Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale ...

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)
Titel / Titres / Titoli
W Nominell Valoren-Nr. Steuerwert Ertrag / Rendement / Reddito 2011
M Valeur No de Val. imposable Datum / Date Cp. W Brutto KG/KEP zu versteuernder
V nominale valeur Val. imponible Data M Brut Etrag/Rendement
Valore Numero di 31.12.2011 ex. zahlb. V lordo
imposable/Reddito
nominale valore
pay.
imponible
CHF (E) pag.
Fr.W. CHF CHF
I (N) EUR 0.001 2 340 505 -
3.10.2011 Titelumtausch: 1 Ant. =
18.113753788 Ant. AXA IM Fixed Income
Investment Strategies FCP - US Libor
Plus (VN 2340511)
03.10. EUR 0.00 0.00
31.12. EUR 0.00 0.00
AXA IM Fixed Income Investment
Strategies FCP - US Short Duration High
Yield, Luxemburg
A (N) EUR 0.001 2 138 611 171.15 31.12. EUR 10.104 12.265
A (N) USD 0.001 2 026 258 139.43 31.12. USD 10.770 10.071
A USD 0.001 2 340 552 90.38 20.06. 22.06. USD 3.120 2.608
19.12. 21.12. USD 3.891 KEP
A EUR 0.001 2 340 561 110.59 20.06. 22.06. EUR 2.910 3.512
20.06. 22.06. EUR 0.0354 KEP
19.12. 21.12. EUR 3.900 4.760
19.12. 21.12. EUR 0.04799 KEP
A-GBP hedged GBP 0.001 2 002 913 161.52 20.06. 22.06. GBP 1.251 1.687
20.06. 22.06. GBP 3.155 KEP
19.12. 21.12. GBP 1.672 2.451
19.12. 21.12. GBP 4.581 KEP
B GBP 0.001 2 340 574 141.47 20.06. 22.06. GBP 2.143 2.892
20.06. 22.06. GBP 1.114 KEP
19.12. 21.12. GBP 2.959 4.336
19.12. 21.12. GBP 1.670 KEP
B (N) USD 0.001 2 138 615 120.04 31.12. USD 8.853 8.278
B (N) EUR 0.001 2 138 617 174.42 31.12. EUR 9.766 11.854
B EUR 0.001 2 340 570 114.84 20.06. 22.06. EUR 2.194 2.648
20.06. 22.06. EUR 0.82728 KEP
19.12. 21.12. EUR 3.040 3.710
19.12. 21.12. EUR 1.159 KEP
B-CHF hedged (N) CHF 0.001 11 501 383 107.82 31.12. CHF 7.377
E (N) USD 0.001 11 817 359 97.62 31.12. USD 6.467 6.047
E-EUR hedged (N) EUR 0.001 11 510 540 131.39 31.12. EUR 6.640 8.060
F EUR 0.001 3 121 099 114.15 20.06. 22.06. EUR 1.911 2.306
20.06. 22.06. EUR 0.99993 KEP
19.12. 21.12. EUR 2.685 3.277
19.12. 21.12. EUR 1.421 KEP
F (N) USD 0.001 3 108 933 116.18 31.12. USD 8.134 7.606
F (N) EUR 0.001 3 108 939 151.83 31.12. EUR 7.936 9.633
F-CHF hedged (N) CHF 0.001 11 501 394 107.49 31.12. CHF 6.893
I (N) EUR 0.001 2 136 121 160.82 31.12. EUR 8.548 10.376
I (N) USD 0.001 2 026 264 133.73 31.12. USD 9.319 8.714
I USD 0.001 2 340 558 91.85 20.06. 22.06. USD 2.528 2.113
20.06. 22.06. USD 0.28546 KEP
19.12. 21.12. USD 3.541 3.313
19.12. 21.12. USD 0.44738 KEP
AXA Rosenberg Equity Alpha Funds -
US Enhanced Index Equity Alpha, Irland
Class A (N) USD 0.000 1 881 010 13.45 31.03. USD 0.12935 0.11833
Class B (N) USD 0.000 1 881 023 14.31 31.03. USD 0.08117 0.07426
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - All-
Country Asia Pacific Ex-Japan Equity
Alpha Fund, Irland
Class A (N) USD 0.000 2 021 623 15.65 31.03. USD 0.26544 0.24284
Class B (N) EUR 0.000 2 021 645 15.60 31.03. EUR 0.10319 0.13397
Class B (N) USD 0.000 2 021 634 9.24 31.03. USD 0.08778 0.0803
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust -
AXA Rosenberg Europe Ex-UK Equity
Alpha Fund, Irland
Class A EURO (N) EUR 0.000 1 006 263 13.20 31.03. EUR 0.33629 0.4366
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust -
Global Emerging Markets Equity Alpha
Fund, Irland
Class A (N) USD 0.000 2 628 768 11.85 31.03. USD 0.16467 0.15065
Class B (N) USD 0.000 2 628 785 11.26 31.03. USD 0.19436 0.17781
Class B EUR (N) EUR 0.000 2 628 781 14.38 31.03. EUR 0.12062 0.1566
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust -
Global Equity Alpha Fund, Irland
Class A (N) USD 0.000 1 006 253 11.21 31.03. USD 0.15441 0.14126
Class A EUR (N) EUR 0.000 3 005 351 11.25 31.03. EUR 0.10864 0.14104
- 100 -