Fund, Luxemburg
BP-Base Currency (N) EUR 0.001 11 781 151 119.94 31.12. EUR 4.601 5.585
HX-SEK (N) SEK 0.001 12 227 451 127.17 31.12. SEK 43.423 5.923
X-Base Currency (N) EUR 0.001 11 951 986 121.30 31.12. EUR 4.654 5.649
Nordea 1 SICAV - Euro Reserve,
Luxemburg
BP (N) EUR 0.000 343 886 17.26 31.12. EUR 0.15018 0.1823
Nordea 1 SICAV - European Alpha Fund,
Luxemburg
AP-Base Currency EUR 0.001 3 493 790 8.44 16.03. 23.03. EUR 0.0188 0.02407
BI-Base Currency (N) EUR 0.001 3 663 314 8.94 31.12. EUR 0.0824 0.10002
BP-Base Currency (N) EUR 0.001 3 493 810 8.65 31.12. EUR 0.07972 0.09677
E-Base Currency (N) EUR 0.001 2 298 782 8.40 31.12. EUR 0.07737 0.09391
Nordea 1 SICAV - European Corporate
Bond Fund, Luxemburg
BI-Base Currency (N) EUR 0.001 4 705 831 44.14 31.12. EUR 1.748 2.121
BP-EUR (N) EUR 0.001 1 667 365 43.34 31.12. EUR 1.716 2.083
E-EUR (N) EUR 0.001 1 696 534 40.85 31.12. EUR 1.617 1.962
HB-NOK (N) NOK 0.001 10 101 070 50.12 31.12. NOK 15.377 2.409
HB-SEK (N) SEK 0.001 4 903 218 49.74 31.12. SEK 17.528 2.390
HE-PLN (N) PLN 0.001 13 487 993 37.29 31.12. PLN 6.582 1.792
HX-SEK (N) SEK 0.001 12 840 485 45.78 31.12. SEK 16.131 2.200
X-Base Currency (N) EUR 0.000 3 919 431 44.85 31.12. EUR 1.775 2.155
Nordea 1 SICAV - European Corporate
Bond Fund Plus, Luxemburg
BI-Base Currency (N) EUR 0.001 12 689 511 122.27 31.12. EUR 3.586 4.353
X-Base Currency (N) EUR 0.001 12 689 512 122.73 31.12. EUR 3.599 4.369
Nordea 1 SICAV - European Equity Fund,
Luxemburg
AP-Base Currency EUR 0.001 2 585 642 15.41 16.03. 23.03. EUR 0.0531 0.06798
BI-Base Currency (N) EUR 0.001 3 663 318 16.50 31.12. EUR 0.03486 0.04232
BP (N) EUR 0.000 789 519 15.84 31.12. EUR 0.03346 0.04061
E-Base Currency (N) EUR 0.001 1 696 652 15.00 31.12. EUR 0.03169 0.03846
Nordea 1 SICAV - European High Yield
Bond Fund, Luxemburg
AP-Base Currency EUR 0.001 2 585 751 16.48 16.03. 23.03. EUR 0.7962 1.019
BI-Base Currency (N) EUR 0.001 1 365 455 24.44 31.12. EUR 1.692 2.054
5.9.2011 in Liquidation
BP (N) EUR 0.001 1 365 459 23.51 31.12. EUR 1.628 1.976
E-Base Currency (N) EUR 0.001 2 298 786 22.49 31.12. EUR 1.557 1.890
HB SEK (N) SEK 0.001 4 825 920 25.33 31.12. SEK 15.611 2.129
X-Base Currency (N) EUR 0.001 2 622 194 25.09 31.12. EUR 1.737 2.109
Nordea 1 SICAV - European High Yield
Bond Fund II, Luxemburg
HB-SEK (N) SEK 0.001 13 197 543 56.98 31.12. SEK 28.422 3.876
HE-PLN (N) PLN 0.001 13 473 461 50.39 31.12. PLN 12.589 3.428
X-Base Currency (N) EUR 0.001 12 849 284 55.96 31.12. EUR 3.136 3.806
Nordea 1 SICAV - European Small and
Mid Cap Equity Fund, Luxemburg
AP-Base Currency EUR 0.001 4 991 020 359.79 16.03. 23.03. EUR 2.162 2.769
BI-Base Currency (N) EUR 0.001 4 991 034 370.64 31.12. EUR 5.823 7.069
BP-Base Currency (N) EUR 0.001 4 991 026 364.21 31.12. EUR 5.722 6.947
E-Base Currency (N) EUR 0.001 4 991 035 356.70 31.12. EUR 5.604 6.803
Nordea 1 SICAV - European Value Fund,
Luxemburg
AP-Base Currency EUR 0.001 2 585 411 39.29 16.03. 23.03. EUR 0.064 0.08194
BI-Base Currency (N) EUR 0.001 2 298 769 42.12 31.12. EUR 0.10528 0.12779
BP (N) EUR 0.001 119 555 40.03 31.12. EUR 0.10007 0.12147
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