Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...
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Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)<br />
Titel / Titres / Titoli<br />
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011<br />
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder<br />
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement<br />
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo<br />
imposable/Reddito<br />
nominale valore<br />
pay.<br />
imponible<br />
CHF (E) pag.<br />
Fr.W. CHF CHF<br />
Class I (N) GBP 0.000 10 639 344 1.61 30.09. GBP 0.00448 0.00633<br />
30.11. GBP 0.02362 0.03381<br />
Class I GBP 0.000 10 645 877 1.52 01.04. 31.05. GBP 0.00782 0.01097<br />
30.09. GBP 0.00 0.00<br />
01.10. 30.11. GBP 0.01592 0.02278<br />
01.10. 30.11. GBP 0.01132 0.0162 KG<br />
Class I (N) EUR 0.000 10 645 864 2.93 30.09. EUR 0.00819 0.00998<br />
Henderson OEIC - Henderson Global<br />
Financials Fund, Grossbritannien<br />
(N) EUR 0.000 2 686 689 3.86 30.09. EUR 0.03249 0.03959<br />
30.11. EUR 0.05584 0.06842<br />
(N) USD 0.000 2 686 697 3.07 30.09. USD 0.03774 0.03428<br />
30.11. USD 0.05671 0.05161<br />
Class A (N) GBP 0.000 1 597 040 2.72 30.09. GBP 0.02248 0.03181<br />
30.11. GBP 0.03084 0.04415<br />
Class A GBP 0.000 10 646 514 0.55 01.04. 31.05. GBP 0.00494 0.00694<br />
30.09. GBP 0.00101 0.00142<br />
01.10. 30.11. GBP 0.00606 0.00867<br />
01.10. 30.11. GBP 0.00276 0.00395 KG<br />
Class I GBP (N) GBP 0.000 1 597 041 3.00 30.09. GBP 0.00057 0.0008<br />
30.11. GBP 0.05821 0.08332<br />
Heptagon Fund PLC - Yacktman US<br />
Equity Fund, Irland<br />
Class A USD (N) USD 0.000 12 058 408 96.95 30.09. USD 0.00 0.00<br />
Class C USD (N) USD 0.000 12 058 426 98.33 30.09. USD 0.00 0.00<br />
HERCULIS Partners "Aries" Fund,<br />
Liechtenstein<br />
CHF (N) CHF 0.000 12 110 723 910.44 31.12. CHF 0.00<br />
Hermes Fund, Liechtenstein<br />
HIGH-DISCOUNTPORTFOLIO<br />
UNIVERSAL, Deutschland<br />
HilCap Europe Fund, Liechtenstein<br />
HilCap Global Opportunities,<br />
Liechtenstein<br />
HilCap World Fund, Liechtenstein<br />
Hornet Infrastructure - Water Fund I,<br />
Liechtenstein<br />
Hottinger Swiss Alpha Fund,<br />
Liechtenstein<br />
(N) CHF 0.000 1 773 830 803.51 31.12. CHF 0.00<br />
(N) USD 0.000 11 307 997 43.18 31.12. USD 0.990 0.92574<br />
EUR T (N) EUR 0.000 2 987 793 65.74 31.12. EUR 1.160 1.408<br />
A EUR 0.000 2 840 676 1'259.15 31.12. EUR 6.718 8.154<br />
B (N) EUR 0.000 2 840 679 1'258.11 31.12. EUR 6.713 8.148<br />
A CHF 0.000 2 840 683 n.v. 31.12. CHF 7.162<br />
B (N) CHF 0.000 2 840 688 n.v. 31.12. CHF 7.160<br />
A CHF 0.000 2 840 690 895.28 31.12. CHF 6.802<br />
B (N) CHF 0.000 2 840 693 894.92 31.12. CHF 6.800<br />
(N) EUR 0.000 3 405 337 857.20 30.11. EUR 0.00 0.00<br />
A (N) CHF 0.000 3 115 657 - 31.12. CHF 0.00<br />
B (N) CHF 0.000 3 115 659 - 31.12. CHF 0.00<br />
HPS Fund - HPS Life World Fund, Irland<br />
A (N) USD 0.000 1 900 001 - 17.01. USD 0.00 0.00<br />
15.1.2011 in Liquidation<br />
B (N) EUR 0.000 2 314 480 - 17.01. EUR 0.00 0.00<br />
15.1.2011 in Liquidation<br />
D (N) USD 0.000 1 649 917 - 17.01. USD 0.00 0.00<br />
15.1.2011 in Liquidation<br />
E (N) USD 0.000 2 307 400 - 17.01. USD 0.00 0.00<br />
15.1.2011 in Liquidation<br />
F (N) EUR 0.000 2 307 419 - 17.01. EUR 0.00 0.00<br />
15.1.2011 in Liquidation<br />
HPS Fund - Time World Fund, Irland<br />
A (N) USD 0.000 1 899 985 - 17.01. USD 0.00 0.00<br />
15.1.2011 in Liquidation<br />
B (N) USD 0.000 2 314 492 - 17.01. USD 0.00 0.00<br />
15.1.2011 in Liquidation<br />
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